بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايكيونج للصناعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١٬٨٣٠ | ٢٦٬٦٤٣ | ٣٩٬٧٢٠ | ٤٢٬٦٦٥ | ٦١٬١٩٦ | ٦١٬٦٨٤ | ٤٩٬٣٧٣ | ٥٨٬٢٦٩ | ١٣٬٦٠٥ | ٣١٬١٨٦ | ٤٣٬٨٧١ | ٤٢٬١٢٤ | ٦٣٬٢٨٦ | ٥٨٬٠٥٦ | ٣٩٬٧٨٠ | ٣٦٬٣٩٩ | ٦٤٬٧٢٤ | ٤٢٬٧٤٩ | ١٨٬١٥٩ | ٥٦٬٨٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٠ | ٤٩٫٠٨ | ٧٫٤١ | ٤٣٫٤٣ | ٠٫٨٠ | ١٩٫٩٦ | ١٨٫٠٢ | ٧٦٫٦٥ | ١٢٩٫٢٢ | ٤٠٫٦٨ | ٣٫٩٨ | ٥٠٫٢٤ | ٨٫٢٦ | ٣١٫٤٨ | ٨٫٥٠ | ٧٧٫٨٢ | ٣٣٫٩٥ | ٥٧٫٥٢ | ٢١٢٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٥٤ | ٥٨٥٫٢٧ | ٦٩٨٫٧٩ | ٣٤٢٫٧٦ | ٢٥١٫٤٦ | ٢٬٢٣٨٫٣٥ | ١٬٠٢٠٫٠٩ | ٩٨٥٫٩٩ | ٥٧٫١٧ | ١٠٠٫٥٠ | ١٥٥٫٦٧ | ٢٧٣٫٦٧ | ١٧٨٫٩٢ | ٣٤٩٫٤٠ | ٣٢٧٫٤٠ | ٦٤٨٫٤٤ | ٩٥١٫٢٧ | ٩٥٫٦٠ | ٦٣٫٥٥ | ١٦٣٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٬٠٧٠ | ٣٬٩٠٤ | ٨٬٤٣١ | ٧٬٠٢٤ | ٤١٢ | ٢٨٬٩٦٥ | ١٧٬١٣٨ | ٢٣٬٧٠٣ | ٣٣٬٠٢٣ | ٣٬٦٥١ | ٦٬١٤٠ | ١٨٬٦٦١ | ٢٬١١٦ | ٤٠٬٤٧٧ | ٢٧٬٠١٩ | ٣٨٬٣٦٨ | ٥٢٬٩٣٨ | ١٣٬٨٢٧ | ١٥٧٬٢٨٨ | ١٥٥٬٠٣١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٧٢ | ١١٥٫٩٧ | ١٦٫٦٩ | ٩٤٫١٤ | ٦٬٩٣٢٫٧٩ | ٤٠٫٨٣ | ٣٨٫٣١ | ٣٩٫٣٢ | ٨٨٫٩٥ | ٦٨٫١٩ | ٢٠٣٫٩٤ | ٨٨٫٦٦ | ١٬٨١٢٫٦٤ | ٣٣٫٢٥ | ٤٢٫٠٠ | ٣٧٫٩٨ | ٧٣٫٨٨ | ١٬٠٣٧٫٥٦ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٦٫٥٢ | ٨٥٫٧٥ | ١٤٨٫٣٢ | ٥٦٫٤٣ | ١٫٦٩ | ١٬٠٥١٫٠٦ | ٣٥٤٫٠٨ | ٤٠١٫٠٩ | ١٣٨٫٧٦ | ١١٫٧٦ | ٢١٫٧٩ | ١٢١٫٢٤ | ٥٫٩٨ | ٢٤٣٫٦٠ | ٢٢٢٫٣٨ | ٦٨٣٫٥٢ | ٧٧٨٫٠٦ | ٣٠٫٩٢ | ٥٥٠٫٤٣ | ٤٤٦٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٬٨٦١ | ١٧٬٧٧٤ | ٢٥٬٢٠٢ | ٢٢٬٧٩٣ | ٣٦٬٣١٠ | ٣٥٬٥٨٣ | ٢٧٬٤٤٥ | ٢٩٬٣٥٢ | ٥٬٢٠٠ | ٣٬٩٥٩ | ٩٬٢٢٣ | ٧٬٠٥٨ | ٢٤٬٥٨٥ | ٣٣٬٩٩٢ | ٤٣٩ | ٣٬٦٣١ | ٤٬٧٠١ | ١٥٬٥٢٣ | ١٦٧٬٦٠٥ | ١٣٤٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٠ | ٤١٫٧٩ | ٩٫٥٦ | ٥٩٫٣٠ | ٢٫٠٠ | ٢٢٫٨٧ | ٦٫٩٥ | ٨٢٫٢٨ | ١٧٦٫١٥ | ٣٣٢٫٩٤ | ٢٣٫٤٧ | ٢٤٨٫٣١ | ٣٨٫٢٧ | ٩٨٫٧١ | ٧٢٧٫٥٧ | ٢٩٫٤٥ | ٤٣٠٫٢٣ | ٩٧٩٫٧٣ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٧٤ | ٣٩٠٫٤٥ | ٤٤٣٫٣٨ | ١٨٣٫١٢ | ١٤٩٫٢٠ | ١٬٢٩١٫٢٠ | ٥٦٧٫٠٤ | ٤٩٦٫٦٨ | ٢١٫٨٥ | ١٢٫٧٦ | ٣٢٫٧٣ | ٤٥٫٨٦ | ٦٩٫٥٠ | ٢٠٤٫٥٨ | ٣٫٦١ | ٦٤٫٦٩ | ٦٩٫٠٩ | ٣٤٫٧١ | ٥٨٦٫٥٣ | ٣٨٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١١٬٤٧٨ | ٤٬٥٥٢ | ٥٬٦٨٤ | ١٢٬٤٤٧ | ٢٤٬٣٣٧ | ٢٬٧٥٦ | ٤٬٨٤٠ | ٥٬٩١٠ | ٢٣٬٧٩٨ | ٣١٬٠٣١ | ٢٨٬١٨١ | ١٥٬٣٩٢ | ٣٥٬٣٧٢ | ١٦٬٦١٦ | ١٢٬١٥٠ | ٥٬٦١٣ | ٦٬٨٠٤ | ٤٤٬٧١٧ | ٢٨٬٥٧٦ | ٣٤٬٦٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٦٦ | ٢٤٫٨٦ | ١١٨٫٩٩ | ٩٥٫٥٢ | ١١١٫٣٢ | ٢٧٥٫٦٣ | ٢٢٫١٠ | ٥٠٢٫٧٠ | ٢٣٠٫٣٩ | ٩٫١٨ | ٤٥٫٣٨ | ١٢٩٫٨١ | ١٤٦٫٩٧ | ١٧٣٫١٢ | ١٤٦٫٢٠ | ٢٢١٫٢١ | ٥٥٧٫٢٢ | ٣٦٫١٠ | ٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
