بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانشين للآلات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٩٤٣ | ٦٬٠٥٦ | ٥٬١٨٦ | ٤٬١٥١ | ١٬١٨٨ | ١٬٣٢٠ | ١٬٤٧٦ | ١٣٠ | ٥١٤ | ٢٬٦١٨ | ١٬٢٢٧ | ٨٬٠٦٠ | ٩٠٠ | ٧٬٥٩٤ | ١١٬٩١٣ | ٩٬٥٠٤ | ١٬٣١٣ | ٢٬٣٥٤ | ٣٬٣٩٠ | ٩٬٣٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٦ | ١٤٫٣٦ | ١٩٫٩٦ | ١٢٨٫٦٢ | ٢١١٫٠٧ | ١١٫٨٧ | ١٠٨٫٨٠ | ٤٩٥٫٩٠ | ٦٠٩٫٠٧ | ١٤٦٫٨٧ | ٧٥٦٫٩٦ | ١١١٫١٧ | ٩٤٣٫٧١ | ٥٦٫٨٧ | ١٧٩٫٧٨ | ٨٦٫١٨ | ٧٩٫٢٥ | ٤٤٫٠٠ | ٣٧٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٠٤ | ١٨٢٫٠١ | ٢٢٣٫٣٠ | ٢٥١٫٨٥ | ٢٥٫٧٧ | ١١٣٫٩٠ | ٢١٢٫٣٦ | ٧٫١٢ | ٥٫٠٤ | ٤٥٫٥١ | ١٣٫٤٥ | ٤٣٤٫٢٦ | ٨٫٦٨ | ١١٤٫١٩ | ١٢١٫٢٨ | ١١٨٫٩٥ | ١٠٫٣٩ | ٩٫٨٧ | ٢٣٫٨٠ | ١٬١٥٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٣٢ | ٦١٠ | ١٬٢٠١ | ٤٩٦ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٩٨٩ | ١٬٣١٢ | ١٧٬٧١٣ | ٨٬٧٨٠ | ١٠٬٧١٠ | ١١٬٠٨٤ | ٢٬٥٦٠ | ٧٬٠٧٩ | ٥٬٨٣٢ | ٦٬٣٦١ | ٥٬٨٦٤ | ٢٬٨٧٦ | ١٧٬٣٨٠ | ١١٬١٣٨ | ٨٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٢ | ٩٦٫٨١ | ٥٨٫٧٠ | ٣٠٩٫٢٧ | ٤٧٫٢٤ | ٥٦٫١١ | ١٬٢٥٠٫٠٤ | ٥٠٫٤٣ | ٢١٫٩٨ | ٣٫٥٠ | ١٢٣٫٠٩ | ٣٧٦٫٥٤ | ١٧٫٦٢ | ٩٫٠٨ | ٧٫٨١ | ٥٠٫٩٦ | ٧٠٤٫٣٧ | ٣٥٫٩١ | ٢٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣٢ | ١٨٫٣٥ | ٥١٫٧٣ | ٣٠٫١٠ | ٤٤٫٠٤ | ٢٥٨٫٠٢ | ١٨٨٫٧٣ | ٩٧٠٫٦٤ | ٨٦٫٠٣ | ١٨٦٫١٥ | ١٢١٫٤٩ | ١٣٧٫٩٢ | ٦٨٫٢٤ | ٨٧٫٦٩ | ٦٤٫٧٦ | ٧٣٫٣٩ | ٢٢٫٧٤ | ٧٢٫٨٥ | ٧٨٫٢٠ | ١٬٠٥٧٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٨٥ | ١٬٩٤٣ | ١٬٣٤٠ | ١٬٨٨٨ | ١٬٣٩٦ | ٣٧١ | ٤٠٦ | ١٥٬٩١٥ | ١٨٬٣٣٨ | ١٩٬٢٦٢ | ١٩٬٢٠٧ | ٧٬٥٢٠ | ٣٬٦٥٥ | ٦٬٧٦٧ | ٨٬٤٧٧ | ٤٬٧٧٢ | ١٤٬١٢٤ | ٤٬٠٦٦ | ٥٠٨ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٢٥ | ٣١٫٠٢ | ٤٠٫٨٦ | ٢٦٫٠٤ | ١٢٦٫٥٣ | ٩٫٧٠ | ٣٬٨١٥٫٣٣ | ١٥٫٢٣ | ٥٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ٦٠٫٨٥ | ١٤٨٫٦٠ | ٢٨٥٫١٤ | ٢٥٫٢٧ | ٤٣٫٧١ | ١٩٥٫٩٨ | ٧١٫٢١ | ١١٢٫٤٩ | ٣١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٣ | ٥٨٫٤٠ | ٥٧٫٧١ | ١١٤٫٥٥ | ٣٠٫٢٨ | ٣١٫٩٨ | ٥٨٫٤٧ | ٨٧٢٫١٣ | ١٧٩٫٦٨ | ٣٣٤٫٨١ | ٢١٠٫٥٢ | ٤٠٥٫١٦ | ٣٥٫٢٣ | ١٠١٫٧٥ | ٨٦٫٣٠ | ٥٩٫٧٢ | ١١١٫٦٨ | ١٧٫٠٤ | ٣٫٥٧ | ٤٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٨٦ | ٣٬٣٢٧ | ٢٬٣٢٢ | ١٬٦٤٨ | ٤٬٦١١ | ١٬١٥٩ | ٦٩٥ | ١٬٨٢٥ | ١٠٬٢٠٦ | ٥٬٧٥٣ | ٩٬١٢٣ | ١٬٨٥٦ | ١٠٬٣٧٤ | ٦٬٦٥١ | ٩٬٨٢٣ | ٧٬٩٩٠ | ١٢٬٦٤٧ | ٢٣٬٨٥٩ | ١٤٬٢٤٤ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٤ | ٣٠٫٢٠ | ٢٩٫٠٤ | ٣٧٩٫٧٦ | ٧٤٫٨٧ | ١٦٠٫٠٠ | ٣٦٢٫٥٠ | ٦٥٩٫٢٩ | ٤٣٫٦٣ | ٥٨٫٥٨ | ٧٩٫٦٦ | ٦٥٨٫٩٣ | ٣٥٫٨٩ | ٤٧٫٧٠ | ١٨١٫٣٥ | ٥٨٫٢٧ | ٨٨٫٦٥ | ٤٠٫٣٠ | ١٠٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
