بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساجو للمأكولات البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٠٤٩ | ٨٬٨٠٩ | ٢٣٬٣٤٨ | ٥٬٤٥٧ | ٨٬٦٠١ | ٢٢٬١٢٨ | ٥٬٧٤٩ | ٣٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١١ | ٣٦٥٫٠٦ | ٧٦٫٦٣ | ٥٧٫٦٠ | ١٥٧٫٢٧ | ١٢٥٫٩٨ | ٤٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٩٧ | ١٧٤٫١٦ | ٤٣٤٫٥٨ | ٨٤٫٣٣ | ١٣٢٫٢٥ | ٦١٧٫٧٥ | ٩٤٫٩٥ | ٤٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٥٨٩ | ٩٩٨ | ١٬٧٥٢ | ١٬٤٤٦ | ١٨٬٦٩٣ | ٢٢٬٠٩١ | ٤٢٬٢٧٥ | ٢٦٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٤٠ | ٧٥٫٦١ | ١٧٫٤٩ | ١٬١٩٣٫٠٨ | ١٨٫١٨ | ٩١٫٣٧ | ٣٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٩٩ | ١٩٫٧٣ | ٣٢٫٦١ | ٢٢٫٣٤ | ٢٨٧٫٤٣ | ٦١٦٫٧٣ | ٦٩٨٫١٧ | ٤٠٤٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٣٢ | ١٤٬٧٢١ | ١٦٬٢٧٣ | ١٠٬٦٠٧ | ٣٬٤٠٠ | ٣٬٦٣٨ | ٤١٬٨٥٩ | ٣٥٬٦٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٠٥٫١٥ | ٢١٠٫٥٤ | ٣٤٫٨٢ | ١٣٢٫٠٦ | ٢٠٧٫٠٠ | ١٬٢٥٠٫٥٦ | ١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٩٨ | ٢٩١٫٠٦ | ٣٠٢٫٨٨ | ١٦٣٫٩١ | ٥٢٫٢٨ | ١٠١٫٥٧ | ٦٩١٫٣١ | ٥٥٣٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٥٬١٢٨ | ٥٬٠٥٨ | ٥٬٣٧٣ | ٦٬٤٧١ | ٦٬٥٠٣ | ٣٬٥٨٢ | ٦٬٠٥٥ | ٦٬٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫٦٣ | ٦٫٢٣ | ٢٢٠٫٤٥ | ٠٫٥٠ | ٤٤٫٩٢ | ٦٩٫٠٤ | ٢٠٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
