بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي جيه للمأكولات البحرية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٦ | ٥٬٥١١ | ٦٬٢١٥ | ٣٬٥٤٣ | ٢٬٢٤٥ | ٤٬١٤٦ | ٤٬٣٨١ | ٥٬٦٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٠٨٫٤٧ | ٢١٢٫٧٧ | ٤٢٫٩٩ | ٣٦٫٦٢ | ٢٨٤٫٦٢ | ٥٫٦٨ | ٢٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩١ | ٧٤٥٫٨٦ | ٩٬٩١٠٫٦٨ | ١٥٠٫٦٥ | ٩٤٨٫٩٤ | ٤٩٣٫٢٨ | ٢٥٣٫٥١ | ١٨٤٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٦١ | ١٬٥٠٢ | ١٬٣٠٨ | ٥٧٢ | ٧٣١ | ١٬٩٥٧ | ٤٢١ | ٣٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٣٩ | ١٢٫٩٠ | ٥٦٫٢٥ | ٢٢٧٫٦٩ | ٣٦٧٫٧٥ | ٧٨٫٤٨ | ٧١٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٦٨ | ٢٠٣٫٢٦ | ٢٬٠٨٦٫٢١ | ٢٤٫٣٤ | ٣٠٨٫٨٧ | ٢٣٢٫٨٥ | ٢٤٫٣٧ | ١١٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٠٢ | ٦٬٢٧٤ | ٤٬٨٤٤ | ٥٬٣٢٢ | ٣٬٢١٣ | ٥٬٢٦٢ | ٦٬٥٣٠ | ٨٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٤٫١٨ | ١٧٧٫٢٠ | ٩٫٨٨ | ٣٩٫٦٣ | ٢٦٣٫٧٨ | ٢٤٫١١ | ٨٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢٣ | ٨٤٩٫١٣ | ٧٬٧٢٤٫٤٦ | ٢٢٦٫٣١ | ١٬٣٥٧٫٨١ | ٦٢٦٫١٢ | ٣٧٧٫٨٩ | ٢٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٥٧ | ٧٣٩ | ٦٣ | ٢٬٣٥٢ | ٢٣٧ | ٨٤٠ | ١٬٧٢٨ | ٣٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٩ | ١٠٨٫٤٩ | ٣٬٨٥٠٫٢٧ | ٨٩٫٩٤ | ٢٥٥٫١٦ | ٣٠٥٫٦٣ | ٧٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
