بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانسول الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٧٬٨٧١ | ١٦٥٬٠٤٢ | ١٦٤٬٢٤٣ | ١٦٨٬١٤٩ | ١٦٠٬٨٧٤ | ١٤٣٬٢١٦ | ١٤٤٬١٧٤ | ١٥٥٬٦٨١ | ١٤٩٬٣٤٦ | ١٧٣٬٦٢٠ | ١٦٦٬٢٦٩ | ١٥٤٬٢٥٩ | ١٥٤٬٠٣٤ | ١٤٤٬١١٣ | ١٥٢٬٩٤٣ | ١٤٤٬٨٦٤ | ١٦٧٬٤٣١ | ١٦٢٬٣٥٧ | ١٧٤٬٩٩٣ | ١٧٩٬١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٤ | ٠٫٤٨ | ٢٫٣٨ | ٤٫٣٣ | ١٠٫٩٨ | ٠٫٦٧ | ٧٫٩٨ | ٤٫٠٧ | ١٦٫٢٥ | ٤٫٢٣ | ٧٫٢٢ | ٠٫١٥ | ٦٫٤٤ | ٦٫١٣ | ٥٫٢٨ | ١٥٫٥٨ | ٣٫٠٣ | ٧٫٧٨ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٥٫١٧ | ٤٠١٫٨٢ | ٣١٠٫٣٧ | ٢٬٧٧٨٫٦٠ | ٨٧٠٫٤٠ | ٤٤٦٫١٦ | ٢٦٦٫٤٤ | ٦٧٩٫١٠ | ٩٬٩٧٤٫٢٧ | ٥٢٥٫٨٢ | ١٬٥٣٦٫٩٤ | ٧٬٦٥٢٫٨٤ | ٦٦٤٫٣٩ | ٤٥٠٫٦٥ | ٢٢٦٫٦٦ | ١٬٨٢٢٫٣٦ | ٣٬٠٢٨٫٧٤ | ٩٧٨٫٥٥ | ٧٠٩٫٣١ | ٨٥٦٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٬٩١٥ | ٥١٬٣٨٣ | ١٥٨٬٣٦٦ | ١٧٨٬٢٨٤ | ٢٠١٬١٣٣ | ١٨٠٬٤٧٣ | ٧٧٬٣٥٩ | ١٠٧٬٦٤٧ | ٤٧٬٤٥٢ | ٣٠٬١٦٨ | ٩٢٬٣٨٣ | ١٠٦٬٩٩٥ | ١٢٤٬٢٤٢ | ١٧١٬٨٥٧ | ١١١٬١٠٨ | ١٠٢٬٠٨٤ | ١٠٦٬٦٨٠ | ٧٢٬٠٦٧ | ١٩٧٬٢٦٩ | ١٤٦٬٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٦٥ | ٢٠٨٫٢١ | ١٢٫٥٨ | ١٢٫٨٢ | ١٠٫٢٧ | ٥٧٫١٤ | ٣٩٫١٥ | ٥٥٫٩٢ | ٣٦٫٤٣ | ٢٠٦٫٢٣ | ١٥٫٨٢ | ١٦٫١٢ | ٣٨٫٣٢ | ٣٥٫٣٥ | ٨٫١٢ | ٤٫٥٠ | ٣٢٫٤٥ | ١٧٣٫٧٣ | ٢٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٣١ | ١٢٥٫١٠ | ٢٩٩٫٢٦ | ٢٬٩٤٦٫٠٨ | ١٬٠٨٨٫٢٢ | ٥٦٢٫٢٣ | ١٤٢٫٩٦ | ٤٦٩٫٥٧ | ٣٬١٦٩٫١٧ | ٩١٫٣٦ | ٨٥٣٫٩٦ | ٥٬٣٠٨٫٠٤ | ٥٣٥٫٨٨ | ٥٣٧٫٤١ | ١٦٤٫٦٦ | ١٬٢٨٤٫١٩ | ١٬٩٢٩٫٧٨ | ٤٣٤٫٣٦ | ٧٩٩٫٦٠ | ٧٠٠٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢٬٠١٩ | ٧١٬٦٣٤ | ٤٨٬١٤٧ | ١٦٬٨٤٧ | ٢١٬٧٨٤ | ٣٬٩٣٧ | ١٢٢٬١٢١ | ٧٢٬٧٤١ | ١٠٢٬٩٩٤ | ١٠٩٬٢٠٠ | ٦١٬٩٣٩ | ٤٧٬٤١٥ | ٣٬٩٩٦ | ٤٬٥٠٠ | ٢٥٬٢٨٨ | ٣٥٬٨٦١ | ٥٤٬٨٦٥ | ٧٦٬٩١٩ | ٥٬٣٠٦ | ٥٣٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٥ | ١٦٧٫٢١ | ٦٥٫٠١ | ٢٩٫٣٠ | ٨١٫٩٣ | ٣٬٢٠١٫٦٣ | ٤٠٫٤٤ | ٤١٫٥٩ | ٦٫٠٣ | ٤٣٫٢٨ | ٢٣٫٤٥ | ٩١٫٥٧ | ١٢٫٦٢ | ٦٦١٫٩٦ | ٢٤١٫٨١ | ٥٢٫٩٩ | ٤٠٫٢٠ | ٩٣٫١٠ | ٩١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٣١ | ١٧٤٫٤١ | ٩٠٫٩٨ | ٢٧٨٫٤٠ | ١١٧٫٨٦ | ١٢٫٢٧ | ٢٢٥٫٦٨ | ٣١٧٫٣١ | ٦٬٨٧٨٫٦٢ | ٣٣٠٫٧٢ | ٥٧٢٫٥٤ | ٢٬٣٥٢٫٢٥ | ١٧٫٢٤ | ١٤٫٠٧ | ٣٧٫٤٨ | ٤٥١٫١٢ | ٩٩٢٫٤٨ | ٤٦٣٫٦٠ | ٢١٫٥١ | ٢٥٦٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦٬٥٢٦ | ٤١٬٠٧٣ | ٥٢٬٩١٩ | ٦٬٠٥٢ | ١٨٬٤٨٣ | ٣٢٬٠٩٩ | ٥٤٬١١٢ | ٢٢٬٩٢٥ | ١٬٤٩٧ | ٣٣٬٠١٩ | ١٠٬٨١٨ | ٢٬٠١٦ | ٢٣٬١٨٤ | ٣١٬٩٧٩ | ٦٧٬٤٧٧ | ٧٬٩٤٩ | ٥٬٥٢٨ | ١٦٬٥٩٢ | ٢٤٬٦٧١ | ٢٠٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٨٤ | ٢٨٫٨٤ | ٨٨٫٥٦ | ٤٠٥٫٤٢ | ٧٣٫٦٧ | ٦٨٫٥٨ | ٥٧٫٦٣ | ١٠٦٫٥٣ | ٢٬١٠٥٫٢٢ | ٦٧٫٢٤ | ١١٨٫٦٣ | ١٬٢٥٠٫١٩ | ٢٣٧٫٩٣ | ٣١١٫٠١ | ٨٨٫٢٢ | ٣٠٫٤٦ | ٢٠٠٫١٣ | ٢٤٨٫٦٩ | ١٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
