بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيل للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٢٨٩ | ١١٬٠٦٢ | ١٠٬٨٨٤ | ٧٬٤٦٤ | ١١٬٨٥٦ | ١١٬١٦٣ | ١٢٬٤٩٤ | ١٤٬١٨١ | ١٣٬٠١٥ | ١٣٬٦٨٨ | ١١٬١٧٣ | ١٠٬٦٣٣ | ١١٬٣٥٩ | ١٥٬١٥٤ | ٢٠٬٢٦٧ | ٢٥٬٧٩٧ | ٢٦٬٣٧٢ | ٢٢٬٦٨٩ | ١٩٬٠٨٢ | ١٥٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ١٫٦١ | ٣١٫٤٢ | ٥٨٫٨٤ | ٥٫٨٤ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٥٠ | ٨٫٢٢ | ٥٫١٧ | ١٨٫٣٧ | ٤٫٨٣ | ٦٫٨٣ | ٣٣٫٤١ | ٣٣٫٧٤ | ٢٧٫٢٩ | ٢٫٢٣ | ١٣٫٩٧ | ١٥٫٩٠ | ٢٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٩٤٩٫٣٣ | ٩٣١٫١٤ | ٩٨٦٫٨٠ | ٣١٨٫٤٧ | ٢٧٧٫٠٥ | ٣٥١٫٤٣ | ٤٠٢٫٩٨ | ٤٩٢٫٠٤ | ٥٩٣٫١٧ | ٥٧١٫١٧ | ١٦٦٫٠٨ | ٢١٠٫٢٨ | ٧٦٨٫٧١ | ٥٨٨٫٣٤ | ٤٠٢٫٩٩ | ٥١٣٫١٣ | ٨٣٣٫٤٨ | ٧٨٨٫٩٣ | ٢٬٨٤١٫٠١ | ١٬٢٦٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٨١٠ | ٨٬٦٠٩ | ٨٬٥٢٥ | ٨٬٤٥٣ | ٦٬٢٦٥ | ٦٬٦٦٥ | ٨٬٠٨٦ | ١٠٬٠٩٧ | ١٤٬٠٥٠ | ١٤٬٨٨٠ | ١٦٬٧٨٩ | ١٤٬٣٨٢ | ١١٬٥١٤ | ١١٬٣١٩ | ١٣٬٨٦٠ | ١٨٬٨٤٤ | ٢١٬١٣٩ | ٢٣٬٤٧٣ | ١٧٬٦٦١ | ١٤٬١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٤ | ٠٫٩٨ | ٠٫٨٥ | ٢٥٫٨٨ | ٦٫٣٩ | ٢١٫٣٢ | ٢٤٫٨٧ | ٣٩٫١٥ | ٥٫٩١ | ١٢٫٨٣ | ١٤٫٣٤ | ١٩٫٩٤ | ١٫٦٩ | ٢٢٫٤٥ | ٣٥٫٩٦ | ١٢٫١٨ | ١١٫٠٤ | ٢٤٫٧٦ | ٢٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٦٩٫٨٨ | ٧٢٤٫٦٨ | ٧٧٢٫٩٢ | ٣٦٠٫٦٥ | ١٤٦٫٤٠ | ٢٠٩٫٨٢ | ٢٦٠٫٨٠ | ٣٥٠٫٣٣ | ٦٤٠٫٣١ | ٦٢٠٫٩٢ | ٢٤٩٫٥٧ | ٢٨٤٫٤٢ | ٧٧٩٫١٥ | ٤٣٩٫٤٦ | ٢٧٥٫٦٠ | ٣٧٤٫٨٢ | ٦٦٨٫١٠ | ٨١٦٫٢١ | ٢٬٦٢٩٫٤٢ | ١٬١٦٨٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٨٧ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٤٩ | ١٬٣٤٣ | ١٬٣٣٧ | ١٬٣٤٧ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٢٦ | ١٬٣١٩ | ١٬٣٢٠ | ١٬٣٢٧ | ١٬٢٦٤ | ١٬٢٤٨ | ١٬٢٥٠ | ١٬٩٢٦ | ٢٬٠٥٧ | ٢٬١٣٦ | ٢٬١٣٨ | ٢٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٣ | ٠٫٤٤ | ٧٫٥٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫١٤ | ٢٫٣٥ | ٠٫٧٠ | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٥ | ٤٫٧٦ | ١٫٢٩ | ٠٫٢١ | ٥٤٫٠١ | ٦٫٧٩ | ٣٫٨٨ | ٠٫٠٦ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٤٨ | ١٠٥٫٦٣ | ١١٣٫٢٧ | ٥٧٫٣٢ | ٣١٫٢٤ | ٤٢٫٤١ | ٤٣٫٥١ | ٤٥٫٧١ | ٦٠٫٤٥ | ٥٥٫٠٥ | ١٩٫٦٢ | ٢٦٫٢٥ | ٨٥٫٥٥ | ٤٨٫٤٥ | ٢٤٫٨٦ | ٣٨٫٣١ | ٦٥٫٠٠ | ٧٤٫٢٨ | ٣١٨٫٢٧ | ١٨٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ١٬١٨٨ | ١٬١٠٣ | ٢٬٣٤٤ | ٤٬٢٧٩ | ٣٬١٧٦ | ٣٬١٠٠ | ٢٬٨٨٢ | ٢٬١٩٤ | ٢٬٣٩٦ | ٦٬٧٢٧ | ٥٬٠٥٧ | ١٬٤٧٨ | ٢٬٥٧٦ | ٥٬٠٢٩ | ٥٬٠٢٧ | ٣٬١٦٤ | ٢٬٨٧٦ | ٦٧٢ | ١٬٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٠٦ | ٧٫١٦ | ٣١٢٫٥٠ | ٢٨٢٫٥٨ | ٢٥٫٧٧ | ٢٫٣٩ | ٧٫٠٤ | ١٧٦٫١٣ | ٩٫٢٢ | ١٨٠٫٧٢ | ٢٤٫٨٤ | ٧٠٫٧٨ | ٢٧٤٫٣١ | ٩٥٫٢٥ | ٠٫٠٣ | ٣٧٫٠٦ | ١٩٠٫٨٩ | ٧٦٫٦٥ | ٧٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
