بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامبو الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٧٤٢ | ٢٨٬٩٤٦ | ١٨٬٩٠١ | ٢٩٬٩٠٢ | ٣٣٬٦٩٦ | ٢٥٬٣٣٤ | ٢٧٬٣٦٥ | ١٩٬٧٨٤ | ١٢٬٥٨٠ | ٢٣٬٣٣٣ | ٢٣٬٧٧٠ | ١٥٬٤٣٣ | ١١٬٨٨٢ | ١٤٬٠٥٤ | ١٣٬١٨٦ | ٦٬٩٠٠ | ٩٬٥٢٠ | ٧٬٨٠٤ | ٢٬٧٩٢ | ٣٬٥٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢١ | ٣٤٫٧٠ | ٥٨٫٢٠ | ١٢٫٦٩ | ٢٤٫٨٢ | ٨٫٠٢ | ٢٧٫٧١ | ٣٦٫٤١ | ٨٥٫٤٧ | ١٫٨٨ | ٣٥٫٠٧ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٢٨ | ٦٫١٧ | ٤٧٫٦٨ | ٣٧٫٩٨ | ١٨٫٠٣ | ١٣٥٫٧٨ | ٢٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٨٨ | ٩٨٦٫٢٦ | ٨١٧٫٩٩ | ١٬٨٣٤٫٣١ | ٣٥٨٫٢٨ | ٥٬٢١٢٫١٨ | ٧٨٧٫٤٨ | ٢٬٤٢٧٫١٦ | ٨٢٩٫٨٢ | ٦٦٢٫٩٨ | ٦٦٥٫٥٤ | ٣٣٣٫٣٧ | ٢٧٨٫٦٠ | ١٬٨٣٢٫٩٥ | ٢١٥٫١٣ | ١٦١٫٢٨ | ٣١٣٫٧٠ | ٨٦٫٨٧ | ١١٥٫١٨ | ١٠٠٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٩٢٩ | ٢١٬٠١٧ | ٢٤٬٩٧٤ | ٣٠٬٤٤٢ | ٣٣٬٠٧٣ | ٢٠٬٢٢٧ | ٩٬٣٤٣ | ٢٬٩٨٦ | ٤٩١ | ١٢٬٨٥٨ | ٢٠٬٦٦٤ | ١٥٬٢٩٧ | ١٥٬٣٥٤ | ٧٬٩٩٦ | ٨٬٨١٢ | ٩٬٨٨١ | ٨٬٩١٠ | ٦٬٧٠٠ | ٦٬٤٩٥ | ٦٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ١٨٫٨٣ | ٢١٫٨٩ | ٨٫٦٤ | ٣٨٫٨٤ | ٥٣٫٨١ | ٦٨٫٠٤ | ١١٦٫٤٤ | ٢٬٧١٩٫٢٠ | ٦٠٫٧١ | ٢٥٫٩٧ | ٠٫٣٧ | ٤٧٫٩٢ | ١٠٫٢٠ | ١٢٫١٣ | ١٩٠٫١٨ | ٢٤٫٨١ | ٣٫٠٥ | ٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٤٩ | ٧١٦٫١١ | ١٬٠٨٠٫٨١ | ١٬٨٦٧٫٤٤ | ٣٥١٫٦٥ | ٤٬١٦١٫٦٢ | ٢٦٨٫٨٦ | ٣٦٦٫٢٩ | ٣٢٫٣٨ | ٣٦٥٫٣٦ | ٥٧٨٫٥٧ | ٣٣٠٫٤٤ | ٣٦٠٫٠٣ | ١٬٠٤٢٫٩٢ | ١٤٣٫٧٧ | ٢٣٠٫٩٧ | ٢٩٣٫٦١ | ٧٤٫٥٨ | ٢٦٧٫٩٧ | ١٧٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٩٨٢ | ١٠٬٨٦٣ | ٣٬٧٦٢ | ١٬٠٩٠ | ١٠٬٠٢٨ | ٤٬٦٢٠ | ٢١٬٤٩٨ | ١٧٬٦١٣ | ١١٬٥٥٥ | ١٣٬٩٩٤ | ٦٬٦٧٨ | ٤٬٧٦٥ | ٧٩٢ | ٥٬٣٠١ | ١٠٬٥١٤ | ١٬٣٠٧ | ٢١٬٤٧٦ | ٢٣٬٥٠٢ | ٦٬١٤٣ | ١٣٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٦٠ | ١٣٤٫٦٣ | ١٢٨٫٩٧ | ٨١٩٫٩٥ | ٥٣٫٩٣ | ٣٦٥٫٣٠ | ١٨٫٠٧ | ٣٤٫٣٩ | ٢١٫١٠ | ٥٢٫٢٨ | ٢٨٫٦٤ | ٨٣٫٣٨ | ٥٦٩٫٣٣ | ٩٨٫٣٣ | ٨٧٫٥٧ | ١٬٥٤٢٫٧٦ | ٩٫٤٣ | ٧٣٫٨٦ | ١١٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٣٩ | ٣٧٠٫١٥ | ١٦٢٫٨٢ | ٦٦٫٨٧ | ١٠٦٫٦٢ | ٩٥٠٫٥٦ | ٦١٨٫٦٢ | ٢٬١٦٠٫٨٧ | ٧٦٢٫٢١ | ٣٩٧٫٦٢ | ١٨٦٫٩٧ | ١٠٢٫٩٤ | ١٨٫٥٧ | ٦٩١٫٤٢ | ١٧١٫٥٣ | ٣٠٫٥٦ | ٧٠٧٫٦٧ | ٢٦١٫٦٣ | ٢٥٣٫٤٤ | ٣٧٦٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٧٬٨٣١ | ٢٬٩٣٥ | ٢٬٣١١ | ١٬٦٣٠ | ٩٬٤٠٥ | ٤٨٦ | ٣٬٤٧٥ | ٨١٥ | ١٬٥١٦ | ٣٬٥١٩ | ٣٬٥٧٢ | ٤٬٦٢٩ | ٤٬٢٦٥ | ٧٦٧ | ٦٬١٢٩ | ٤٬٢٧٨ | ٣٬٠٣٥ | ٨٬٩٨٣ | ٢٬٤٢٤ | ٣٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٤٨ | ٢١٫٢٧ | ٢٩٫٤٥ | ٤٧٦٫٩٣ | ١٠٥٫١٧ | ٨١٤٫٩٧ | ٧٦٫٥٤ | ٢٨٥٫٩٩ | ٣٣٢٫١٥ | ١٫٤٨ | ٢٩٫٦٢ | ٧٫٨٨ | ١١٧٫٩٨ | ٨٩٩٫٤٤ | ٣٠٫٢١ | ٢٩٫٠٦ | ١٩٦٫٠٠ | ٧٣٫٠٢ | ٤٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
