بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيونداي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٢٬٤٩٥ | ١٤٠٬٨٣٤ | ٦٩٬٦٧٦ | ٣٬٢٩٩ | ٩٩٬٨٨٣ | ٣٤٤٬٧٩٢ | ٢٣٥٬٦٢٥ | ٧٨٬٩٤٧ | ١٤ | ٣٨٦٬٤٥٣ | ٢٦٨٬٢٩٦ | ١٥٨٬١٤٣ | ١٦٩٬٨٠٧ | ٦٩٬٩٣٨ | ١٣١٬٩٧٠ | ١٢٦٬٨٦١ | ١٢٩٬١٨٣ | ٤٠٬٥٤٣ | ٨٠٬٤٥٠ | ١٠٢٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤١ | ٥٠٫٥٣ | ١٠٤٫٧٣ | ٢٬٩٢٧٫٦٩ | ٢٤٥٫٢٠ | ٣١٫٦٦ | ٦٦٫٤٩ | ١٠٠٫٠٢ | ٢٬٦٨١٬٨١٤٫١٤ | ٣٠٫٥٧ | ٤١٫٠٦ | ٧٫٣٨ | ١٤١٫١٩ | ٨٨٫٦٩ | ٣٫٨٧ | ١٫٨٣ | ١٣١٫٣٨ | ٢٩٨٫٤٣ | ٢٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٧٢ | ١٦٥٫٤٦ | ٣٩٫٩٦ | ٥٨٫٣٦ | ٣٠٤٫٩٦ | ٦٥١٫١٠ | ١٬٨١٤٫٢٧ | ١٣٢٫٥٣ | ٠٫٠٣ | ٢٣٨٫٧٦ | ٤١٢٫٦٩ | ٢٦٢٫٩٨ | ٣٬٢٢٨٫٧٥ | ١١٨٫٥٢ | ١٩٦٫٣٠ | ٥١٣٫٩١ | ١٣١٫٧٦ | ٧٩٣٫٢٧ | ١٢٬٢٠٤٫٧٦ | ٥٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠١٬٥٢٤ | ٢٬٧١٥ | ٧٣٬٦٥٧ | ١٬٢٣٤ | ١١٬٦٥٥ | ٢٠٬٠٢٩ | ٢٣٬٧٧٦ | ٢٥٬٨٥٥ | ١٨٬٩٦٣ | ٤٬٩٢٥ | ٢٩٬٨٠١ | ٤٨٬٩٥٧ | ٣٦٬٨٤٠ | ٤٨٬٤٨٩ | ٢٨٬٨٩٠ | ٢٬٥٠٨ | ٣٠٧٬٠٥١ | ٣٠٥٬٩١٦ | ٣٠٣٬٠٨٣ | ٢٩٨٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫١٠ | ٢٬٨١٢٫٦٣ | ١٠١٫٦٧ | ٨٤٤٫٨٤ | ٧١٫٨٤ | ١٨٫٧١ | ٨٫٧٤ | ٢٦٫٦٦ | ٧٤٫٠٣ | ٥٠٥٫٠٧ | ٦٤٫٢٨ | ٢٤٫٧٥ | ٣١٫٦٢ | ٤٠٫٤٢ | ٩١٫٣٢ | ١٢٬٣٤٣٫٦٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٩٣ | ١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٢٫١٦ | ٣٫١٩ | ٤٢٫٢٥ | ٢١٫٨٢ | ٣٥٫٥٩ | ٣٧٫٨٢ | ١٨٣٫٠٧ | ٤٣٫٤٠ | ٤١٫١١ | ٣٫٠٤ | ٤٥٫٨٤ | ٨١٫٤١ | ٧٠٠٫٤٨ | ٨٢٫١٧ | ٤٢٫٩٧ | ١٠٫١٦ | ٣١٣٫١٧ | ٥٬٩٨٥٫٦٦ | ٤٥٬٩٧٩٫٧٤ | ١٧٢٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٠٬٩٦٩ | ٤٧٬٢٣٥ | ٣٥٬٨٦٧ | ١٤٬٨٣٧ | ١٤٤٬٤٢٣ | ٣٠٥٬٦٠٣ | ٢٤٣٬٠٨٠ | ١٥٦٬٦٦٢ | ٤٩٬٨٥٧ | ٢١٨٬٤٨٢ | ١٧٧٬١٩١ | ١٦٨٬١١٢ | ١١٧٬٢٩٢ | ٥٦٬٨١٣ | ٩٣٬١١٦ | ١٠٢٬٦٨١ | ٢٧٠٬٩٩٨ | ٣٥١٬٨١٤ | ٢٢٧٬٤٢٨ | ٢١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٧٢ | ١٧٥٫٩٣ | ٥٨٫٦٣ | ٨٧٣٫٣٩ | ١١١٫٦٠ | ٢٠٫٤٦ | ٣٥٫٥٥ | ٦٨٫١٨ | ٥٣٨٫٢٢ | ١٨٫٩٠ | ٥٫١٢ | ٣٠٫٢٣ | ١٤٨٫٤٤ | ٦٣٫٩٠ | ١٠٫٢٧ | ٣٦٣٫٩٢ | ٢٩٫٨٢ | ٣٥٫٣٦ | ٩٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٢ | ٥٥٫٥٠ | ٢٠٫٥٧ | ٢٦٢٫٥٠ | ٤٤٠٫٩٥ | ٥٧٧٫١٠ | ١٬٨٧١٫٦٧ | ٢٦٢٫٩٩ | ١٠٨٫٠٨ | ١٣٤٫٩٨ | ٢٧٢٫٥٥ | ٢٧٩٫٥٦ | ٢٬٢٣٠٫٢٢ | ٩٦٫٢٨ | ١٣٨٫٥٠ | ٤١٥٫٩٦ | ٢٧٦٫٣٩ | ٦٬٨٨٣٫٧٢ | ٣٤٬٥٠٢٫٣٩ | ١٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١١٩٬٥٧٥ | ٨٥٬١١٤ | ١٧٤٬٣٤٥ | ٥٬٦٥٢ | ٣٢٬٧٥٣ | ٥٢٬٩٥٥ | ١٢٬٩٨٧ | ٥٩٬٥٧٠ | ٤٦٬١٣١ | ١٦١٬٨٥٨ | ٦٥٬٠١٢ | ٦٠٬١٣٥ | ٥٬٢٥٩ | ٥٩٬٠٠٨ | ٦٧٬٢٣٠ | ٢٤٬٦٨٥ | ٩٨٬٠٤٧ | ٥٬١١١ | ٦٥٩ | ١٧٢٬٦١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٢ | ١٠٤٫٨٤ | ٩٦٫٧٦ | ٤٧٩٫٤٦ | ٢٦١٫٦٨ | ٧٥٫٤٧ | ٥٥٨٫٦٨ | ٢٢٫٥٦ | ٢٥٠٫٨٧ | ٥٩٫٨٣ | ١٩٢٫٥٠ | ١٠٨٫٧٥ | ١٬٢٢٢٫٠٠ | ١٣٫٩٣ | ٦٣٫٢٨ | ٢٩٧٫١٩ | ١٠٥٫٢١ | ١١٢٫٩٠ | ٢٦٬٢٨٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
