بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Y2 للحلول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٩٢٩ | ١٥٬٠٠٥ | ٣٧٨ | ٤٬٢١٩ | ٣٬٦١٦ | ٦٬٠٧١ | ٥٬٩٤٧ | ٩٬٩٢٠ | ٢٠٬٦٦٨ | ٢٬٤٤٦ | ٧٢٦ | ٦٬١٢٧ | ١٢٬٦١٧ | ٢٠٬٣٥٥ | ٦٬٢٨٤ | ٥٬٦٢١ | ١٦٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٩ | ٩٧٫٤٨ | ١٬٠١٥٫٥٢ | ١٨٥٫٧٢ | ٢٦٧٫٨٨ | ٢٫٠٤ | ٦٦٫٨١ | ١٠٨٫٣٤ | ٨٨٫١٧ | ٧٠٫٣٠ | ٧٤٣٫٣٧ | ١٠٥٫٩٣ | ٦١٫٣٣ | ٦٩٫١٣ | ١٨٩٫٤٦ | ١٨٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٥٠ | ٦١٧٫٧١ | ٨٫٢١ | ٤١٫١٨ | ٢٦٫١٢ | ٢٩٫٩١ | ٥٨٫٠٨ | ١١٢٫٥٨ | ٣٥٩٫٥٦ | ١٥٬٠٦٩٫٢١ | ٥٫٨٤ | ٣٥٠٫٩٧ | ٩٠٫٣٦ | ١١٦٫٧٣ | ٢٧٦٫٣٧ | ٥٠٫٥٨ | ٧٦٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٩٥٨ | ١١٬٤٢٣ | ٧٬٥٣٣ | ٧٬١٩٩ | ٢٬٢٢١ | ٧٬٠٥٦ | ٣٬٢٢٣ | ١٬٣١٤ | ٥٬١٤٠ | ١٬٨٨٦ | ٨٬١٧٠ | ٧٬٧٢٥ | ٣٬٧٩٨ | ٤٬٢١٥ | ١٬٧٥١ | ١٨٬٠٥٣ | ١٥٬١٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ١٦٥٫٩٥ | ١٩٥٫٥٦ | ٦٩٫١٥ | ٢١٧٫٦٦ | ١٤٥٫٦٨ | ٥٩٫٢٣ | ٤٩١٫١٥ | ١٣٦٫٧٠ | ٣٣٣٫١٢ | ١٩٤٫٥٥ | ٥٠٫٨٤ | ١١٫٠٠ | ٥٨٫٤٦ | ١٬١٣١٫٠٥ | ١٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٢٥ | ٤٧٠٫٢٦ | ١٦٣٫٥٢ | ٧٠٫٢٧ | ١٦٫٠٤ | ٣٤٫٧٦ | ٣١٫٤٨ | ١٤٫٩١ | ٨٩٫٤٣ | ١١٬٦٢٢٫٦٤ | ٦٥٫٦٨ | ٤٤٢٫٥٣ | ٢٧٫٢٠ | ٢٤٫١٧ | ٧٧٫٠١ | ١٦٢٫٤٣ | ٧١٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٩٤ | ١٬٥٨٠ | ١٢٬٨٠٠ | ٧٬٤٤٣ | ٧٬٥٩١ | ١٨٬٨٤٦ | ١٨٬٨٢٧ | ١٨٬٩٩١ | ٢٢٬٢٤٧ | ٦٬٠٩٤ | ٥٩١ | ١٬٢٦٦ | ٤٬٧٤٣ | ١٬٧٤٣ | ١٣٧ | ٤٢٤ | ٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٥٤ | ٧١٠٫٢٤ | ٤١٫٨٥ | ١٫٩٩ | ١٤٨٫٢٧ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٨ | ١٧٫١٤ | ٧٢٫٦١ | ١٠٩٫٧٠ | ١١٤٫٠٤ | ٢٧٤٫٧٠ | ٦٣٫٢٥ | ١٠٧٫٨٥ | ٢٠٩٫٨٩ | ٦٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٥ | ٦٥٫٠٣ | ٢٧٧٫٨٢ | ٧٢٫٦٥ | ٥٤٫٨٣ | ٩٢٫٨٥ | ١٨٣٫٨٧ | ٢١٥٫٥٢ | ٣٨٧٫٠٤ | ٣٧٬٥٤٧٫٩١ | ٤٫٧٥ | ٧٢٫٥١ | ٣٣٫٩٧ | ١٠٫٠٠ | ٦٫٠٢ | ٣٫٨١ | ٣٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٦٥٠ | ٢٬٤٢٩ | ٤٬٦٠٧ | ١٠٬٢٤٤ | ١٣٬٨٤٦ | ٢٠٬٢٩٨ | ١٠٬٢٣٩ | ٨٬٨١٢ | ٥٬٧٤٨ | ١٦ | ١٢٬٤٣٨ | ١٬٧٤٦ | ١٣٬٩٦٢ | ١٧٬٤٣٧ | ٢٬٢٧٤ | ١١٬١١٤ | ٢٬١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٠ | ٢٨٩٫٦٦ | ١٢٢٫٣٥ | ٣٥٫١٦ | ٤٦٫٦٠ | ٤٩٫٥٦ | ١٣٫٩٤ | ٣٤٫٧٧ | ١٠٠٫٢٨ | ٧٦٬٥٣٩٫٠١ | ٨٥٫٩٧ | ٦٩٩٫٨٤ | ٢٤٫٨٩ | ٨٦٫٩٦ | ٣٨٨٫٨٥ | ١١٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
