بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Taeyoung للهندسة والإنشاءات المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٧٬٤٨٦ | ٩٥٠٬٧٦٥ | ٦١٧٬٠٥٠ | ٤٦٤٬١١٥ | ٥٢٢٬٩٢٤ | ٥٥٦٬٩٩٦ | ٤٠٥٬٩٢٩ | ٢٧٦٬٣٤٣ | ٣٤٤٬١٨٧ | ١٤٤٬٥٣٢ | ١٨٠٬٣٠٢ | ٢٧٬٧٧٧ | ١٩٬٨٨٦ | ٣٠٢٬٢٩١ | ٤٨٩٬٠٤٣ | ٣٨٧٬١٤٨ | ٢٦٩٬٩٩١ | ٦١٬٦١٤ | ٢٦٢٬٣٧٨ | ١٦٢٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٤ | ٣٥٫١٠ | ٢٤٫٧٨ | ١٢٫٦٧ | ٦٫٥٢ | ٢٧٫١٢ | ٣١٫٩٢ | ٢٤٫٥٥ | ١٤١٫٩٩ | ٢٤٫٧٥ | ٨٤٫٥٩ | ١٧١٫٥٩ | ١٬٦٢٠٫١٠ | ٦١٫٧٨ | ٢٠٫٨٤ | ٣٠٫٢٦ | ١٢٢٫٨٢ | ٣٢٥٫٨٤ | ٣٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٦٫٠٠ | ٤٩٥٫٨٦ | ١٧٦٫٦٠ | ١٢٧٫٦٩ | ٨٠٩٫٣٢ | ٢١٣٫٥٨ | ٨٦٤٫٥٠ | ٣٣٧٫٨٥ | ٢٧٢٫٦٨ | ٥٨٫٩١ | ٢٦٩٫٩١ | ٢٤٫٧٥ | ٦٫٩٣ | ٢٨٨٫٥٠ | ١٩٩٫٢٤ | ١٩٨٫٩٩ | ١١١٫٠٩ | ٥١٫٣٠ | ٢٤٠٫٣٩ | ٨٬١٠٦٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢١٬٨٢٠ | ٣٧٦٬٠٢١ | ٢٧٨٬٧٨٥ | ٣٤٦٬٠٠٨ | ٣٥١٬٨٨٠ | ١٠٤٬٥٨٠ | ١٢٢٬٢٤٨ | ٢٤٤٬٢٧٥ | ٢٧١٬١٩٥ | ٤٧٠٬٢٠٧ | ٤٩٤٬٦٢٣ | ٤٣٥٬٧١١ | ٤٢١٬٠٣٤ | ٤٥١٬٧٧٢ | ٣٧٧٬٦٨٣ | ٢٤٩٬٤٣٣ | ٢٠٤٬٤٠٩ | ٣٢٣٬٢٣٣ | ٣٣٤٬٦٣٧ | ٢٩٦٬٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٥٢ | ٢٥٫٨٦ | ٢٤٫١١ | ١٫٧٠ | ٧٠٫٢٨ | ١٦٫٨٩ | ٩٩٫٨٢ | ١١٫٠٢ | ٧٣٫٣٨ | ٥٫١٩ | ١١٫٩١ | ٣٫٣٧ | ٧٫٣٠ | ١٦٫٤٠ | ٣٣٫٩٦ | ١٨٫٠٥ | ٢٥٨٫١٣ | ٣٫٥٣ | ١١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٩٧ | ١٩٦٫١١ | ٧٩٫٧٩ | ٩٥٫٢٠ | ٥٤٤٫٦٠ | ٤٠٫١٠ | ٢٦٠٫٣٥ | ٢٩٨٫٦٥ | ٢١٤٫٨٥ | ١٩١٫٦٦ | ٧٤٠٫٤٣ | ٣٨٨٫٢٧ | ١٤٦٫٧٥ | ٤٣١٫١٦ | ١٥٣٫٨٧ | ١٢٨٫٢١ | ٨٤٫١١ | ٢٦٩٫١٢ | ٣٠٦٫٦٠ | ١٤٬٧٣٨٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٦٬٦١٠ | ٧٦٦٬٩٦٢ | ٦٨٧٬٦٣٤ | ٤٨١٬٧٤٥ | ١٠٦٬٤٣١ | ١٩١٬٦٢٦ | ٢٣٦٬٧٢٦ | ٤٩٬٧٢٥ | ٢٠٤٬٨٨٦ | ٣٦٦٬٦٢٠ | ٧٣٩٬١٢٢ | ٥٧٣٬٥٦١ | ٦٩٠٬٩٣٣ | ٦٤٩٬٢٨٠ | ٦٢١٬٠٨٢ | ٤٤١٬٣٩٥ | ٢٣١٬٣٦١ | ٢٦٤٬٧٤٢ | ٤٨٧٬٨٦٩ | ٤٥٧٬١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٤ | ١٠٫٣٤ | ٢٩٫٩٤ | ٧٧٫٩١ | ٨٠٫٠٥ | ٢٣٫٥٤ | ١٢١٫٠١ | ٥١٢٫٠٣ | ٢٧٨٫٩٤ | ١٠١٫٦٠ | ٢٢٫٤٠ | ٢٠٫٤٦ | ٦٫٠٣ | ٤٫٣٤ | ٢٨٫٩٣ | ٤٧٫٥٨ | ٢١٤٫٤٣ | ٨٤٫٢٨ | ٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٠٤ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٩٦٫٨٠ | ١٣٢٫٥٤ | ١٦٤٫٧٢ | ٧٣٫٤٨ | ٥٠٤٫١٥ | ٦٠٫٧٩ | ١٦٢٫٣٢ | ١٤٩٫٤٤ | ١٬١٠٦٫٤٤ | ٥١١٫١٠ | ٢٤٠٫٨٣ | ٦١٩٫٦٦ | ٢٥٣٫٠٣ | ٢٢٦٫٨٧ | ٩٥٫٢٠ | ٢٢٠٫٤٢ | ٤٤٦٫٩٩ | ٢٢٬٧٤٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٠٬٩٢٦ | ١٩١٬٧٤٢ | ٣٤٩٬٤١٣ | ٣٦٣٬٤٦٠ | ٦٤٬٦١٣ | ٢٦٠٬٧٩٠ | ٤٦٬٩٥٥ | ٨١٬٧٩٤ | ١٢٦٬٢٢٥ | ٢٤٥٬٣٣٦ | ٦٦٬٨٠٢ | ١١٢٬٢٢٠ | ٢٨٦٬٩٠٠ | ١٠٤٬٧٨٠ | ٢٤٥٬٤٦٠ | ١٩٤٬٥٥٧ | ٢٤٣٬٠٣٦ | ١٢٠٬١٠٥ | ١٠٩٬١٤٦ | ٢٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠٤ | ٨٢٫٢٣ | ٤٫٠٢ | ١١٧٫٧٨ | ٣٠٣٫٦٢ | ٨٢٫٠٠ | ٧٤٫٢٠ | ٢٥٤٫٣٢ | ٩٤٫٣٦ | ١٢٧٫٢٣ | ٦٧٫٩٩ | ١٥٥٫٦٦ | ١٣٦٫٥٢ | ١٣٤٫٢٦ | ٢٠٫٧٤ | ٢٤٫٩٢ | ١٤٩٫٤٢ | ٩٫١٢ | ٩٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
