بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيوهان للمقاولات & Eng.co.,Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩٬٨٣٠ | ١١٨٬٣٧٢ | ٢٥٠٬٨٤٣ | ١٩٩٬٢٢٥ | ١٦٧٬٢٤٤ | ١٠٧٬٤٩٢ | ٧٨٬٤٨٨ | ٢٬٧٣٩ | ٧٬٣٥٤ | ١٠٥٬١٣٥ | ١٨٩٬٦٤٦ | ١١٧٬٣٤٣ | ٨٥٬٧٢٦ | ٦١٬٣٥٧ | ١٠٣٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٧ | ١١١٫٩١ | ٢٠٫٥٨ | ١٦٫٠٥ | ٣٥٫٧٣ | ١٧٣٫٠٢ | ٩٦٫٥١ | ٣٦٨٫٥٥ | ١٬٣٢٩٫٥٤ | ٨٠٫٣٨ | ٣٨٫١٣ | ٢٦٫٩٤ | ٢٨٫٤٣ | ٢٦٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٦٣ | ٧٣١٫٧٩ | ٩٦٣٫٢٥ | ٦٥٨٫١٤ | ٦١٨٫٠١ | ١٤١٫٢٠ | ٤١٫٨١ | ٦٫٤٧ | ١٠٫٠٩ | ١٬٥٦٧٫٧٣ | ٢١٧٫٩٦ | ٣٩٤٫١٣ | ٣٣٥٫١٦ | ١٤٨٫١١ | ١٩٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٬٤٩٠ | ١٬٥٨٢ | ٢٦٬٧٤٦ | ٣٢٬٣٣١ | ٥٧٬٠١٦ | ٥٩٬٠٣٠ | ٤٩٬٠٦٩ | ١٣٬٤٢٧ | ٩٬٨٧٠ | ٢٬٤٩٠ | ٤٣٬٢٧٠ | ٢٥٬٤٤٩ | ١٨٬٩١٨ | ١٤٬٦٦١ | ٩٬٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٧ | ١٬٧٩٠٫٧٨ | ٢٠٫٨٨ | ٧٦٫٣٥ | ٣٫٥٣ | ١٦٫٨٧ | ٧٢٫٦٤ | ٢٦٫٤٩ | ١٢٥٫٢٣ | ١٬٦٣٧٫٧٢ | ٤١٫١٩ | ٢٥٫٦٦ | ٢٢٫٥٠ | ١٦٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٧٥ | ٩٫٧٨ | ١٠٢٫٧١ | ١٠٦٫٨١ | ٢١٠٫٦٩ | ٧٧٫٥٤ | ٢٦٫١٤ | ٣١٫٧١ | ١٣٫٥٥ | ٣٧٫١٣ | ٤٩٫٧٣ | ٨٥٫٤٨ | ٧٣٫٩٦ | ٣٥٫٣٩ | ١٨٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨٬٤٩٤ | ١٣٦٬١٣٠ | ١٩٨٬٠٥٦ | ١٩٧٬١٦٤ | ١٣٧٬٢٩٠ | ١٢٤٬٥٨٨ | ٦٠٬١٤٨ | ٢٦٬١٧٨ | ٧٠٬٣٤٣ | ١٠٠٬٩١٩ | ١٤٥٬٩٠٤ | ١٧٢٬٥٦٤ | ١٣٠٬٢٢٢ | ١١٧٬٤٤٤ | ٦٠٬٦٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٧ | ٤٥٫٤٩ | ٠٫٤٥ | ٣٠٫٣٧ | ٩٫٢٥ | ٥١٫٧٢ | ٥٦٫٤٨ | ١٦٨٫٧١ | ٤٣٫٤٧ | ٤٤٫٥٨ | ١٨٫٢٧ | ٢٤٫٥٤ | ٩٫٨١ | ١٥١٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٣٨ | ٨٤١٫٥٧ | ٧٦٠٫٥٤ | ٦٥١٫٣٤ | ٥٠٧٫٣٢ | ١٦٣٫٦٦ | ٣٢٫٠٤ | ٦١٫٨٢ | ٩٦٫٥٥ | ١٬٥٠٤٫٨٦ | ١٦٧٫٦٨ | ٥٧٩٫٦١ | ٥٠٩٫١٢ | ٢٨٣٫٥٠ | ١١٦٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٢٨٬٨٢٦ | ١٦٬١٧٦ | ٢٦٬٠٤١ | ٣٠٬٢٧١ | ٢٧٬٠٦٢ | ٧٦٬١٢٥ | ١٨٧٬٧٠٥ | ٤٢٬٣٤٤ | ٧٢٬٨٥٩ | ٦٬٧٠٦ | ٨٧٬٠١١ | ٢٩٬٧٧٣ | ٢٥٬٥٧٨ | ٤١٬٤٢٦ | ٥٢٬٢٩١ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫١٢ | ٢٦٠٫٩٩ | ٢١٦٫٢٤ | ١٠٫٦٠ | ١٨١٫٣٠ | ١٤٦٫٥٧ | ٧٧٫٤٤ | ٧٢٫٠٧ | ١٠٩٫٢٠ | ١٬١٩٧٫٤٧ | ١٣٤٫٢٢ | ١٤٫٠٩ | ٦١٫٩٦ | ٢٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
