بيان التدفق النقدي (TTM)
سام فارم. المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٣٨٩ | ٩٬٤٠٨ | ١٠٬١٧٧ | ٩٬٠٧٨ | ١٣٬٦٧٠ | ١٢٬٩٤٣ | ١٢٬٨٧٤ | ١٦٬٩٤٠ | ١٥٬٦٢٩ | ١٩٬٦٠٤ | ١٧٬٥٣٦ | ١٥٬٨٤٤ | ١٨٬١٤٤ | ٢٠٬٧٦٠ | ٣٠٬٠٧٤ | ٣٠٬٢٥٣ | ٣٢٬٥٢٧ | ٢٥٬٢٤٧ | ٢٠٬٧٩٣ | ١٨٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ٨٫١٨ | ١٠٫٨١ | ٥٠٫٥٩ | ٥٫٣٢ | ٠٫٥٣ | ٣١٫٥٩ | ٧٫٧٤ | ٢٥٫٤٣ | ١٠٫٥٥ | ٩٫٦٥ | ١٤٫٥١ | ١٤٫٤٢ | ٤٤٫٨٦ | ٠٫٥٩ | ٧٫٥٢ | ٢٢٫٣٨ | ١٧٫٦٤ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٠٥ | ١٧٤٫٣١ | ٧٥٫٣٤ | ٤٥١٫٩١ | ٦٠٩٫٥٤ | ١٢٤٫٣١ | ٥٢٫٦٤ | ١٢٧٫١٣ | ١٢١٫٥٨ | ١٬٦٤٥٫٦٥ | ٨٣٧٫١٠ | ٣٬١٨٢٫٠٧ | ٧٧٧٫٥٦ | ١٣٬٢٦٨٫٨٦ | ١٩٩٫٠٠ | ٢٧٦٫٠٩ | ٥٦٩٫٥٦ | ٤٬٧٤٨٫١٦ | ٣٨٨٫٨٤ | ١٩٧٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢١١ | ١٩٨ | ٧٬١٠٢ | ٧٬٢٨٦ | ٧٬٨٠٤ | ١٩٬٧٩٦ | ٣٣٬١٧٣ | ٢٤٬٦٣٩ | ٢٢٬٦٨٣ | ١٣٬٠٣٢ | ١٦٬٦٢٠ | ١٧٬٣٨٦ | ١٦٬٤١٨ | ٢٠٬٨٠٧ | ١٤٬٥٠٥ | ١٣٬١٤٣ | ١١٬٤٤٤ | ٢١٬٤١١ | ٢٢٬٠٩٠ | ٢٠٬٤٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٩٥ | ٣٬٦٨٧٫٨٦ | ٢٠٢٫٦٠ | ٧٫١٠ | ١٥٣٫٦٨ | ٦٧٫٥٧ | ٢٥٫٧٣ | ٧٫٩٤ | ٤٢٫٥٥ | ٢٧٫٥٣ | ٤٫٦١ | ٥٫٥٧ | ٢٦٫٧٤ | ٣٠٫٢٩ | ٩٫٣٩ | ١٢٫٩٢ | ٨٧٫٠٩ | ٣٫١٧ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٢ | ٣٫٦٧ | ٥٢٫٥٧ | ٣٦٢٫٧٤ | ٣٤٧٫٩٧ | ١٩٠٫١٤ | ١٣٥٫٦٤ | ١٨٤٫٩٠ | ١٧٦٫٤٥ | ١٬٠٩٣٫٩٧ | ٧٩٣٫٤٠ | ٣٬٤٩١٫٨٤ | ٧٠٣٫٥٨ | ١٣٬٢٩٨٫٩٩ | ٩٥٫٩٨ | ١١٩٫٩٤ | ٢٠٠٫٤٠ | ٤٬٠٢٦٫٧١ | ٤١٣٫١١ | ٢٢٢٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٢٧١ | ٣٬٦٦٥ | ٣٬٦٦٩ | ٣٬٧٠٠ | ٣٬٦٠٦ | ٣٬٦٧٠ | ٤٬٢٤٥ | ٥٬٧٤٥ | ٥٬٨٣٧ | ٥٬٣٨١ | ٢٬٩٨٣ | ١٬٠٧٥ | ٦٣٥ | ١١٢ | ٤٦٣ | ٦٬١٥٨ | ١٥٬٣٦٦ | ٣٬٥٢٢ | ٤٬٢٦٢ | ٧٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٠٫٨٣ | ٢٫٥٤ | ١٫٧٧ | ١٥٫٦٧ | ٣٥٫٣٥ | ١٫٦٠ | ٧٫٨٢ | ٤٤٫٥٧ | ١٣٦٫٠٤ | ٤٠٫٩٢ | ١١٧٫٦٠ | ٣١٤٫٠١ | ١٬٢٣٠٫٧٢ | ١٤٩٫٥٤ | ٧٧٫٠٨ | ٢١٫٠٢ | ٦٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٣٩ | ٦٧٫٩١ | ٢٧٫١٦ | ١٨٤٫١٨ | ١٦٠٫٧٨ | ٣٥٫٢٥ | ١٧٫٣٦ | ٤٣٫١١ | ٤٥٫٤١ | ٤٥١٫٦٨ | ١٤٢٫٣٨ | ٢١٥٫٨٨ | ٢٧٫٢٢ | ٧١٫٤٤ | ٣٫٠٦ | ٥٦٫٢٠ | ٢٦٩٫٠٧ | ٦٦٢٫٣٩ | ٧٩٫٧١ | ٧٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٣٠٦ | ٥٬٣٩٧ | ١٣٬٥٠٨ | ٢٬٠٠٩ | ٢٬٢٤٣ | ١٠٬٤١١ | ٢٤٬٤٥٦ | ١٣٬٣٢٥ | ١٢٬٨٥٥ | ١٬١٩١ | ٢٬٠٩٥ | ٤٩٨ | ٢٬٣٣٣ | ١٥٦ | ١٥٬١١٣ | ١٠٬٩٥٧ | ٥٬٧١١ | ٥٣٢ | ٥٬٣٤٧ | ٩٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠١ | ١٥٠٫٢٧ | ١١٤٫٨٧ | ٢١١٫٦٤ | ٥٦٤٫٢٦ | ١٣٤٫٩٠ | ٤٥٫٥١ | ٣٫٥٣ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٧٥٫٨٤ | ٧٦٫٢٣ | ٥٦٨٫٦٤ | ١٠٦٫٧١ | ٩٬٧٥٩٫٢٨ | ٢٧٫٥٠ | ٤٧٫٨٨ | ٩٠٫٦٩ | ١٬١٠٥٫٦٥ | ٧١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
