بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سموحة للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٩٨ | ١٬٤١٦ | ١٬٣١٨ | ١٢٢ | ١٬٨٤٨ | ١٬٠٩٥ | ١٬٣٤٩ | ١٬٤٠٩ | ٢٥٦ | ١٬١١٠ | ١٬٤٢٠ | ٢٬٩٦٤ | ٢٬٦١٦ | ٢٬٦١٢ | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٩٨١ | ٦٬٦٨٤ | ٥٬٨٢٠ | ٥٬٣٦٨ | ٥٬٥٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٧ | ٦٫٩٠ | ١٠٩٫٢٥ | ١٬٦١٤٫٥٨ | ٤٠٫٧٣ | ٢٣٫١٥ | ٤٫٤٨ | ١١٨٫١٤ | ٥٣٤٫٠٦ | ٢٧٫٩١ | ١٠٨٫٧٧ | ١١٫٧٥ | ٠٫١٤ | ١٤٫٤٤ | ٣٣٫١٨ | ٦٧٫٩١ | ١٢٫٩٣ | ٧٫٧٧ | ٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٣٢ | ١٦٢٫٥٣ | ٩٥٢٫١٣ | ١٩٠٫١٧ | ١٬٣٥٠٫١٥ | ٣٩٦٫٠٢ | ٥٠٩٫٦٥ | ٤٣٩٫٩٦ | ٨٨٫٥٩ | ١٥٦٫٣٣ | ٤١٦٫٣٥ | ٢٨٬٣٩٧٫٠١ | ١٩٬٩٩٦٫٩٤ | ٢١١٫٦٧ | ٥٧١٫٦٨ | ١٬٥٨٣٫٢٢ | ٦٬٦٩٩٫٧٨ | ٣٢١٫٣٥ | ٥٥١٫٩٩ | ٢٬١٥٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١٣ | ٨١٣ | ٢٤١ | ١٬٠٩٦ | ١٬٢٩١ | ٢٬٠٢٤ | ٢٬٣٢٨ | ١٬٧٦٦ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٧٣٠ | ٢٬٧٥٥ | ٣٬٥٥٥ | ٣٬٠٧٤ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬١٤٢ | ١٬٨٠٧ | ١٬٨٠٦ | ١٬٧٥٦ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٠٦ | ٧٠٫٤٢ | ٣٥٥٫٥١ | ١٧٫٧٤ | ٥٦٫٧٨ | ١٥٫٠٣ | ٢٤٫١٥ | ٢٤٫٦٩ | ٢٤٫٠٢ | ٠٫٨٩ | ٢٩٫٠٧ | ١٣٫٥٤ | ١٧٫٧٤ | ١٥٫٣١ | ١٥٫٦٢ | ٠٫٠٧ | ٢٫٧٨ | ١٢٫٣١ | ١٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٨٦ | ٩٣٫٣٦ | ١٧٣٫٧٩ | ١٬٧٠٨٫٤٥ | ٩٤٢٫٩٣ | ٧٣١٫٥٧ | ٨٧٩٫٤١ | ٥٥١٫١٩ | ٧٦٢٫٧٩ | ٣٨٤٫٦٠ | ٨٠٧٫٩٢ | ٣٤٬٠٦٧٫٢١ | ٢٣٬٥٠١٫٧٠ | ٢٠٤٫٩٢ | ٤٠٩٫٥٨ | ٧١٨٫٦٨ | ١٬٨٠٩٫٩٩ | ٩٦٫٩٣ | ٢٠٢٫٧٤ | ٨٥٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ١٬٣٧٣ | ١٬٧١٢ | ٩٢٧ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٤٧١ | ٤٬٠٢٢ | ٣٬٥٨٥ | ٢٬٣٤٦ | ٤٬٤٧٠ | ٤٬٤٠١ | ٦٬٤٠٤ | ٥٬٥٣٢ | ٦٬٤١٧ | ٥٬٧٠٩ | ٥٬٤٤٢ | ٨٬٣٣٣ | ٥٬٣٩٩ | ٦٬٠٢٣ | ٧٬٣٢١ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٥٣٫٤٩ | ٢٤٫٦٦ | ٤٥٫٨٥ | ٢٥٩٫٧٥ | ٤٫٠٨ | ١٥٫٨٦ | ١٠٫٨٥ | ٣٤٫٥٦ | ٩٠٫٥٤ | ١٫٥٥ | ٤٥٫٥٢ | ١٣٫٦٣ | ١٦٫٠١ | ١١٫٠٥ | ٤٫٦٦ | ٥٣٫١٢ | ٣٥٫٢١ | ١١٫٥٤ | ٢١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٣ | ١٥٧٫٥٩ | ١٬٢٣٦٫١٤ | ١٬٤٤٤٫٧٣ | ٢٬٤٣٦٫٣٠ | ١٬٢٥٤٫٨٨ | ١٬٥١٩٫٣٤ | ١٬١١٩٫١٦ | ٨١٢٫٨٣ | ٦٢٩٫٦٦ | ١٬٢٩٠٫٧٣ | ٦١٬٣٦٤٫٢١ | ٤٢٬٢٩٠٫٤٨ | ٥٢٠٫٠٧ | ١٬٠٩١٫٨٠ | ٢٬١٦٤٫٤٣ | ٨٬٣٥٢٫١١ | ٢٩٨٫١٠ | ٦١٩٫٢٦ | ٢٬٨٢٣٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٦٦٢ | ٨٧١ | ١٣٨ | ٦٤ | ١٣٧ | ٢٧٧ | ٢٦٥ | ٣٢٠ | ٢٨٩ | ٧١٠ | ٣٤١ | ١٠ | ١٣ | ١٬٢٣٤ | ٥٢٣ | ٢٥١ | ١٠٠ | ١٬٨١١ | ٩٧٣ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٧ | ١١٥٫٨٩ | ١٤٦٫٣٤ | ٣١٣٫٣٣ | ١٠٢٫٠٧ | ٤٫٣٠ | ٢١٫٠٢ | ٩٫٩٠ | ١٤٥٫٩٧ | ٥١٫٩٧ | ١٠٣٫٠٦ | ٢٢٥٫٣٣ | ٩٬٣٣٣٫٨٧ | ٥٧٫٦٣ | ١٤٨٫٠٩ | ٦٠٫٣٢ | ١٬٧١٥٫٤٠ | ٤٦٫٣١ | ٧٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
