بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومبي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٤٧٤ | ١٨٬٧٤٠ | ٢٥٬٧٦٣ | ١٥٬٢١٤ | ٣١٬١٦٨ | ١٩٬٥٣٦ | ٢٬٩٢٣ | ٧٬٨٧٤ | ٧٬٨٥٧ | ٦٦ | ٤٬٨٢١ | ١١٬٩٧٠ | ١٢٬٥٢٢ | ١٦٬٦٣٦ | ٢٥٬١٧٦ | ٢٤٬١٤٥ | ٢٦٬٨٠٤ | ٢١٬٥٤٨ | ١٥٬٦٨٧ | ١٦٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٣٧٫٤٧ | ٤٠٫٩٥ | ١٠٤٫٨٦ | ٣٧٫٣٢ | ٨٥٫٠٤ | ١٦٩٫٣٥ | ١٩٩٫٧٩ | ٩٩٫١٦ | ٧٬٣٨٢٫٣٨ | ١٤٨٫٢٩ | ٤٫٦٢ | ٣٢٫٨٥ | ٥١٫٣٣ | ٤٫٠٩ | ١١٫٠١ | ١٩٫٦١ | ٢٧٫٢٠ | ٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫١٢ | ٥٦٧٫٨٨ | ٢٠١٫٤٩ | ٤٬٢٢٥٫١٦ | ٥٥٢٫١٩ | ٦٧٣٫١٠ | ١٦٫٩٨ | ٥٧٫٦٣ | ٤٦٫١٩ | ٠٫٦٧ | ٧٢١٫٣١ | ١٦٦٫٩٠ | ١٬٠٠٣٫٩٨ | ١٬٧٣١٫٤٧ | ٣٬٠٧١٫٣٨ | ٤٦٧٫١٩ | ١٬٠٨٤٫٥٠ | ٤٠٬٢٧٦٫١٦ | ١٬٠١٧٫٩٩ | ٩٬٨٥٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٢٬٥٥١ | ٢٤٬٤٢٢ | ١٨٬٠٣٧ | ١٧٬٤٢٧ | ١٧٬٦٣٩ | ١٨٬٨٢٠ | ٢١٬٧٨٨ | ١٧٬٥٥٥ | ١٥٬٧٥٤ | ١٤٬٦٤٥ | ١١٬٣٧٢ | ٧٬٩٩١ | ٨٬٣٥٣ | ٦٬٥٣٨ | ٧٬٢٦٨ | ٧٬٨٣٢ | ٨٬٠٩٥ | ١٤٬٤٩٤ | ١٥٬٠٥٤ | ١٦٬٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦١ | ٢٦٫١٤ | ٣٫٣٨ | ١٫٢١ | ٦٫٧٠ | ١٥٫٧٧ | ١٩٫٤٣ | ١٠٫٢٦ | ٧٫٠٤ | ٢٢٫٣٥ | ٢٩٫٧٣ | ٤٫٥٣ | ٢١٫٧٣ | ١١٫١٨ | ٧٫٧٦ | ٣٫٣٥ | ٧٩٫٠٦ | ٣٫٨٦ | ٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٩٫٨١ | ٧٤٠٫٠٤ | ١٤١٫٠٧ | ٤٬٨٣٩٫٧٢ | ٣١٢٫٥٠ | ٦٤٨٫٤٤ | ١٢٦٫٥٦ | ١٢٨٫٤٨ | ٩٢٫٦١ | ١٤٨٫٩٤ | ١٬٧٠١٫٥٠ | ١١١٫٤٢ | ٦٦٩٫٧١ | ٦٨٠٫٤٣ | ٨٨٦٫٧٢ | ١٥١٫٥٥ | ٣٢٧٫٥١ | ٢٧٬٠٩٠٫٤٨ | ٩٧٦٫٩١ | ٩٬٥١٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٬٥٩٤ | ٩٬١٨٦ | ٥٬١٨٦ | ٢٬٦٩٤ | ٧٬٩٤٧ | ١٬٩٥٥ | ١٬٤٣٧ | ٤٬٣٤٤ | ٦٬١٠٠ | ٤٬٩٥٠ | ٥٬٨٣٩ | ٣٬٢٨٩ | ٢٬٦٨١ | ١١٬١٩٦ | ١٨٬٩٦٨ | ٢١٬٩٤٢ | ١٦٬١٤٠ | ٧٬٩٢٢ | ٢٬٧٥٣ | ٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣٢ | ٤٣٫٥٥ | ٤٨٫٠٦ | ٣٩٥٫٠٥ | ١٢٤٫٦٠ | ٢٦٫٥٢ | ٤٠٢٫٣٩ | ٢٤٠٫٤٢ | ١٨٫٨٦ | ١٧٫٩٦ | ٤٣٫٦٦ | ١٨١٫٥٠ | ٣١٧٫٦٥ | ٦٩٫٤٢ | ١٥٫٦٨ | ٢٦٫٤٤ | ٥٠٫٩٢ | ٦٥٫٢٥ | ٧٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٥٫٠٣ | ٢٧٨٫٣٦ | ٤٠٫٥٦ | ٧٤٨٫٠٥ | ١٤٠٫٨٠ | ٦٧٫٣٧ | ٨٫٣٤ | ٣١٫٧٩ | ٣٥٫٨٦ | ٥٠٫٣٤ | ٨٧٣٫٦٠ | ٤٥٫٨٧ | ٢١٤٫٩٣ | ١٬١٦٥٫٢٤ | ٢٬٣١٤٫٠٣ | ٤٢٤٫٥٦ | ٦٥٣٫٠٢ | ١٤٬٨٠٦٫٥٩ | ١٧٨٫٦٣ | ٤٠٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٥١٩ | ٣٬٣٠٠ | ١٢٬٧٨٦ | ٣٦٠ | ٥٬٦٤٤ | ٢٬٩٠٢ | ١٧٬٢١٦ | ١٣٬٦٦٤ | ١٧٬٠١٢ | ٩٬٨٣٣ | ٦٦٨ | ٧٬١٧٢ | ١٬٢٤٧ | ٩٦١ | ٨٢٠ | ٥٬١٦٨ | ٢٬٤٧٢ | ٥٤ | ١٬٥٤١ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٣٧ | ٢٨٧٫٤٦ | ٩٧٫١٨ | ١٬٤٦٧٫٥٤ | ٤٨٫٥٨ | ٦٩٣٫١٧ | ٢٠٫٦٣ | ٢٤٫٥١ | ٤٢٫٢٠ | ٩٣٫٢٠ | ١٬١٧٣٫٠٧ | ٨٢٫٦١ | ١٧٧٫٠٣ | ١٤٫٦٩ | ٥٣٠٫٥٠ | ١٤٧٫٨٢ | ٩٧٫٨٤ | ٢٬٩٨٠٫٢١ | ٨٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
