بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كي سي تي سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٬٨٠٠ | ١٧٬٩٠٦ | ٢٦٬٥٩٩ | ٢٨٬٣٠٢ | ٢٠٬٢٩١ | ٣٣٬١٦٢ | ٣٠٬٣٣٩ | ٢٧٬٩٠٥ | ٤٨٬٨٢٦ | ٦٨٬٦٧٤ | ٧٠٬٨٦١ | ٧٥٬٥٣١ | ٧٣٬٠٠٦ | ٥٩٬٦١٩ | ٦٢٬٣١٩ | ٥٣٬٥٦٣ | ٥٥٬١٥١ | ٥٢٬٠٨١ | ٤٤٬٠١٦ | ٤٦٬٥٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤١ | ٤٨٫٥٥ | ٦٫٤٠ | ٢٨٫٣٠ | ٦٣٫٤٣ | ٨٫٥١ | ٨٫٠٢ | ٧٤٫٩٧ | ٤٠٫٦٥ | ٣٫١٨ | ٦٫٥٩ | ٣٫٣٤ | ١٨٫٣٤ | ٤٫٥٣ | ١٤٫٠٥ | ٢٫٩٧ | ٥٫٥٧ | ١٥٫٤٨ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢٦ | ٧٠١٫٥٨ | ٣١٧٫٩٣ | ١٦٨٫١٥ | ١٠٠٫٢٠ | ٥٩٩٫٢٤ | ١٧٩٫٥٠ | ١٨٩٫٩٩ | ٣١٧٫٢٣ | ٣١٨٫٧٢ | ٨٣٢٫١٤ | ٤١١٫٧٠ | ٣٤٥٫٧٤ | ١٬٠٣٨٫٠٢ | ٣٦٣٫٠٤ | ١٬٢٥١٫٨٦ | ١٬٨٠٦٫٧٨ | ١٬٨١٢٫٠٧ | ٣٤٢٫٩٤ | ٤٦٣٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٧٨٣ | ١١٬٥٦٥ | ١٠٬٨١٤ | ٢٣٬٨٥٢ | ٢٤٬١٨٤ | ٣٥٬٨٧٥ | ٦٠٬٢٠٨ | ٥٣٬٤٠٧ | ٦٨٬٢٢٣ | ٦٧٬٤٥١ | ٤٥٬٥٠٦ | ٥٣٬٧٣١ | ٤٩٬٧٠٨ | ٤٩٬٥١٧ | ٥٩٬٠٩٥ | ٥٩٬١٠٤ | ٥٠٬٣٠١ | ٥١٬٣٠٩ | ٣٩٬٥٨٩ | ٣٠٬٩٦٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٣ | ٦٫٤٩ | ١٢٠٫٥٥ | ١٫٣٩ | ٤٨٫٣٤ | ٦٧٫٨٣ | ١١٫٣٠ | ٢٧٫٧٤ | ١٫١٣ | ٣٢٫٥٤ | ١٨٫٠٨ | ٧٫٤٩ | ٠٫٣٨ | ١٩٫٣٤ | ٠٫٠٢ | ١٤٫٨٩ | ٢٫٠٠ | ٢٢٫٨٤ | ٢١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٧ | ٤٥٣٫١٢ | ١٢٩٫٢٦ | ١٤١٫٧١ | ١١٩٫٤٢ | ٦٤٨٫٢٧ | ٣٥٦٫٢٢ | ٣٦٣٫٦٢ | ٤٤٣٫٢٦ | ٣١٣٫٠٤ | ٥٣٤٫٣٨ | ٢٩٢٫٨٨ | ٢٣٥٫٤٠ | ٨٦٢٫١٤ | ٣٤٤٫٢٦ | ١٬٣٨١٫٣٨ | ١٬٦٤٧٫٩٠ | ١٬٧٨٥٫٢٣ | ٣٠٨٫٤٤ | ٣٠٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٥١٥ | ٣٬٦٢٣ | ٧٬٣٥٠ | ٢١٬١٦٧ | ١٦٬٤٩٨ | ٧٬٦٨٩ | ٤٦٬٢٤٨ | ٣٩٬١٨٢ | ٣٣٬٣٧٩ | ٢٠٬٦٠٠ | ١٦٬٧٩١ | ٢٬٧١٠ | ١٬٣٥٤ | ٣٬٩٠٥ | ١٤٬١٣٨ | ١٬٤٠٤ | ٦٬٢١٠ | ٦٬٠٧٨ | ١٩٬١٧٩ | ٢٦٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٢١ | ١٠٢٫٨٧ | ١٨٧٫٩٩ | ٢٢٫٠٦ | ١٤٦٫٦٠ | ٥٠١٫٥١ | ١٥٫٢٨ | ١٤٫٨١ | ٣٨٫٢٨ | ١٨١٫٥١ | ٨٣٫٨٦ | ٥٠٫٠٣ | ١٨٨٫٤١ | ٤٦٢٫٠٦ | ٩٠٫٠٧ | ٥٤٢٫٢٢ | ٢٫١٢ | ٢١٥٫٥٥ | ٣٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٥ | ١٤١٫٩٥ | ٨٧٫٨٥ | ١٢٥٫٧٦ | ٨١٫٤٦ | ١٣٨٫٩٤ | ٢٧٣٫٦٣ | ٢٦٦٫٧٧ | ٢١٦٫٨٧ | ٩٥٫٦١ | ١٩٧٫١٨ | ١٤٫٧٧ | ٦٫٤١ | ٦٧٫٩٩ | ٨٢٫٣٦ | ٣٢٫٨٢ | ٢٠٣٫٤٣ | ٢١١٫٤٧ | ١٤٩٫٤٢ | ٢٦٦٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٧٬٢٧٤ | ٢٬٥٥٢ | ٨٬٣٦٦ | ١٦٬٨٣٢ | ٢٠٬٢٥٢ | ٥٬٥٣٤ | ١٦٬٩٠٢ | ١٤٬٦٨٨ | ١٥٬٣٩١ | ٢١٬٥٤٧ | ٨٬٥١٦ | ١٨٬٣٤٦ | ٢١٬١١٦ | ٥٬٧٤٤ | ١٧٬١٦٦ | ٤٬٢٧٩ | ٣٬٠٥٢ | ٢٬٨٧٤ | ١٢٬٨٣٥ | ١٠٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٦٤ | ٢٢٧٫٨٠ | ٣٠١٫١٩ | ٢٠٫٣٢ | ١٢٧٫٣٣ | ٢٠٥٫٤٢ | ١٣٫١٠ | ٤٫٧٩ | ٣٩٫٩٩ | ٦٠٫٤٨ | ١١٥٫٤٤ | ١٥٫١٠ | ٧٢٫٨٠ | ١٩٨٫٨٨ | ١٢٤٫٩٣ | ٢٨٫٦٦ | ٥٫٨٤ | ٣٤٦٫٥٨ | ٢١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
