بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يولتشون الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٬٥٠٨ | ٥٨٬٣٩٩ | ٥٧٬٩٧٦ | ٥٣٬٥٩٦ | ٤٠٬٩١٧ | ٣٣٬٨٨٠ | ٣٦٬١٣٧ | ١٩٬٥٦٦ | ٢١٬٥٦٥ | ١٥٬٣٨٣ | ١٣٬٥١٥ | ١٬٨٤٤ | ١٬٣٦٧ | ٩٬٩٨٤ | ٢٦٬٤١٩ | ٢١٬١٩٨ | ١٤٬٩٤٥ | ٨٬٣٣٩ | ٢٩٬٧٩٢ | ٢٤٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ٠٫٧٢ | ٧٫٥٦ | ٢٣٫٦٦ | ١٧٫٢٠ | ٦٫٦٦ | ٤٥٫٨٥ | ١٠٫٢٢ | ٢٨٫٦٧ | ١٨٧٫٨٦ | ٨٦٫٣٦ | ١٧٤٫١٥ | ٦٣٠٫٣٠ | ١٦٤٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ٢٩٫٥٠ | ٤٤٫٢٠ | ٢٥٧٫٢٥ | ١٨٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٥٫٧٩ | ٣٦٢٫١١ | ١٬٤٠٨٫٨٦ | ٣٧٥٫٢٦ | ١٤٢٫٨٨ | ٨٩٦٫١٧ | ٤٬٩١٦٫٨٥ | ٢٠٥٫٤٨ | ١٥٠٫٠٦ | ١٨٥٫١٢ | ٢٥٢٫٠٣ | ١٤١٫٥٠ | ٨٫٠٠ | ١٠٦٫٢٣ | ٦٢٫٣٩ | ١٣١٫٠١ | ٤٠١٫٦٥ | ٢٦٫٧٦ | ٧٩٫١٤ | ٥١٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٦٦ | ١٧٬٤٣٢ | ٢٥٬١٢٦ | ٧٠٬٤٦١ | ٨١٬٥٣٣ | ٧٥٬٣٠٥ | ٩١٬٩٧٩ | ٢٬٠٩٩ | ١٠٬٥٦٥ | ٩٦٧ | ٢٣٬٧٨٧ | ٣٤٬٩٣٥ | ٤٧٬٩٤٧ | ٣٥٬٢٨١ | ٢٣٬٤٢٢ | ٣٩٬٨٢١ | ٢٩٬٦٩٧ | ٥٤٬٢٠٧ | ٧٥٬٦٩٢ | ٥٣٬٩٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٠٫٥٥ | ٤٤٫١٤ | ١٨٠٫٤٣ | ١٥٫٧١ | ٧٫٦٤ | ٢٢٫١٤ | ٩٧٫٧٢ | ٦٠٣٫٣٩ | ٩٠٫٨٥ | ٢٬٣٦٠٫٨٠ | ٢٤٦٫٨٧ | ٣٧٫٢٥ | ٢٦٫٤٢ | ٣٣٫٦١ | ٧٠٫٠١ | ٢٥٫٤٢ | ٨٢٫٥٣ | ٣٩٫٦٤ | ٢٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٠ | ١٠٨٫٠٩ | ٦١٠٫٥٨ | ٤٩٣٫٣٥ | ٢٨٤٫٧١ | ١٬٩٩١٫٩١ | ١٢٬٥١٤٫٨٠ | ٢٢٫٠٤ | ٧٣٫٥١ | ١١٫٦٣ | ٤٤٣٫٥٨ | ٢٬٦٨١٫١٨ | ٢٨٠٫٦٦ | ٣٧٥٫٤١ | ٥٥٫٣٢ | ٢٤٦٫١١ | ٧٩٨٫١١ | ١٧٣٫٩٤ | ٢٠١٫٠٧ | ١٬١٥٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٦٧٣ | ٢٤٬١٢٥ | ٢٨٬٣٧٧ | ٣١٬٣٦٨ | ١١٬٥٤٩ | ٣٦٬٥٢٤ | ٥٥٬٧٦٦ | ٢٨٬٢٢٥ | ١٩٬٥٤٦ | ٨٬١٣٠ | ١٥٬٨٤٦ | ٣٨٬٢٤٠ | ٣٠٬٦١٦ | ٣٤٬٤٦٦ | ٣٩٬٢٦٨ | ٢٬٣٣٠ | ١١٬١٤٦ | ١٤٬١٨٧ | ٧٬٨٥٤ | ٣٤٬٦٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٧٫٦٣ | ٢١٠٫٥٤ | ٦٣٫١٨ | ٢١٦٫٢٥ | ٥٢٫٦٨ | ١٥٠٫٦١ | ٣٠٫٧٥ | ٥٨٫٤٠ | ٩٤٫٨٩ | ٣٤١٫٣٣ | ١٩٫٩٤ | ١٢٫٥٧ | ١٣٫٩٣ | ٩٤٫٠٧ | ٣٧٨٫٣١ | ٢٧٫٢٨ | ٤٤٫٦٤ | ٣٤٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧٥ | ١٤٩٫٥٩ | ٦٨٩٫٥٩ | ٢١٩٫٦٣ | ٤٠٫٣٣ | ٩٦٦٫١١ | ٧٬٥٨٧٫٦٧ | ٢٩٦٫٤١ | ١٣٦٫٠١ | ٩٧٫٨٤ | ٢٩٥٫٤٩ | ٢٬٩٣٤٫٨٢ | ١٧٩٫٢١ | ٣٦٦٫٧٤ | ٩٢٫٧٤ | ١٤٫٤٠ | ٢٩٩٫٥٥ | ٤٥٫٥٢ | ٢٠٫٨٦ | ٧٤١٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٦٧١ | ١٦٬١٢٧ | ٤٬١١٥ | ١٤٬٢٨٢ | ٢٨٬٦٣٨ | ٣٬٧٨١ | ٧٣٥ | ٩٬٥٢٢ | ١٤٬٣٧١ | ٨٬٣١٠ | ٥٬٣٦٢ | ١٬٣٠٣ | ١٧٬٠٨٤ | ٩٬٣٩٨ | ٤٢٬٣٤٣ | ١٦٬١٨١ | ٣٬٧٢١ | ٣١٬١٦٣ | ٣٧٬٦٤٥ | ٤٬٦٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٨ | ٧٤٫٤٨ | ٢٤٧٫٠٧ | ٣٠٠٫٥١ | ٨٦٫٨٠ | ١١٩٫٤٤ | ١٬٣٩٥٫٦١ | ٢٥٠٫٩٢ | ٤٢٫١٧ | ١٦٤٫٥٣ | ١٢٤٫٣٠ | ١٬٤١١٫١٠ | ١٥٥٫٠١ | ٣٥٠٫٥٦ | ١٣٨٫٢١ | ٧٧٫٠٠ | ٧٣٧٫٥٢ | ٢٠٫٨٠ | ١١٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
