بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كناريابيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٢٧٥ | ٣٬٩٨٣ | ٢٬٥٤١ | ١٥٬٩٥٠ | ١٤٬٢٨٧ | ٢٠٬٣١٨ | ٧٬٩٠٩ | ٤٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥١ | ٣٦٫٢١ | ٥٢٧٫٧٥ | ١٠٫٤٣ | ٤٢٫٢٢ | ٦١٫٠٧ | ٤٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٥٫٦٢ | ١٠٥٫٢٣ | ١٨٧٫٧٩ | ٢٩٦٫٨٥ | ٢١٦٫٥٤ | ٤٥٤٫٣٢ | ١٤٨٫١٩ | ٤٧٧٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٩٤ | ١٦٬٢٩٢ | ٤٣٬١٥٣ | ٢١٬٩٤٢ | ٢٣٬٨١٥ | ٢٣٬١٥٦ | ١١٬٢٧٤ | ١٦٬٤٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٦٦٫٣٠ | ١٦٤٫٨٧ | ٤٩٫١٥ | ٨٫٥٤ | ٢٫٧٧ | ٥١٫٣١ | ٤٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٧٤ | ٤٣٠٫٤٣ | ٣٬١٨٩٫٣٣ | ٤٠٨٫٣٧ | ٣٦٠٫٩٧ | ٥١٧٫٧٨ | ٢١١٫٢٣ | ١٬٧١٥٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٦١ | ٢٤٬٠٢٨ | ٤٧٬٠٤٧ | ٣٢٬٤٦٤ | ٣١٬٥٠٥ | ٣٩٬٠٣٤ | ٢٤٬٥٢١ | ٢٢٬٠٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٧٦٫٣٣ | ٩٥٫٨٠ | ٣١٫٠٠ | ٢٫٩٥ | ٢٣٫٩٠ | ٣٧٫١٨ | ١٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٨٨ | ٦٣٤٫٨٢ | ٣٬٤٧٧٫١٢ | ٦٠٤٫١٩ | ٤٧٧٫٥٢ | ٨٧٢٫٨١ | ٤٥٩٫٤٤ | ٢٬٢٩٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٨٠ | ٣٬٧٨٥ | ١٬٣٥٣ | ٥٬٣٧٣ | ٦٬٥٩٨ | ٤٬٤٧٢ | ٥٬٣٣٧ | ٩٦٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٦٫٥٦ | ٦٤٫٢٥ | ٤٩٧٫١٢ | ٢٢٫٧٩ | ٣٢٫٢٢ | ٢١٩٫٣٤ | ٨٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
