بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ني ستيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٬٧١١ | ٣٤٬١٥٦ | ٢٩٬٧٠٠ | ٢٦٬٦٢٥ | ٢٦٬١٢٦ | ٢٨٬٠٠١ | ٣٨٬٧٠٨ | ٤٤٬٨٦٥ | ٣٨٬١٨٠ | ٤٢٬٣٩٩ | ٥٦٬٧٥٦ | ٨١٬٦٠٣ | ١٠٧٬٣٣٥ | ١٠٥٬٨٥٠ | ١٠٦٬٢٦٧ | ٩١٬١٩٦ | ٨٤٬٤٥٨ | ٧٨٬٤٣٧ | ٦٣٬٣٤٩ | ٥١٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٢ | ١٣٫٠٥ | ١٠٫٣٦ | ١٫٨٧ | ٧٫١٧ | ٣٨٫٢٤ | ١٥٫٩٠ | ١٤٫٩٠ | ١١٫٠٥ | ٣٣٫٨٦ | ٤٣٫٧٨ | ٣١٫٥٣ | ١٫٣٨ | ٠٫٣٩ | ١٤٫١٨ | ٧٫٣٩ | ٧٫١٣ | ١٩٫٢٤ | ١٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٠٠٥٫٤٣ | ٢٬٤٢٦٫٨٠ | ٧٠٠٬٣٥٥٫٣٦ | ٢٠٬٦٥٥٫٥٣ | ٢٬٩٩١٫١٣ | ١٬٥٠٩٫٨٣ | ١٬٧٧١٫٨٠ | ٧٢٧٫٢٥ | ١٬٠٤٧٫٧٧ | ٢٬٤١٣٫٠٦ | ٣٩٢٫٥٥ | ٦١٬٨٦٧٫٣٥ | ٢٬٢٣٦٫٦٠ | ٣٦٬٣٢٢٫٧٩ | ١٬٣٣٢٫٢٨ | ٤٬٢١٣٫٢٩ | ٣٬٢٩٧٫٢٣ | ٢٢٧٬٦٦٠٫٩٠ | ٨١٣٫٣٨ | ٤٬٦٢٨٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٠٣٥ | ٢٩٬٨٥٩ | ٣٧٬٦٠٤ | ٣٢٬٥٢١ | ٤١٬٧٠٧ | ٤١٬٩٠٤ | ٣٧٬٠٧٩ | ٣٨٬٦٩٤ | ٣١٬٠٥٠ | ٣٤٬٢٠٣ | ٣٠٬٥٧٤ | ٦٠٬٥١٥ | ٩٦٬٥٨٧ | ١٠٠٬٢٩٥ | ١٠٢٬١٥٩ | ٨٠٬٨٠٤ | ٥٢٬٢٣٥ | ٨٧٬٦٦٧ | ٨٧٬٣٤٢ | ١٠٨٬٩٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥١ | ٢٥٫٩٤ | ١٣٫٥٢ | ٢٨٫٢٥ | ٠٫٤٧ | ١١٫٥٢ | ٤٫٣٦ | ١٩٫٧٦ | ١٠٫١٦ | ١٠٫٦١ | ٩٧٫٩٣ | ٥٩٫٦١ | ٣٫٨٤ | ١٫٨٦ | ٢٠٫٩٠ | ٣٥٫٣٦ | ٦٧٫٨٣ | ٠٫٣٧ | ٢٤٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٠٧٫٩٣ | ٢٬١٢١٫٥٠ | ٨٨٦٬٧٢٥٫٤٠ | ٢٥٬٢٣٠٫١٣ | ٤٬٧٧٤٫٩٢ | ٢٬٢٥٩٫٥١ | ١٬٦٩٧٫٢٢ | ٦٢٧٫٢٣ | ٨٥٢٫١٠ | ١٬٩٤٦٫٦٤ | ٢١١٫٤٦ | ٤٥٬٨٧٩٫٥٤ | ٢٬٠١٢٫٦٣ | ٣٤٬٤١٦٫٦٠ | ١٬٢٨٠٫٧٩ | ٣٬٧٣٣٫١٨ | ٢٬٠٣٩٫٢٦ | ٢٥٤٬٤٤٩٫٣٦ | ١٬١٢١٫٤٥ | ٩٬٧٣٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٩٢ | ٥٬٧٠٤ | ٧٬٩٠٨ | ٥٬٧٦٨ | ١٤٬٧٠٧ | ١٥٬٧٥٨ | ٥٥٥ | ١ | ٣٬٤٨٦ | ٦٬٤٣٨ | ١١٬٧٢٤ | ٢٠٬٩٥٦ | ٥٬٩٤٩ | ٥٬٢٦٣ | ١٢٬٠٨٤ | ١٢٬٥٥٦ | ٣٤٬٧٨٤ | ٩٬٢٦٤ | ١٦٬٢٠٥ | ٥٥٬٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٧ | ٢٣٨٫٦٢ | ٢٧٫٠٦ | ١٥٥٫٠٠ | ٧٫١٤ | ٩٦٫٤٨ | ١٠٠٫٢٠ | ٣٠٨٬٤٥٩٫٨٧ | ٨٤٫٦٧ | ٨٢٫٠٩ | ٧٨٫٧٥ | ٧١٫٦١ | ١١٫٥٣ | ١٢٩٫٥٨ | ٣٫٩١ | ١٧٧٫٠٢ | ١٢٦٫٦٣ | ٧٤٫٩٢ | ٢٤٥٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٧٫٥٠ | ٤٠٥٫٣٠ | ١٨٦٬٤٦٩٫٩٧ | ٤٬٤٧٤٫٥٩ | ١٬٦٨٣٫٧٩ | ٨٤٩٫٦٨ | ٢٥٫٤٢ | ٠٫٠٢ | ٩٥٫٦٨ | ٣٦٦٫٤٢ | ٨١٫٠٩ | ١٥٬٨٨٧٫٨١ | ١٢٣٫٩٧ | ١٬٨٠٦٫١٧ | ١٥١٫٤٩ | ٥٨٠٫١١ | ١٬٣٥٧٫٩٧ | ٢٦٬٨٨٨٫٤٤ | ٢٠٨٫٠٧ | ٥٬٠٠١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٨٤ | ١٬٤٠٧ | ٤ | ١٢٩ | ٨٧٣ | ١٬٨٥٥ | ٢٬١٨٥ | ٦٬١٦٩ | ٣٬٦٤٤ | ١٬٧٥٧ | ١٤٬٤٥٨ | ١٣٢ | ٤٬٧٩٩ | ٢٩١ | ٧٬٩٧٦ | ٢٬١٦٤ | ٢٬٥٦١ | ٣٤ | ٧٬٧٨٨ | ١٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٦٦٫٨٩ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٬١٣٩٫٥٢ | ٥٧٧٫٦٤ | ٣١٢٫٣٢ | ١٧٫٨٠ | ١٨٢٫٣٨ | ٤٠٫٩٣ | ٥١٫٧٨ | ٧٢٢٫٨٧ | ٩٩٫٠٩ | ٣٬٥٣٨٫٤١ | ٩٣٫٩٣ | ٢٬٨٣٧٫١٠ | ٧٢٫٨٦ | ١٨٫٣٤ | ١٠١٫٣٥ | ٢٢٬٧٠٥٫١٥ | ٨٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
