بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جين الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٬٤١٧ | ٣٦٬٥٤٣ | ٢٧٬٠١٦ | ٤٩٬٣٧٧ | ٣٧٬٠٨١ | ٨٠٬٦٢٦ | ٧٩٬٤١٤ | ٧٥٬٥٢٦ | ٦٤٬٦٥٧ | ٩١٬٩٨٤ | ١٣٦٬٠٢٤ | ١٤٣٬٢٧٢ | ١٤٦٬٨٥٤ | ١٥١٬٢١٧ | ١٢٤٬٤٠٧ | ١٤٦٬٤٩٢ | ١٣٠٬٣٩٨ | ٦٠٬٥٧٨ | ٣٢٬٣٦٥ | ١٠٬٦١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٨٩ | ٢٦٫٠٧ | ٨٢٫٧٧ | ٢٤٫٩٠ | ١١٧٫٤٣ | ١٫٥٠ | ٤٫٩٠ | ١٤٫٣٩ | ٤٢٫٢٧ | ٤٧٫٨٨ | ٥٫٣٣ | ٢٫٥٠ | ٢٫٩٧ | ١٧٫٧٣ | ١٧٫٧٥ | ١٠٫٩٩ | ٥٣٫٥٤ | ٤٦٫٥٧ | ٦٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٦٫٩٨ | ٢٨٤٫٣٣ | ٣١١٫٧٠ | ٢١٥٫٠٤ | ٥٣٠٫٨٨ | ٥١٤٫٥٤ | ٩٤٩٫٤٧ | ١٬٤٥٢٫٩٥ | ١١٬٨٠٩٫٧٣ | ٢٤٤٫٩٠ | ١٣٢٫٣٨ | ١٤٦٫٨٨ | ٧١٫٩٦ | ١٠١٫٩٦ | ٤٩٧٫٨٥ | ٣٨١٫٨٣ | ١١٨٫٣٠ | ٨١٫٢٧ | ٨٧٦٫٣٥ | ١٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٬٨٤٣ | ٣٣٬٢٤٥ | ٢٢٬٩١٩ | ٨٬١٨٥ | ١٩٬٥١٩ | ٦٦٬٧٨٩ | ٦٤٬٩٢٦ | ٥٥٬٣٣٨ | ٤٣٬٢٨٧ | ٤٤٬٣٠١ | ٤٤٬١٤٩ | ١٣٥٬١٩٣ | ١٢٠٬٧٩٩ | ٢٠٧٬١٥١ | ٢٧٠٬٦٩٠ | ٢٦٧٬٧٤٤ | ٣٥٦٬٣٠٢ | ٢٣٩٬٤٦٧ | ١٩٤٬٦٠٢ | ٨٧٬٠٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٠ | ٣١٫٠٦ | ٦٤٫٢٩ | ١٣٨٫٤٧ | ٢٤٢٫١٧ | ٢٫٧٩ | ١٤٫٧٧ | ٢١٫٧٨ | ٢٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٢٠٦٫٢٢ | ١٠٫٦٥ | ٧١٫٤٨ | ٣٠٫٦٧ | ١٫٠٩ | ٣٣٫٠٨ | ٣٢٫٧٩ | ١٨٫٧٤ | ٥٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٣٫٧٢ | ٢٥٨٫٦٧ | ٢٦٤٫٤٣ | ٣٥٫٦٥ | ٢٧٩٫٤٥ | ٤٢٦٫٢٤ | ٧٧٦٫٢٥ | ١٬٠٦٤٫٥٨ | ٧٬٩٠٦٫٥٤ | ١١٧٫٩٥ | ٤٢٫٩٧ | ١٣٨٫٦٠ | ٥٩٫٢٠ | ١٣٩٫٦٨ | ١٬٠٨٣٫٢٥ | ٦٩٧٫٨٧ | ٣٢٣٫٢٥ | ٣٢١٫٢٥ | ٥٬٢٦٩٫١٨ | ١١٠٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬١٤٧ | ١٥٬٥١٠ | ١١٬١٠٤ | ١٦٬٧٤٥ | ١٠٬٨٠٠ | ٣٠٬٦٣٨ | ٢٣٬٧٨١ | ١٨٬٠٦٤ | ٢٦٬٢٥٨ | ١٠٬٨٢٥ | ٨٬٨٩٥ | ٨٨٬٤٦٧ | ١٧٣٬٤٩٣ | ٢٠٤٬٧٢٣ | ١٦٦٬٠٣٤ | ١٥٠٬٢٧٢ | ١١٨٬٥٣٣ | ٨٥٬١٧٣ | ١٤٦٬٩٠٠ | ١٦١٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٢٨٫٤١ | ٥٠٫٨٠ | ٣٥٫٥٠ | ١٨٣٫٦٨ | ٢٢٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | ٤٥٫٣٦ | ٥٨٫٧٨ | ١٨٢٫١٨ | ٨٩٤٫٥٥ | ٩٦٫١١ | ١٨٫٠٠ | ١٨٫٩٠ | ٩٫٤٩ | ٢١٫١٢ | ٢٨٫١٤ | ٧٢٫٤٧ | ٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠١٫١٦ | ١٢٠٫٦٨ | ١٢٨٫١٢ | ٧٢٫٩٣ | ١٥٤٫٦٢ | ١٩٥٫٥٣ | ٢٨٤٫٣٢ | ٣٤٧٫٥٢ | ٤٬٧٩٦٫١٤ | ٢٨٫٨٢ | ٨٫٦٦ | ٩٠٫٧٠ | ٨٥٫٠٢ | ١٣٨٫٠٤ | ٦٦٤٫٤٤ | ٣٩١٫٦٨ | ١٠٧٫٥٤ | ١١٤٫٢٦ | ٣٬٩٧٧٫٥٦ | ٢٠٥٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥٬٦٩٤ | ١٢٬٨٥٢ | ٨٬٦٦٧ | ٢٢٬٩٦١ | ٦٬٩٨٥ | ١٥٬٦٦٩ | ٨٬٣٦٤ | ٥٬١٩٨ | ٥٤٧ | ٣٧٬٥٦٠ | ١٠٢٬٧٤٩ | ٩٧٬٥٤٣ | ٢٠٤٬٠٦٨ | ١٤٨٬٣٠٨ | ٢٤٬٩٨٩ | ٣٨٬٣٦٦ | ١١٠٬٢٢٥ | ٧٤٬٥٤١ | ٣٬٦٩٣ | ٧٨٬٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٧٢ | ٣٢٫٥٦ | ٣٦٤٫٩٢ | ٦٩٫٥٨ | ٣٢٤٫٣٣ | ٤٦٫٦٢ | ١٦٢٫١٥ | ١١٠٫٥٣ | ٦٬٩٦٠٫٤٠ | ١٧٣٫٥٦ | ٥٫٠٧ | ١٠٩٫٢١ | ٢٧٫٣٢ | ٨٣٫١٥ | ٥٣٫٥٣ | ٣٨٧٫٣٠ | ٣٢٫٣٧ | ٩٥٫٠٥ | ٢٬٢٢٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
