بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إم إس سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬١٨٧ | ١١٬٨٧٣ | ١٢٬٨٤٣ | ١٩٬٣٠٦ | ١٨٬٠٣٩ | ٢٢٬٢٥٦ | ٢٠٬٤٨٦ | ١٦٬٧١٥ | ٣٬٧٩٦ | ٧٬٧٦٢ | ٦٬٨٧٦ | ٥٦٩ | ١٦٬٠٧٥ | ٢٤٬٢٣٦ | ٢٦٬٠٨٣ | ٢٥٬٧٧٤ | ٢٦٬٥٨٤ | ٣٣٬٥٠٨ | ٣٧٬١٧٧ | ٣١٬٦٤١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ٨٫١٧ | ٥٠٫٣٢ | ٦٫٥٦ | ٢٣٫٣٨ | ٧٫٩٥ | ١٨٫٤١ | ٧٧٫٢٩ | ٣٠٤٫٤٧ | ١١٫٤١ | ٩١٫٧٣ | ٢٬٩٢٥٫٧٠ | ٥٠٫٧٧ | ٧٫٦٢ | ١٫١٨ | ٣٫١٤ | ٢٦٫٠٤ | ١٠٫٩٥ | ١٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٤٤ | ٢٦٨٫٨٨ | ٧١٨٫٣٤ | ٣٢٨٫٧٦ | ١٩٣٫١٤ | ١٤٨٫٠٨ | ٦٠٣٫٨٣ | ١٬٦١٩٫٦٣ | ٩٠٠٫٩٣ | ٥٠٫٣١ | ٩٣٫٥٧ | ٧٫٤٨ | ١٨١٫١٤ | ٩٩٦٫٥٧ | ٥١٣٫٥١ | ٣٧٧٫٠١ | ١٥٨٫٦٤ | ١٥٤٫٦٤ | ١٢٤٫٨٦ | ١٢٤٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٦٨ | ٤٬٥٥٨ | ٥٬٢٣٢ | ٤٬٣٣٣ | ٥٬١٧٢ | ٥٬١٤٨ | ١٥٬٦٨٤ | ١٦٬٧٩٢ | ٦٬٩٢٧ | ١٨٬٢٧٣ | ٥٬٩٨٨ | ٦٬٠٣٢ | ٢٣٬٣٧٥ | ١٤٬٨٩٤ | ٣٥٬٦٨٩ | ٤٧٬٧٤١ | ٢٣٬٦٧٣ | ٢١٬٩٣١ | ١٬١٧٦ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ١٤٫٧٨ | ١٧٫١٨ | ١٩٫٣٦ | ٠٫٤٦ | ٢٠٤٫٦٧ | ٧٫٠٦ | ٥٨٫٧٥ | ١٦٣٫٨١ | ٦٧٫٢٣ | ٢٠٠٫٧٣ | ٤٨٧٫٥٢ | ٣٦٫٢٨ | ١٣٩٫٦٢ | ٣٣٫٧٧ | ٥٠٫٤١ | ٧٫٣٦ | ٩٤٫٦٤ | ٧٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٨٥ | ١٠٣٫٢٣ | ٢٩٢٫٦٣ | ٧٣٫٧٩ | ٥٥٫٣٧ | ٣٤٫٢٥ | ٤٦٢٫٢٩ | ١٬٦٢٧٫١٢ | ١٬٦٤٣٫٨٥ | ١١٨٫٤٤ | ٨١٫٤٨ | ٧٩٫٣٤ | ٢٦٣٫٤١ | ٦١٢٫٤٤ | ٧٠٢٫٦١ | ٦٩٨٫٣١ | ١٤١٫٢٦ | ١٠١٫٢١ | ٣٫٩٥ | ١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٥ | ٢٬٨٨٠ | ٥٬٨٣٦ | ٩٬٠٩٠ | ٣٬٥٢٩ | ٢٬٠٧٤ | ١٬٣٦٩ | ٩٣٥ | ٢٬٧١٢ | ١٠٬٦١٠ | ٥٬٤٩٧ | ٢٬١٣٢ | ١٬٥٤١ | ٦٬٩٣٦ | ١٤٬٦٩٣ | ١٥٬١٩٤ | ١٣٬٨٢١ | ١٠٬٠٨٨ | ٦٬٢٧٩ | ٥٬٩٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٥ | ١٠٢٫٦٥ | ٥٥٫٧٦ | ٦١٫١٧ | ٤١٫٢٤ | ٣٣٫٩٧ | ٣١٫٧٣ | ٣٩٠٫١٦ | ٢٩١٫١٩ | ٤٨٫١٩ | ٦١٫٢٢ | ١٧٢٫٣١ | ٣٤٩٫٩٩ | ٣١١٫٨٢ | ٣٫٤١ | ٩٫٠٣ | ٢٧٫٠١ | ١٦٢٫٢٤ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٥٢ | ٦٥٫٢١ | ٣٢٦٫٤٠ | ١٥٤٫٧٩ | ٣٧٫٧٩ | ١٣٫٨٠ | ٤٠٫٣٦ | ٩٠٫٥٨ | ٦٤٣٫٧١ | ٦٨٫٧٧ | ٧٤٫٨٠ | ٢٨٫٠٤ | ١٧٫٣٧ | ٢٨٥٫٢٣ | ٢٨٩٫٢٦ | ٢٢٢٫٢٤ | ٨٢٫٤٨ | ٤٦٫٥٦ | ٢١٫٠٩ | ٢٣٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٬٧١١ | ٤٬٤١٦ | ١٬٧٨٨ | ٥٬٨٧٢ | ٩٬٣٤٠ | ١٥٬٠٣٠ | ٣٬٣٩٣ | ١٬٠٣٢ | ٤٢١ | ١٥٬٤٢٩ | ٧٬٣٤٩ | ٧٬٦٠٣ | ٨٬٨٧٤ | ٢٬٤٣٢ | ٥٬٠٧٩ | ٦٬٨٣٧ | ١٦٬٧٥٨ | ٢١٬٦٦٨ | ٢٩٬٧٧٤ | ٢٥٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٠٠ | ٥٩٫٥١ | ٢٢٨٫٤٥ | ٥٩٫٠٤ | ٦٠٫٩٣ | ٧٧٫٤٣ | ١٣٠٫٤٢ | ٥٩٫١٧ | ٣٬٥٦١٫٦٣ | ٥٢٫٣٧ | ٢٠٣٫٤٦ | ٢١٦٫٧٢ | ١٢٧٫٤٠ | ١٠٨٫٨٧ | ٢٣٤٫٥٩ | ٣٤٥٫١٢ | ٢٩٫٣٠ | ٣٧٫٤١ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
