بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديدونغ جير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٢٧ | ١٢٬٥١٣ | ٦٬٠٧٩ | ٧٬٢٥٠ | ٦٬٥٠٦ | ٣٨٢ | ٢٬١٦١ | ١٬٠٢٧ | ١٬٩٠٢ | ١٬٧٦٠ | ٤٬٠٩٢ | ١٠٬٢٩٨ | ١٥٬٩٥٥ | ١٥٬٠٨١ | ١٢٬١١٣ | ٦٬٧٤٩ | ٨٬٥٩٥ | ٥٬٦١٢ | ٩٬٦٢٢ | ٣٬٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٧٦ | ٥١٫٤٢ | ١٩٫٢٧ | ١٠٫٢٦ | ٩٤٫١٣ | ٤٦٥٫٦٣ | ٥٢٫٤٦ | ٢٨٥٫١٠ | ١٩٢٫٥٧ | ١٣٢٫٤٨ | ١٥١٫٦٢ | ٥٤٫٩٤ | ٥٫٤٨ | ١٩٫٦٨ | ٤٤٫٢٨ | ٢٧٫٣٥ | ٣٤٫٧٠ | ٧١٫٤٤ | ٦٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٦٥ | ١٬٦٣٠٫٢١ | ٢٦٦٫٠٩ | ٢٬٣٧٢٫٨٨ | ٤٨٠٫٣٣ | ٤٧٫٠٧ | ٤٦٠٫٦٨ | ١٢٩٫٣٤ | ١٦٤٫٨٤ | ٣٣٣٫٢٤ | ٩٨٠٫١٢ | ١٬١٣٧٫٨٤ | ١٬٤٧٢٫٦٤ | ٢٬٩٣٤٫٢٦ | ٢٬٤٣٢٫٧٧ | ٢٬٤٥٤٫٩٢ | ٦٠٩٫٠٧ | ١٬٤٠٩٫٥٦ | ٥٨٠٫٥٠ | ٤٧٩٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٨٣٣ | ٨٬٤٣٥ | ٥٬٣١٣ | ٥٬٤٥٠ | ٦٬١١٩ | ٦٬٥٩٣ | ٧٬٥٢٨ | ٥٬٩٧٧ | ٦٬٥٨١ | ٦٬٦٢٨ | ٥٬٤١٠ | ٦٬٨٢٨ | ٦٬٦٥٧ | ٦٬٧٣٨ | ٧٬٤٦٨ | ٧٬٣٢٦ | ٨٬٩٤٦ | ١٠٬٧٦٢ | ١٥٬٩٦٩ | ٢٠٬٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٣٧٫٠٢ | ٢٫٥٨ | ١٢٫٢٧ | ٧٫٧٥ | ١٤٫١٩ | ٢٠٫٦١ | ١٠٫١١ | ٠٫٧٢ | ١٨٫٣٨ | ٢٦٫٢١ | ٢٫٥١ | ١٫٢٢ | ١٠٫٨٣ | ١٫٩٠ | ٢٢٫١١ | ٢٠٫٣٠ | ٤٨٫٣٩ | ٢٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٦٫٧٧ | ١٬٠٩٨٫٩٨ | ٢٣٢٫٥٥ | ١٬٧٨٣٫٦٧ | ٤٥١٫٧٢ | ٨١٢٫١١ | ١٬٦٠٤٫٧٦ | ٧٥٢٫٤٥ | ٥٧٠٫٥٠ | ١٬٢٥٤٫٧٦ | ١٬٢٩٥٫٧٢ | ٧٥٤٫٥٠ | ٦١٤٫٤٤ | ١٬٣١١٫٠٤ | ١٬٤٩٩٫٧٤ | ٢٬٦٦٤٫٦٢ | ٦٣٣٫٩٣ | ٢٬٧٠٢٫٨١ | ٩٦٣٫٤١ | ٢٬٦٨٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٩٣٠ | ٣٬٢٥٥ | ١٬٥٨٩ | ١٬٤٤١ | ١٬٠٢٣ | ٧٬٠٢٢ | ٥٬٤١٧ | ٥٬٧٢٩ | ٧٬٢٩٨ | ٤٬٤١٢ | ١٬٦٢٤ | ٤٬٢٨٦ | ٨٬١١٧ | ٧٬٨٢٠ | ٥٬٤٤٢ | ٣١٠ | ١٬٧٩٨ | ٥٬٥٣٤ | ٤٬٦٨٥ | ١٧٬٤٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٨٨ | ١٤٨٫٨٣ | ١٩٠٫٦٩ | ١٧٠٫٩٧ | ٥٨٦٫٥٣ | ٢٢٫٨٦ | ٥٫٧٦ | ٢٧٫٣٩ | ٣٩٫٥٤ | ٦٣٫١٩ | ٣٦٣٫٨٧ | ٨٩٫٣٧ | ٣٫٦٦ | ٣٠٫٤٠ | ١٠٥٫٧٠ | ٤٧٩٫٤٠ | ٢٠٧٫٨١ | ١٥٫٣٤ | ٢٧٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٧٣ | ٤٢٤٫٠٣ | ٦٩٫٥٦ | ٤٧١٫٦٩ | ٧٥٫٥١ | ٨٦٤٫٩٧ | ١٬١٥٤٫٦٩ | ٧٢١٫٢٣ | ٦٣٢٫٦٥ | ٨٣٥٫٢٧ | ٣٨٩٫٠١ | ٤٧٣٫٦٠ | ٧٤٩٫١٤ | ١٬٥٢١٫٤٣ | ١٬٠٩٢٫٩٦ | ١١٢٫٨٧ | ١٢٧٫٤١ | ١٬٣٨٩٫٩٥ | ٢٨٢٫٦٦ | ٢٬٣٠٧٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٣ | ٧٦٨ | ٢٬٢٨٥ | ٣٠٦ | ١٬٣٥٥ | ٨١٢ | ٤٦٩ | ٧٩٤ | ١٬١٥٤ | ٥٢٨ | ٤١٨ | ٩٠٥ | ١٬٠٨٣ | ٥١٤ | ٤٩٨ | ٢٧٥ | ١٬٤١١ | ٣٩٨ | ١٬٦٥٨ | ٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٣٣ | ١٩٧٫٦٤ | ٨٦٫٦٣ | ٣٤٣٫٣٢ | ٤٠٫٠٧ | ١٥٧٫٧٩ | ٢٦٩٫٣٢ | ٢٤٥٫٢٣ | ٥٤٫٢١ | ١٧٩٫٠٤ | ٣١٦٫٧٥ | ٢١٩٫٧١ | ٥٢٫٥٦ | ١٩٦٫٨٨ | ٤٤٫٧٩ | ٦١٣٫٢٨ | ٧١٫٧٨ | ٥١٦٫٣٠ | ١٤٥٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
