بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة IS DongSeo المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٨٬٣٠٥ | ١١٤٬٤١٥ | ١٦٢٬٣٢٦ | ١٥٥٬٢١١ | ١٠٨٬٦٧٧ | ٢٢٤٬٢٤٨ | ٤٢٢٬٤٢٧ | ٣٩٠٬٤٨٠ | ٤٤٤٬٩٠٥ | ٤٢٨٬٥٢٥ | ٣٢٥٬٧٧٨ | ٢٠٤٬٥٥٤ | ٢٧٥٬٤٥٨ | ١٢٨٬٤٦٣ | ١٥٧٬٥٦٩ | ١٣٤٬٤٣٢ | ١١٨٬٧٩٨ | ١٣٠٬٨٧٧ | ١٦٦٬٧٦٩ | ٢٧٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٧ | ٤١٫٨٨ | ٤٫٣٨ | ١٧٠٫٠٢ | ١٠٦٫٣٤ | ٨٨٫٣٧ | ٧٫٥٦ | ١٣٫٩٤ | ٣٫٦٨ | ٢٣٫٩٨ | ٣٧٫٢١ | ٣٤٫٦٦ | ٥٣٫٣٦ | ٢٢٫٦٦ | ١٤٫٦٨ | ١٨٨٫٣٧ | ١٠٫١٧ | ٢٧٫٤٢ | ٨٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٧٢ | ١٣٧٫٨٠ | ٢٧٣٫٤٣ | ١٤٧٫١٥ | ٧٨٫٢٩ | ٤١٨٫٠٤ | ٣٬١٠٢٫٩١ | ٢٤٨٫٦١ | ١٨٨٫٢٥ | ٥٢٦٫٩٩ | ٩٢٫٦٣ | ٦٥٫٧٦ | ٩٥٫٦٦ | ٥٦٫٠٤ | ٣١٠٫٤٤ | ٤٣٦٫٨٠ | ٣٦٫٣٥ | ٤٧٫٢٧ | ٥٣٫١٠ | ١٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤١٩ | ٢٠٩٬٧٥٢ | ٢٢٨٬٦٣٦ | ١٧٦٬٩٨٦ | ١٧٨٬٢٦٨ | ٧٨٬٦٩٧ | ١٥٢٬١٠٤ | ١٧٣٬٦٩٤ | ٢٢٥٬٤٤٢ | ٣٢٥٬٤٤٠ | ١٠٦٬٨٢٩ | ٣٣٬١٧٢ | ٨٢٬٢٤٤ | ٤٬٠٧٧ | ١٣٢٬٢١٨ | ١٤٠٬١٧١ | ٣٨٬٤٧٢ | ٢٤٬٢٤٨ | ٢٣٬٨٤٠ | ٢٨٬١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٢٦٫٨٤ | ٩٫٠٠ | ٢٢٫٥٩ | ٠٫٧٢ | ٥٥٫٨٥ | ٩٣٫٢٨ | ١٤٫١٩ | ٢٩٫٧٩ | ٤٤٫٣٦ | ٦٧٫١٧ | ٦٨٫٩٥ | ١٤٧٫٩٤ | ٩٥٫٠٤ | ٣٬١٤٢٫٧١ | ٦٫٠١ | ٧٢٫٥٥ | ١٦٣٫٠٣ | ١٫٦٨ | ١٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٩٦ | ٢٥٢٫٦١ | ٣٨٥٫١٣ | ١٦٧٫٨٠ | ١٢٨٫٤٢ | ١٤٦٫٧٠ | ١٬١١٧٫٢٧ | ١١٠٫٥٩ | ٩٥٫٣٩ | ٤٠٠٫٢٢ | ٣٠٫٣٧ | ١٠٫٦٦ | ٢٨٫٥٦ | ١٫٧٨ | ٢٦٠٫٤٩ | ٤٥٥٫٤٤ | ١١٫٧٧ | ٨٫٧٦ | ٧٫٥٩ | ١٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٦٬٦٤٥ | ٤٠٨٬٠١٥ | ٤٢١٬٧٦٤ | ٤٠٦٬٩٤٢ | ٦٨٬٥٨١ | ١٩٩٬٢٣١ | ٢٥٦٬٧٥٨ | ٣٧٤٬٠٩٣ | ١٦٬٣٧٣ | ٢١٬٧٨٧ | ١٣٢٬٩٥٥ | ١٤٠٬٢٣٩ | ٩٥٬٤٩٧ | ١٠٥٬٧٠١ | ٧٥٬٧١٤ | ٢٥٬٠٤١ | ١٦٨٬٩٤٣ | ١٧٢٬٦٣٤ | ١٧٣٬٦٣٧ | ٢١٣٬٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٣٫٣٧ | ٣٫٥١ | ١١٦٫٨٥ | ١٩٠٫٥١ | ٢٨٫٨٧ | ٤٥٫٧٠ | ١٠٤٫٣٨ | ٢٣٣٫٠٧ | ٧١٠٫٢٦ | ٥٫٤٨ | ٣١٫٩٠ | ١٠٫٦٩ | ١٧١٫٦٣ | ٦٦٫٩٣ | ٥٧٤٫٦٧ | ٢٫١٩ | ٠٫٥٨ | ٢٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫١٦ | ٤٩١٫٣٩ | ٧١٠٫٤٤ | ٣٨٥٫٨٢ | ٤٩٫٤٠ | ٣٧١٫٤٠ | ١٬٨٨٦٫٠٠ | ٢٣٨٫١٨ | ٦٫٩٣ | ٢٦٫٧٩ | ٣٧٫٨٠ | ٤٥٫٠٩ | ٣٣٫١٦ | ٤٦٫١١ | ١٤٩٫١٧ | ٨١٫٣٦ | ٥١٫٦٩ | ٦٢٫٣٥ | ٥٥٫٢٩ | ١٠٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٥٨٬١٤٤ | ٨٣٬٠٣٢ | ٥٩٬٣٦٦ | ١٠٥٬٤٧٦ | ١٣٨٬٨١٦ | ٥٣٬٦٤٣ | ١٣٬٦١٤ | ١٥٧٬٠٦٤ | ٢٣٦٬٣٣٨ | ٨١٬٣١٥ | ٣٥١٬٧٠٨ | ٣١١٬٠٤٨ | ٢٨٧٬٩٥٢ | ٢٢٩٬٢٣١ | ٥٠٬٧٥٧ | ٣٠٬٧٧٧ | ٣٢٦٬٨٣٥ | ٢٧٦٬٨٩١ | ٣١٤٬٠٥٦ | ٢١٣٬٠٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٥٠ | ٢٨٫٥٠ | ٧٧٫٦٧ | ٢٣١٫٦١ | ٦١٫٣٦ | ١٢٥٫٣٨ | ١٬٢٥٣٫٧٠ | ٢٥٠٫٤٧ | ٦٥٫٥٩ | ٣٣٢٫٥٢ | ١١٫٥٦ | ٧٫٤٣ | ٢٠٫٣٩ | ١٢٢٫١٤ | ٣٩٫٣٦ | ٩٦١٫٩٥ | ١٥٫٢٨ | ١٣٫٤٢ | ٣٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
