بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونغوو هايتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٣٬٨٥٦ | ٣٢٨٬٣٢٣ | ٢٤٣٬٣٣٩ | ٣٠٠٬١٤٢ | ٢٧٩٬٨٦٢ | ٢٥٤٬١٤١ | ٣٤٤٬٨٥٦ | ٢٦٥٬٤٠٣ | ١٦٥٬٥٠٦ | ١٩٩٬٩٦١ | ٢١٧٬٤٤٢ | ٣٧٠٬٨٧٥ | ٤٢٤٬٤٥٥ | ٣٧٥٬٤٢٤ | ٥٤٠٬٥٩٣ | ٤٨١٬١٤٠ | ٤٨٣٬١٣٤ | ٤١٥٬٦٤٤ | ٣٠٥٬٤٢٣ | ٣٣٢٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ٢٥٫٨٨ | ٢٣٫٣٤ | ٦٫٧٦ | ٩٫١٩ | ٣٥٫٧٠ | ٢٣٫٠٤ | ٣٧٫٦٤ | ٢٠٫٨٢ | ٨٫٧٤ | ٧٠٫٥٦ | ١٤٫٤٥ | ١١٫٥٥ | ٤٤٫٠٠ | ١١٫٠٠ | ٠٫٤١ | ١٣٫٩٧ | ٢٦٫٥٢ | ٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٣٫٧١ | ٣٠٥٫٧٦ | ٥١٧٫٥٩ | ٣٦٧٫٦٧ | ١٬٩٥٢٫٩٧ | ٣٥٩٫٧٧ | ١٣٬٢١٤٫٠٣ | ١٬٠٤٢٫٥١ | ١٢٨٫١٢ | ٣٨٣٫٤٠ | ١٦٤٫٨٥ | ٢٬٩٠٧٫١٨ | ٣٩٤٫٤٩ | ٣٣٣٫٥٨ | ١٨٩٫٩١ | ٥٥٢٫٠٩ | ١٬٠١٨٫٠٢ | ٨٬٢٨٦٫٥٩ | ٢١٢٫٢٨ | ٤٬٧٠٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١٬٥٦٣ | ١٥٩٬٩٥٧ | ١٦٢٬١٢٨ | ١٨٥٬٢٧٥ | ١٦٢٬٢٢٣ | ٢٦٥٬٢٥٢ | ٢٦٥٬٠٩٠ | ٢٣٦٬٦٢٨ | ٢٢٨٬٢٢١ | ١٨٩٬٧٨٠ | ٢٧٢٬٥٢١ | ٣٠٨٬٤٨٠ | ٢٨٩٬٩٣٠ | ٢٩٦٬١٦٨ | ٣٣٩٬٨٣٣ | ٣٨٤٬٩٢٥ | ٤١٥٬٦٥٤ | ٤١٢٬٣٨٣ | ٣٤٩٬٨٠٧ | ٣١١٬٥١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ١٫٣٦ | ١٤٫٢٨ | ١٢٫٤٤ | ٦٣٫٥١ | ٠٫٠٦ | ١٠٫٧٤ | ٣٫٥٥ | ١٦٫٨٤ | ٤٣٫٦٠ | ١٣٫١٩ | ٦٫٠١ | ٢٫١٥ | ١٤٫٧٤ | ١٣٫٢٧ | ٧٫٩٨ | ٠٫٧٩ | ١٥٫١٧ | ١٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫١٥ | ١٤٨٫٩٦ | ٣٤٤٫٨٥ | ٢٢٦٫٩٦ | ١٬١٣٢٫٠٤ | ٣٧٥٫٥٠ | ١٠٬١٥٧٫٥٧ | ٩٢٩٫٤٩ | ١٧٦٫٦٦ | ٣٦٣٫٨٨ | ٢٠٦٫٦١ | ٢٬٤١٨٫٠٩ | ٢٦٩٫٤٦ | ٢٦٣٫١٥ | ١١٩٫٣٨ | ٤٤١٫٦٩ | ٨٧٥٫٨٣ | ٨٬٢٢١٫٥٩ | ٢٤٣٫١٣ | ٤٬٤٠١٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٦٠٠ | ٥٥٬٠٤١ | ٣١٬١٦٧ | ٣٠٬٤٥٣ | ١٠٨٬٣٧٩ | ٦٥٬٠٧٦ | ٨٦٬٧٥٥ | ١٦٬٤٣٩ | ٣٩٬٠٦٤ | ٦١٬٦٥٠ | ٧٥٬١٣٥ | ٦٠٬٦٠٨ | ٣٬٦٢١ | ٤٠٬٠٩٠ | ٨٩٬٦١٥ | ١٤٬٣٥٦ | ٩٬٠٥٠ | ٤٬٩٩٠ | ١٠٦٬٥٠٢ | ٢١٬٥٢١ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٨٢ | ٤٣٫٣٧ | ٢٫٢٩ | ٢٥٥٫٨٩ | ٣٩٫٩٥ | ٣٣٫٣١ | ٨١٫٠٥ | ١٣٧٫٦٣ | ٥٧٫٨١ | ٢١٫٨٧ | ١٩٫٣٣ | ٩٤٫٠٣ | ١٬٢٠٧٫١٤ | ١٢٣٫٥٤ | ١١٦٫٠٢ | ٣٦٫٩٦ | ٤٤٫٨٧ | ٢٬٠٣٤٫٤٧ | ٧٩٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٣ | ٥١٫٢٦ | ٦٦٫٢٩ | ٣٧٫٣١ | ٧٥٦٫٣٠ | ٩٢٫١٢ | ٣٬٣٢٤٫٢٥ | ٦٤٫٥٧ | ٣٠٫٢٤ | ١١٨٫٢١ | ٥٦٫٩٦ | ٤٧٥٫٠٩ | ٣٫٣٧ | ٣٥٫٦٢ | ٣١٫٤٨ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٠٧ | ٩٩٫٤٨ | ٧٤٫٠٢ | ٣٠٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٧٠٬٠٦٠ | ١٠٧٬٣٨١ | ٤٧٬٠١٤ | ٨١٬٦٣٣ | ١٤٬٣٣٠ | ٧٠٬٦٣٩ | ٢٬٦١٠ | ٢٥٬٤٥٨ | ١٢٩٬١٨٥ | ٥٢٬١٥٤ | ١٣١٬٩٠٣ | ١٢٬٧٥٧ | ١٠٧٬٥٩٧ | ١١٢٬٥٤٦ | ٢٨٤٬٦٥٥ | ٨٧٬١٤٩ | ٤٧٬٤٥٨ | ٥٬٠١٦ | ١٤٣٬٨٧٩ | ٧٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٧ | ٥٦٫٢٢ | ٧٣٫٦٤ | ٨٢٫٤٥ | ٥٩٢٫٩٤ | ٩٦٫٣١ | ١٬٠٧٥٫٤٨ | ٤٠٧٫٤٥ | ١٤٠٫٣٧ | ١٥٢٫٩١ | ٩٠٫٣٣ | ٧٤٣٫٤٢ | ٢٠٤٫٦٠ | ١٥٢٫٩٢ | ٦٩٫٣٨ | ٤٥٫٥٤ | ٨٩٫٤٣ | ٢٬٩٦٨٫٤٩ | ٩٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
