بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيكيونج بك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٬٨٣٧ | ٢٤٬٠٤٠ | ٢٩٬٣٢١ | ٢٨٬٥٢٦ | ٣٥٬٩٣١ | ٣٥٬٥٧٥ | ٣٠٬٢٤٨ | ٣٢٬٨٢٦ | ٧٬٦٨٢ | ٨٬٦٣٢ | ١٦٬٨٠٠ | ٢٤٬٩٤٦ | ٥٩٬٨٠٠ | ٥٤٬٧٣٣ | ٥١٬٣٣٥ | ٤٢٬٦٣٨ | ٥٨٬٧١٢ | ٣٨٬٩١٤ | ٤٣٬٠٠١ | ٤٩٬٧١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٨ | ٢١٫٩٧ | ٢٫٧١ | ٢٥٫٩٦ | ٠٫٩٩ | ١٤٫٩٧ | ٨٫٥٢ | ١٢٣٫٤٠ | ٢١٢٫٣٧ | ٩٤٫٦١ | ٤٨٫٤٩ | ١٣٩٫٧٢ | ٨٫٤٧ | ٦٫٢١ | ١٦٫٩٤ | ٣٧٫٧٠ | ٣٣٫٧٢ | ١٠٫٥٠ | ١٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٩٫٧٢ | ٣٩٤٫٢٩ | ٣٨٠٫٨٥ | ٢١٠٫١٩ | ٢٣٧٫٦٦ | ٣٧٬٨٤٠٫٥٢ | ١٬٨٠٧٫٤٧ | ٣٦٦٫٢٣ | ٤٤٫٨٠ | ٣٤٫٥٧ | ٥٥٫٤٨ | ١٨٧٫١٧ | ١٥٠٫٤٩ | ٣٦٢٫١٦ | ٦٠٦٫٣٨ | ٥٦١٫٤٦ | ٩٬١٧٥٫٠٥ | ١٤٣٫٣٠ | ١٩٨٫٧٨ | ١٨٧٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٤٤٠ | ٧٬٢٤٢ | ٧٬٦٧١ | ٣٬٨٦٠ | ٤٬٧٣٦ | ٢٢٬٨٤٨ | ١٧٬٣٥٦ | ١٢٬٥٨٤ | ١٨٬٨٣٦ | ٦٬٥٤٥ | ١١٬٦٩٥ | ١٢٬٥٨٣ | ٤٬٦٦٥ | ٣٩٬٦٦٧ | ٣٧٬٩٨٢ | ٣٦٬٠٥٢ | ٥٠٬٢٣٩ | ٨٬٢٧١ | ١١٤٬٧٦٠ | ١١٦٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫١٣ | ٥٫٩٣ | ٤٩٫٦٧ | ٢٢٫٦٨ | ٣٨٢٫٤٧ | ٢٤٫٠٤ | ٢٧٫٤٩ | ٤٩٫٦٨ | ١٣٤٫٧٥ | ٧٨٫٦٧ | ٢٠٧٫٦٠ | ١٣٧٫٠٨ | ٩٥٠٫٢٧ | ٤٫٢٥ | ٥٫٠٨ | ٣٩٫٣٥ | ٨٣٫٥٤ | ١٬٢٨٧٫٤٣ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٩٫٣٤ | ١١٨٫٧٧ | ٩٩٫٦٣ | ٢٨٫٤٤ | ٣١٫٣٢ | ٢٤٬٣٠٣٫٤٧ | ١٬٠٣٧٫١٠ | ١٤٠٫٤٠ | ١٠٩٫٨٣ | ٢٦٫٢١ | ٣٨٫٦٢ | ٩٤٫٤١ | ١١٫٧٤ | ٢٦٢٫٤٧ | ٤٤٨٫٦٥ | ٤٧٤٫٧٥ | ٧٬٨٥٠٫٨٦ | ٣٠٫٤٦ | ٥٣٠٫٥٠ | ٤٣٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٢٠ | ١١٬٤٢١ | ١٤٬٦٦٧ | ١١٬٨١٧ | ١٦٬٨٤٠ | ١٢٬٨١٠ | ١١٬٢١٥ | ١١٬٦٦٥ | ٩٬٣٢٨ | ١٠٬٢٩٢ | ٢٬٢٨٢ | ١٬٨٦٣ | ٢٤٬١٣٨ | ٣٠٬١٣٥ | ٤٬٨٤٥ | ١٤٬١٢٩ | ٧٬٧٧٤ | ٣٬٤٧٣ | ٩٣٬٤٠١ | ٩٣٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٤٩ | ٢٨٫٤٢ | ١٩٫٤٤ | ٤٢٫٥١ | ٢٣٫٩٣ | ١٢٫٤٥ | ٤٫٠١ | ١٧٩٫٩٦ | ١٠٫٣٣ | ٧٧٫٨٣ | ١٨٫٣٦ | ١٬٣٩٥٫٤٩ | ٢٤٫٨٤ | ٨٣٫٩٢ | ١٩١٫٦١ | ٤٤٫٩٨ | ٥٥٫٣٣ | ٢٬٧٨٩٫٧٢ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٤١ | ١٨٧٫٣٣ | ١٩٠٫٥٢ | ٨٧٫٠٧ | ١١١٫٣٩ | ١٣٬٦٢٥٫٩٥ | ٦٧٠٫١٦ | ١٣٠٫١٥ | ٥٤٫٣٩ | ٤١٫٢١ | ٧٫٥٤ | ١٣٫٩٨ | ٦٠٫٧٥ | ١٩٩٫٤٠ | ٥٧٫٢٣ | ١٨٦٫٠٦ | ١٬٢١٤٫٨١ | ١٢٫٧٩ | ٤٣١٫٧٦ | ٣٥٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٢٩ | ٦٬٠٩٧ | ٧٬٦٩٩ | ١٣٬٥٧٢ | ١٥٬١١٨ | ٩٤ | ١٬٦٧٤ | ٨٬٩٦٣ | ١٧٬١٥٠ | ٢٤٬٩٧٢ | ٣٠٬٢٧٩ | ١٣٬٣٢٨ | ٣٩٬٧٣٥ | ١٥٬١١٣ | ٨٬٤٦٦ | ٧٬٥٩٤ | ٦٤٠ | ٢٧٬١٥٦ | ٢١٬٦٣٣ | ٢٦٬٤٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٢٦٫٢٧ | ٧٦٫٢٨ | ١١٫٤٠ | ١٠٠٫٦٢ | ١٬٨٨٠٫٠٨ | ٤٣٥٫٥٩ | ٢٩١٫٣٤ | ٢٤٥٫٦٢ | ٢١٫٢٥ | ٥٥٫٩٨ | ١٩٨٫١٤ | ١٣٨٫٠٣ | ١٥٦٫٠٢ | ١٨٩٫٧٠ | ١٠٨٫٤٣ | ٤٬١٤٣٫٦٦ | ٢٠٫٣٤ | ٢٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
