بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونج مون للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٤٦ | ٥٠٣ | ٤٩٤ | ٢٬٣٢٠ | ٢٬٣١٣ | ٣٬٣٤١ | ٢٬٠٩٤ | ٣٬٤٣٩ | ٢٬٤٢٩ | ١٬٠٥٨ | ٣٬٤٧٤ | ٢٬٣٤٢ | ٢٬٤٦٤ | ٣٬٢٧٥ | ٢٬٨٩٢ | ٢٣٧ | ٦٥٥ | ٤٬٤٢٤ | ٥٬٨٥٢ | ١٠٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩١ | ١٫٧٣ | ٣٦٩٫٤٠ | ٠٫٢٩ | ٤٤٫٤٢ | ٣٧٫٣٢ | ٦٤٫٢٢ | ٢٩٫٣٦ | ٥٦٫٤٣ | ٢٢٨٫٢٥ | ٣٢٫٥٩ | ٥٫٢٠ | ٣٢٫٩٢ | ١١٫٦٨ | ٩١٫٨٢ | ٣٧٦٫٧٩ | ٧٧٥٫٨٤ | ٣٢٫٢٧ | ٧٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫٩٨ | ٩١٫٢٨ | ٢١٦٫٥١ | ٢٣١٫٨١ | ٣٩٫٦٧ | ٦٩٫٤٧ | ٤٥٫٣٨ | ٦١٫٤٨ | ١٠٧٫٥٨ | ٢٠٠٫٩٤ | ١٠٩٫١٨ | ٨١٫١٠ | ١١٠٫٣٩ | ٢٦٨٫٢٣ | ٢٩٫٣٦ | ١٢٫٢٤ | ١١٫٦٢ | ٢٠٩٫١٩ | ١٧٢٫٥٧ | ٣٥٦٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٩ | ٤٨٣ | ١٧٢ | ١٠٩ | ٥٬٣٥٧ | ٧٬٢٩٨ | ٦٬٨٩٩ | ٧٬٢٧٠ | ٤٬٩٣٩ | ٣٬٠٥٣ | ١٬١٥١ | ٧٬٣٧٢ | ٥٬٢٢٤ | ١٠٬١٩٤ | ١٣٬٨٦٣ | ١٠٬٤٢٨ | ٩٬٤٣٧ | ١١٬٦٦٩ | ١٢٬٢٣٧ | ١٣٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٣٩ | ٦٤٫٤٨ | ٣٦٫٧٨ | ٥٬٠٣٥٫٨٩ | ٣٦٫٢٥ | ٥٫٤٧ | ٥٫٣٧ | ٣٢٫٠٧ | ٣٨٫١٩ | ٦٢٫٢٨ | ٥٤٠٫٣٠ | ٢٩٫١٣ | ٩٥٫١٣ | ٣٦٫٠٠ | ٢٤٫٧٨ | ٩٫٥١ | ٢٣٫٦٦ | ٤٫٨٧ | ٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٥٩ | ٨٧٫٧٢ | ٧٥٫٢١ | ١٠٫٨٤ | ٩١٫٨٦ | ١٥١٫٧٨ | ١٤٩٫٥١ | ١٢٩٫٩٩ | ٢١٨٫٧١ | ٥٧٩٫٥٤ | ٣٦٫١٨ | ٢٥٥٫٣١ | ٢٣٤٫٠٧ | ٨٣٤٫٩٤ | ١٤٠٫٧٠ | ٥٣٩٫٥٥ | ١٦٧٫٤٧ | ٥٥١٫٧٦ | ٣٦٠٫٨٧ | ٤٦٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٦ | ٤٢٢ | ٤٢٧ | ١٬٤٤٣ | ٨٬٧٧٢ | ٨٬٦٦١ | ٨٬٩٢٤ | ٩٬١٦٥ | ٤٤٧ | ١٬٥٠٧ | ٧٦٧ | ١٬٩٧٠ | ٥٬٢٥٨ | ٥٬٧٠٤ | ٢٬٨٠٦ | ٨٬٥٩٨ | ٤٬٨٨٦ | ٥٬١١٦ | ٨٬٦١٠ | ٦٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٢ | ١٫٢٣ | ٢٣٧٫٥١ | ٧٠٨٫٠٧ | ١٫٢٧ | ٣٫٠٤ | ٢٫٧١ | ١٠٤٫٨٨ | ٤٣٧٫٢٦ | ٤٩٫١٣ | ١٥٦٫٩٣ | ١٦٦٫٩٣ | ٨٫٤٨ | ٥٠٫٨١ | ٢٠٦٫٤٢ | ٤٣٫١٧ | ٤٫٧١ | ٦٨٫٢٨ | ٢٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٠٠ | ٧٦٫٦٤ | ١٨٧٫٢٥ | ١٤٤٫١٥ | ١٥٠٫٤٣ | ١٨٠٫١١ | ١٩٣٫٣٩ | ١٦٣٫٨٧ | ١٩٫٧٩ | ٢٨٦٫١٦ | ٢٤٫٠٩ | ٦٨٫٢٢ | ٢٣٥٫٥٩ | ٤٦٧٫١٨ | ٢٨٫٤٨ | ٤٤٤٫٨٤ | ٨٦٫٧١ | ٢٤١٫٩١ | ٢٥٣٫٨٩ | ٢١٣٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٠٢ | ٥٥١ | ٢٢٨ | ١٬٠٠١ | ٥٬٨٣١ | ٤٬٨٠٨ | ٤٬٦١٤ | ٥٬٥٩٣ | ٢٬٢٥٨ | ٥٢٧ | ٣٬١٨٢ | ٢٬٨٨٧ | ٢٬٢٣٢ | ١٬٢٢١ | ٩٬٨٥٣ | ١٬٩٣٣ | ٥٬٦٣٥ | ٢٬١١٥ | ٣٬٣٩١ | ٢٬٨٥١ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٣٨ | ٥٨٫٥٧ | ٣٣٨٫٤٣ | ٤٨٢٫٦٨ | ١٧٫٥٤ | ٤٫٠٣ | ٢١٫٢١ | ١٤٠٫٣٧ | ٧٦٫٦٧ | ٧٠٤٫١٥ | ١٩٠٫٧٤ | ١٧٧٫٣٠ | ١٥٤٫٧٠ | ٧٠٧٫٠٢ | ٨٠٫٣٨ | ١٩١٫٥٦ | ٦٢٫٤٧ | ٢٦٠٫٣٤ | ١٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
