بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديدونج للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٥٤٤ | ٤٬٧٨٠ | ٥٬٢٥٩ | ٨٬٢٤٣ | ١٠٬٣١٣ | ٩٬٦٢١ | ١٢٬٩٥٣ | ١١٬٤٤٤ | ١٢٬٢٩٧ | ١١٬٩٩١ | ١٣٬٨٩٧ | ١٤٬٣٢٨ | ١٣٬٢٨١ | ١٠٬٦٥٢ | ٧٬٢٢٠ | ٦٬٩١٠ | ٨٬٠٥٩ | ١٠٬٦١٩ | ١٤٬٥٩٦ | ١٣٬٥١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٤ | ١٠٫٠٢ | ٥٦٫٧٤ | ٢٥٫١١ | ٦٫٧٠ | ٣٤٫٦٢ | ١١٫٦٤ | ٧٫٤٥ | ٢٫٤٩ | ١٥٫٨٩ | ٣٫١١ | ٧٫٣١ | ١٩٫٧٩ | ٣٢٫٢٢ | ٤٫٣٠ | ١٦٫٦٤ | ٣١٫٧٦ | ٣٧٫٤٤ | ٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٧٫٩٣ | ٢٧٢٫٨٢ | ٤٥٤٫٠٧ | ١٦١٫٧٢ | ١٢٨٫٢٣ | ١٥٠٫٤١ | ١٩٢٫٦١ | ٣١١٫٤٢ | ٢٠٧٫٧٠ | ١٬٨٧٣٫١٧ | ٢٬٩٦٤٫٠٢ | ٤٠١٫٤٨ | ١٦٢٫٤٥ | ١٧١٫٨٢ | ٣٥٫٠٠ | ١٠١٫٦٨ | ٣٧٦٫٦٩ | ١٩٩٫١٧ | ١١٣٫٠٢ | ٤٠٬١٥٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١٩ | ٣٬٦٣٧ | ٢٬٥٢٥ | ٢٬٥١٧ | ١٬٩٨٩ | ٣٬٧١٥ | ٧٬٠٠٦ | ٩٬٠٢٠ | ٧٬٠٨٧ | ١٠٬٣٠٤ | ١٣٬٣٩٧ | ١٤٬٥٩١ | ١٦٬٧١٩ | ٨٬٢٢٥ | ١٨٬٧٠٨ | ٦٨٤ | ٦٦ | ١١٬٩٢٢ | ٣٬٥٩٠ | ١٣٬٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٧٫٧٤ | ٣٠٫٥٧ | ١٩٩٫٦٧ | ٢٠٫٩٩ | ٨٦٫٨٥ | ٨٨٫٥٧ | ٢٨٫٧٤ | ٢١٫٤٣ | ٤٥٫٣٩ | ٣٠٫٠٢ | ٨٫٩١ | ١٤٫٥٩ | ٥٠٫٨٠ | ١٢٧٫٤٤ | ٩٦٫٣٤ | ٩٠٫٣٣ | ١٧٬٩٢٤٫٩٢ | ١٣٠٫١١ | ٤٧٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫١٩ | ٢٠٧٫٥٧ | ٢١٨٫٠١ | ٤٩٫٣٨ | ٢٤٫٧٣ | ٥٨٫٠٨ | ١٠٤٫١٨ | ٢٤٥٫٤٤ | ١١٩٫٧٠ | ١٬٦٠٩٫٦٤ | ٢٬٨٥٧٫٥٢ | ٤٠٨٫٨٣ | ٢٠٤٫٥١ | ١٣٢٫٦٧ | ٩٠٫٦٨ | ١٠٫٠٧ | ٣٫٠٩ | ٢٢٣٫٦١ | ٢٧٫٨٠ | ٣٩٬٧١٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬١٥٣ | ٦٬١١٣ | ٦٬١٣٤ | ٤٬٢٧٢ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٢٬٠٦٤ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٠٩٦ | ٣٬٣٢١ | ٣٬٠٩٥ | ٨٬٦٠١ | ٨٬٥٥٢ | ١٣٬٥٠٤ | ١١٬٦٨٧ | ٥٬٨٨٣ | ٧٬٥٦٧ | ١٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٤ | ٣٠٫٣٦ | ١٠٠٫٠٧ | ٦٦٫٦٧ | ٣٩٨٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٦٩٬٠٤٧٫٤٨ | ٠٫١٠ | ١٫٦٨ | ٥٨٫٤٣ | ٦٫٨٠ | ١٧٧٫٨٨ | ٠٫٥٧ | ٥٧٫٨٩ | ١٣٫٤٥ | ٤٩٫٦٦ | ٢٨٫٦٢ | ٨١٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٥٫٦٤ | ٣٤٨٫٩٢ | ٥٢٩٫٦٥ | ٨٣٫٨١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٨ | ٣٤٫٨٥ | ٣٢٢٫٠٥ | ٤٤٧٫١٣ | ٩٣٫٠٦ | ٣٧٫٨٦ | ١٣٨٫٧٤ | ٤١٫٤٦ | ١٩٨٫٧٢ | ٥٤٦٫٢٣ | ١١٠٫٣٥ | ٥٨٫٦٠ | ٤٬١٣٢٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٥٥٢ | ١٬٧٥٢ | ١٬١٥٨ | ٥٬٠٩٧ | ٨٬٠٤٢ | ٦٬٣٩٧ | ٦٬٧٢٥ | ٣٬٦٧٥ | ٥٬٩٢١ | ٦٤٠ | ٤٦٩ | ٣٬٥٦٩ | ٨٬١٧٥ | ٦٬٢٠٠ | ٢٠٬٦٣٠ | ٦٬٧٩٥ | ٢٬١٤٠ | ٥٬٣٣٢ | ١٢٬٩١٤ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٦٧ | ٣٣٫٩٠ | ٥٤٠٫٠٩ | ٢٥٧٫٧٨ | ٢٠٫٤٦ | ٥٫١٣ | ٤٥٫٣٥ | ٦١٫١١ | ٨٩٫١٩ | ١٧٣٫٢٤ | ٦٦١٫٢٢ | ١٢٩٫٠٦ | ٢٤٫١٦ | ٢٣٢٫٧٥ | ٦٧٫٠٦ | ٦٨٫٥١ | ١٤٩٫٢٠ | ٣٤٢٫٢٢ | ٩٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
