بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يوني كيم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٢٣ | ١٩٬٢٠٢ | ٢٨٬٤٧١ | ٤١٬٥٧٩ | ٣٣٬٨٨٥ | ٢٥٬٨٤٧ | ١٩٬٩٧٠ | ١١٬٩٨٥ | ١١٬٦٥٩ | ٢٣٬٤٣١ | ٣٧٬٠٥٤ | ١٧٬٠٣٠ | ٢٠٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٩٦ | ٤٨٫٢٧ | ٤٦٫٠٤ | ١٨٫٥٠ | ٢٣٫٧٢ | ٢٢٫٧٤ | ٣٩٫٩٩ | ٢٫٧٢ | ١٠٠٫٩٧ | ٥٨٫١٤ | ٥٤٫٠٤ | ١٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٤٩ | ٤٨٨٫٠٨ | ١٬٤١٩٫١٧ | ٧٧٧٫٩٢ | ٤٬٨٥٤٫٢٧ | ١٬٠٣١٫٧٩ | ١٬١٩٤٫٢٠ | ٤٬١١٩٫٤٦ | ٣٥١٫٢٥ | ٣٨٥٫٩٦ | ١٬٣٩٢٫٠٩ | ٥٢٠٫٥٨ | ٦٨٠٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧٬٠٧٦ | ١٠٦٬٨٥٨ | ١٠١٬٧٠٦ | ١٠٧٬٢٦٠ | ٤٢٬٧٨٩ | ٥٧٬٧٢٠ | ٦٥٬٠١٨ | ٥٨٬٢٩٣ | ٧٢٬٩٤٤ | ٩٢٬١٦٦ | ١١٤٬٩٨٦ | ١١٩٬٣٣٨ | ١٢٩٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ٤٫٨٢ | ٥٫٤٦ | ٦٠٫١١ | ٣٤٫٨٩ | ١٢٫٦٤ | ١٠٫٣٤ | ٢٥٫١٣ | ٢٦٫٣٥ | ٢٤٫٧٦ | ٣٫٧٨ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣١١٫٣٢ | ٢٬٧١٦٫١٨ | ٥٬٠٦٩٫٦٦ | ٢٬٠٠٦٫٧٨ | ٦٬١٢٩٫٧٩ | ٢٬٣٠٤٫١٢ | ٣٬٨٨٨٫٠٧ | ٢٠٬٠٣٦٫٦٠ | ٢٬١٩٧٫٥٦ | ١٬٥١٨٫١٤ | ٤٬٣١٩٫٨٩ | ٣٬٦٤٧٫٩٦ | ٤٬٣٣٨٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٬٤٢٠ | ٩١٬٦٦٤ | ٧١٬٢٧٥ | ٧١٬٠٨٢ | ٩٬٧٢٢ | ٣٤٬٣٧٤ | ٤٦٬٧١٧ | ٤٦٬٥٧١ | ٥٧٬٧٣٢ | ٦٢٬٩١٧ | ٨٠٬٨٧٧ | ٩٩٬٢٨٤ | ١٠٦٬٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٤ | ٢٢٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ٨٦٫٣٢ | ٢٥٣٫٥٦ | ٣٥٫٩١ | ٠٫٣١ | ٢٣٫٩٧ | ٨٫٩٨ | ٢٨٫٥٥ | ٢٢٫٧٦ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٥٠٫٨٥ | ٢٬٣٢٩٫٩٦ | ٣٬٥٥٢٫٨١ | ١٬٣٢٩٫٩٠ | ١٬٣٩٢٫٨١ | ١٬٣٧٢٫٢٠ | ٢٬٧٩٣٫٦٥ | ١٦٬٠٠٧٫٥٠ | ١٬٧٣٩٫٢٨ | ١٬٠٣٦٫٣٥ | ٣٬٠٣٨٫٤٤ | ٣٬٠٣٤٫٩٥ | ٣٬٥٧١٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٢٣٤ | ٣٬٩٣٤ | ٢٬٠٠٦ | ٥٬٣٤٥ | ٦٩٨ | ٢٬٥٠٥ | ١٬٦٧٢ | ٢٩١ | ٣٬٣١٩ | ٦٬٠٧١ | ٢٬٦٦٢ | ٣٬٢٧١ | ٢٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٦٦ | ١٥٠٫٩٩ | ٣٦٦٫٤٢ | ٨٦٫٩٤ | ٢٥٨٫٨٧ | ٣٣٫٢٥ | ٨٢٫٦٠ | ١٬٢٤٠٫٩٢ | ٨٢٫٩٠ | ١٤٣٫٨٤ | ٢٢٢٫٩٠ | ٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
