بيان التدفق النقدي (TTM)
في شركة F.,LTD. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٦٠ | ٦٤٨ | ٣٬١٨٨ | ٧٬٥٠٦ | ٢٬٨٠٨ | ٤٬٢٣٣ | ٢٬٥٥٩ | ٩٬٠٦٩ | ١٬٤٧٠ | ٣٬٤٥٢ | ٦٬١٥٧ | ٨٬٢٨٢ | ٩٬٤١٨ | ٨٬٦١٧ | ٧٬٠٦٠ | ٨٬٧٧٠ | ٣٬٩٠٢ | ٣٬٢٤١ | ٣٬٧٤١ | ٢٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٥ | ٣٩١٫٨٥ | ٣٣٥٫٤٣ | ١٣٧٫٤٢ | ٥٠٫٧١ | ٣٩٫٥٥ | ٢٥٤٫٤٦ | ١١٦٫٢١ | ١٣٤٫٨١ | ٧٨٫٣٧ | ٣٤٫٥٣ | ١٣٫٧٢ | ٨٫٥١ | ١٨٫٠٧ | ٢٤٫٢٣ | ٥٥٫٥١ | ١٦٫٩٢ | ١٥٫٤٢ | ٤٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٦٠ | ٢٦٫٠١ | ١٠١٫٦٩ | ١٥٠٫٢٤ | ٢٠٫٤٤ | ٧٨٫٠٠ | ٣٣٫٢٩ | ٢٩٣٫٣١ | ١٥٫٦٠ | ٤١٫٢١ | ٩٣٫٨٨ | ١٤١٫٢٥ | ٢٣٢٫١٥ | ٦٧٣٫٩٤ | ٢١٤٫٠٦ | ٣١٨٫٧٣ | ٣٠٨٫٤٩ | ٨١٫٥٩ | ٣٨٦٫٨٩ | ٤٥٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٤٢٦ | ٣٬٨٦٠ | ٣٬٣٨٥ | ٢٬٩٧٦ | ٣٬٨٢٩ | ٤٬٦٢٢ | ٦٬١٧٩ | ٥٬٨٦٣ | ٥٬٦٨٦ | ١٬٩٩٠ | ٣٬٣٤٧ | ٢٬٦٠٩ | ٢٬٢١١ | ١٬٣٢٢ | ١٬٠٢٠ | ١٬٢٥٩ | ١٬٧٨٦ | ١٬٤٩٠ | ٣٦ | ٢٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٩ | ١٢٫٣١ | ١٢٫٠٧ | ٢٨٫٦٥ | ٢٢٠٫٧٣ | ٣٣٫٦٨ | ٥٫١١ | ٣٫٠٣ | ١٣٥٫٠١ | ٦٨٫١٤ | ٢٢٫٠٣ | ١٥٫٢٦ | ٤٠٫٢٢ | ٢٢٫٨١ | ٢٣٫٤٤ | ٤١٫٨٠ | ١٦٫٥٧ | ١٠٢٫٤٠ | ٨٬٠٦٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٤٥ | ١٥٤٫٩١ | ١٠٧٫٩٥ | ٥٩٫٥٧ | ٢٧٫٨٦ | ٨٥٫١٨ | ٨٠٫٤٠ | ١٨٩٫٦٣ | ٦٠٫٣٣ | ٢٣٫٧٧ | ٥١٫٠٣ | ٤٤٫٥٠ | ٥٤٫٥٠ | ١٠٣٫٣٩ | ٣٠٫٩٤ | ٤٥٫٧٧ | ١٤١٫٢٢ | ٣٧٫٥١ | ٣٫٧٠ | ٦٣٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٩٧٠ | ٧٬٠٠٠ | ٣٬٤٣٧ | ٩٬٥٢٥ | ٧٬١٠٥ | ٥٬٠٣٧ | ٤٬٠٦٥ | ٦٬٢٩٨ | ٢٬٢٦٩ | ٩٬٨٣٦ | ٩٬٣٦٨ | ١١٬٥٣٦ | ١١٬٢٦٤ | ٨٬٥٧٤ | ٩٬٣٣٨ | ٤٬٧٥٩ | ٣٬٣٨٠ | ٥٬٧٢٤ | ٤٬٧٤٤ | ٩٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٣٣ | ٥٠٫٨٩ | ٣٧٧٫١١ | ٢٥٫٤١ | ١٧٠٫٨٩ | ١٩٫٣٠ | ٥٤٫٩٤ | ٦٣٫٩٨ | ٥٣٣٫٥٨ | ٤٫٧٧ | ٢٣٫١٥ | ٢٫٣٦ | ٢٣٫٨٨ | ٨٫٩١ | ٤٩٫٠٣ | ٢٨٫٩٧ | ٦٩٫٣٤ | ١٧٫١٢ | ١٠٢٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٨٥ | ٢٨٠٫٩٢ | ١٠٩٫٦٤ | ١٩٠٫٦٧ | ٥١٫٧٠ | ٩٢٫٨٢ | ٥٢٫٨٩ | ٢٠٣٫٦٨ | ٢٤٫٠٧ | ١١٧٫٤٤ | ١٤٢٫٨٥ | ١٩٦٫٧٥ | ٢٧٧٫٦٥ | ٦٧٠٫٥٥ | ٢٨٣٫١٢ | ١٧٢٫٩٦ | ٢٦٧٫٢٨ | ١٤٤٫٠٨ | ٤٩٠٫٥٩ | ٢٠٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٥٬٣٠٤ | ٢٬٤٩٢ | ٣٬١٣٥ | ٤٬٩٩٦ | ١٣٬٧٤٢ | ٥٬٤٢٧ | ٧٬٦٨٥ | ٣٬٠٩٢ | ٩٬٤٢٥ | ٨٬٣٧٥ | ٦٬٥٥٨ | ٥٬٨٦٤ | ٤٬٠٥٧ | ١٬٢٧٩ | ٣٬٢٩٨ | ٢٬٧٥٢ | ١٬٢٦٥ | ٣٬٩٧٣ | ٩٦٧ | ٤٬٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٢ | ٢٢٥٫٨٢ | ٥٩٫٣٥ | ١٧٥٫٠٧ | ١٣٩٫٤٩ | ٤١٫٦٢ | ٥٩٫٧٧ | ٢٠٤٫٨١ | ١٨٨٫٨٧ | ٢١٫٧٠ | ١٠٫٥٩ | ٣٠٫٨١ | ٦٨٫٤٨ | ١٥٧٫٩٤ | ١٨٣٫٤٣ | ١٤٥٫٩٦ | ٢١٤٫١٢ | ٧٥٫٦٦ | ٣٧٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
