بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريا للزنك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٥٬٢٥٢ | ٤٥٦٬٥٢٣ | ٦١٦٬٤١٠ | ٦١١٬٩٥٧ | ٨٢٢٬٢٥٣ | ٦٠٦٬٨٨٤ | ٢٣٢٬٤٣١ | ٣٢٣٬٢٦٤ | ٩٦٥٬٩٩٨ | ٧٨١٬٧٨٢ | ١٬٠٥٢٬٣٦١ | ٥١٠٬٨٥٠ | ٢٧٨٬٥٨٤ | ٨٢٠٬٨٦٤ | ٩٥٩٬٣٧٥ | ١٬٦٧٦٬٨٦٢ | ٦٥٥٬٨٢٥ | ٥١٥٬٨١٣ | ٢٠٤٬٤٢٠ | ٩٥٧٬٦٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٥ | ٣٥٫٠٢ | ٠٫٧٢ | ٣٤٫٣٦ | ٢٦٫١٩ | ٦١٫٧٠ | ٣٩٫٠٨ | ١٩٨٫٨٣ | ١٩٫٠٧ | ٣٤٫٦١ | ٥١٫٤٦ | ٤٥٫٤٧ | ١٩٤٫٦٦ | ١٦٫٨٧ | ٧٤٫٧٩ | ٦٠٫٨٩ | ٢١٫٣٥ | ١٣٩٫٦٣ | ٣٦٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦١ | ١٧٢٫٩٦ | ٤٩٫٢٦ | ١٥٦٫٧٨ | ٢٠٨٫٧٣ | ١٬٤٨٣٫٩١ | ٦٥٫٩٦ | ١٠٣٫١٨ | ٢٧١٫١٦ | ٢٤٨٫٥٧ | ٤٦٢٫٠٠ | ١٧٧٫٣٣ | ٦٢٫٧٦ | ٧٨٧٫٧٣ | ٨٥٠٫٤٦ | ٣٨٥٫٦٨ | ٨٠٫٤٠ | ٢٣٧٫٦٧ | ١٥٣٫٤٠ | ٤٨٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٤٬٩١٤ | ٥٤٧٬٥٨٦ | ١٬٦١٨٬١٥٤ | ٧٧٥٬٩٤٦ | ٣٣٠٬٥٢٤ | ٥٧٧٬٧٠٨ | ٥١٬٤٦٨ | ١٧٠٬٢٣٧ | ١٬١٦٠٬٠٦٣ | ١٬٧٩٣٬٨٨٨ | ٢٬١١٨٬٠٥١ | ١٬٨١٤٬١٧٤ | ١٬٣٩٨٬٩٧٩ | ٦٢٢٬٤٦٨ | ١٬١٦٣٬٩٠٩ | ١٬٣٢٣٬٥٨٩ | ٤٣٧٬٣٢٧ | ١٬٣٥٤٬٩٨٩ | ٦٣٠٬٥٠٥ | ٥٥١٬٠٨٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٨ | ١٩٥٫٥١ | ٥٢٫٠٥ | ٥٧٫٤٠ | ٧٤٫٧٩ | ٩١٫٠٩ | ٢٣٠٫٧٦ | ٥٨١٫٤٤ | ٥٤٫٦٤ | ١٨٫٠٧ | ١٤٫٣٥ | ٢٢٫٨٩ | ٥٥٫٥١ | ٨٦٫٩٨ | ١٣٫٧٢ | ٦٦٫٩٦ | ٢٠٩٫٨٣ | ٥٣٫٤٧ | ١٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٣٩ | ٢٠٧٫٤٦ | ١٢٩٫٣٣ | ١٩٨٫٨٠ | ٨٣٫٩١ | ١٬٤١٢٫٥٧ | ١٤٫٦١ | ٥٤٫٣٤ | ٣٢٥٫٦٣ | ٥٧٠٫٣٦ | ٩٢٩٫٨٤ | ٦٢٩٫٧٦ | ٣١٥٫١٩ | ٥٩٧٫٣٤ | ١٬٠٣١٫٧٨ | ٣٠٤٫٤٢ | ٥٣٫٦١ | ٦٢٤٫٣٣ | ٤٧٣٫١٣ | ٢٧٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٥٬٢٥٠ | ١٧١٬٣٩١ | ٢١٢٬٠٥٩ | ٢٠٥٬٨٢٣ | ٩٧٬٠١٨ | ١٬٦٦٢ | ١٤٩٬٦٥٧ | ١٣٨٬٦٢٣ | ٤٠٥٬٥٣٣ | ١٬٢٩٦٬٣٣٤ | ٨١٠٬١٤٧ | ٩٨٦٬٣٤٢ | ٨٢٦٬٧٧٢ | ٣١٥٬٥٩٨ | ٣٠٩٬٠٠٦ | ٤٤٬٩٤١ | ٥٢٨٬٦٥٦ | ١٬٠٩٨٬١٤٠ | ٧٣٧٬٣٨٣ | ١٬٣٦٧٬٥٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٨ | ٢٣٫٧٣ | ٢٫٩٤ | ٥٢٫٨٦ | ١٠١٫٧١ | ٨٬٩٠٥٫٥٦ | ٧٫٣٧ | ١٩٢٫٥٤ | ٢١٩٫٦٦ | ٣٧٫٥٠ | ٢١٫٧٥ | ١٦٫١٨ | ١٣٨٫١٧ | ١٩٧٫٩١ | ٨٥٫٤٦ | ١٬٠٧٦٫٣٢ | ١٠٧٫٧٢ | ٣٢٫٨٥ | ٨٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٤٥ | ٦٤٫٩٣ | ١٦٫٩٥ | ٥٢٫٧٣ | ٢٤٫٦٣ | ٤٫٠٦ | ٤٢٫٤٧ | ٤٤٫٢٥ | ١١٣٫٨٣ | ٤١٢٫١٧ | ٣٥٥٫٦٦ | ٣٤٢٫٣٩ | ١٨٦٫٢٧ | ٣٠٢٫٨٦ | ٢٧٣٫٩٣ | ١٠٫٣٤ | ٦٤٫٨١ | ٥٠٥٫٩٨ | ٥٥٣٫٣٤ | ٦٩٠٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٤١٠٬٤٢٨ | ٢٦٣٬٩٥٠ | ١٬٢٥١٬٢١٧ | ٣٩٠٬٣١٩ | ٣٩٣٬٩٢٦ | ٤٠٬٨٩٨ | ٣٥٢٬٣٦٣ | ٣١٣٬٣٠٨ | ٣٥٦٬٢٤٨ | ٣١٤٬٥١٦ | ٢٢٧٬٧٨٦ | ٢٨٨٬٠٧٣ | ٤٤٣٬٨٥٦ | ١٠٤٬٢٠٧ | ١١٢٬٨٠٦ | ٤٣٤٬٧٨٤ | ٨١٥٬٧٠٥ | ٢١٧٬٠٣١ | ١٣٣٬٢٦١ | ١٩٨٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٣٧٤٫٠٣ | ٦٨٫٨٠ | ٢٠٠٫٩٢ | ٨٩٫٦٢ | ٧٦١٫٥٧ | ١١٫٠٨ | ١٣٫٧١ | ١١٫٧١ | ١٧٢٫٤٢ | ٢٦٫٤٧ | ٥٤٫٠٨ | ٧٦٫٥٢ | ٢٠٨٫٢٥ | ٢٨٥٫٤٣ | ٨٧٫٦١ | ٧٣٫٣٩ | ١٦١٫٤٠ | ٤٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
