بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايدوك المحدودة - الأسهم الممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧٬٤٨٠ | ٤٠٬٤٢٦ | ١٣٬٦٨٢ | ٦٧٬٥٧٧ | ١٠٦٬٤٦٨ | ٢٥٣٬٨٠٠ | ٣٢٢٬٨٠٤ | ٣٣٧٬٩١٤ | ٤٠٠٬٩٧٣ | ٣٢١٬٨٤٤ | ٣٣٦٬٣٣٩ | ٢٨٠٬٨٦٢ | ٢٤٤٬٠٤٠ | ٢٥٣٬٢٢٣ | ٢٥٥٬٤٠٢ | ٢٢٩٬٤٦٧ | ٢٠٦٬٩٦٦ | ١٤٨٬٥٣٩ | ١٠٣٬١٧٩ | ٨٤٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٩ | ١٣٣٫٨٥ | ٥٩٣٫٩٠ | ٥٧٫٥٥ | ١٣٨٫٣٨ | ٢٧٫١٩ | ٤٫٦٨ | ١٨٫٦٦ | ١٩٫٧٣ | ٤٫٥٠ | ١٦٫٤٩ | ١٣٫١١ | ٣٫٧٦ | ٠٫٨٦ | ١٠٫١٥ | ٩٫٨١ | ٢٨٫٢٣ | ٣٠٫٥٤ | ١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٩٥ | ٢٥٣٫٦٦ | ٣٠٫٢٥ | ٢٧٤٫٤٠ | ٢٠٦٫٢٤ | ٢٩٦٫٤٨ | ٣٩٣٫٧٥ | ٢٠٧٫٩٠ | ٢٦٤٫٦١ | ٤٨٩٫٧٩ | ٣٩٨٫٧٠ | ١٬٢٦٣٫٩١ | ٦٩٩٫٨٣ | ٣٣٤٫٩٨ | ٢٦٧٫٠٧ | ١٣١٫٤٥ | ٢٠٨٫٩٦ | ٢٠٣٫٣٤ | ١٬٨٦٢٫٧٢ | ٩٬٠٨٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٬٧١٩ | ٣٠٬٨٦٠ | ٣٩٬٤٧٥ | ٤٤٬٤٠٤ | ٤٤٬٩٧٩ | ١٤٢٬٦٩٣ | ١٨٢٬٤٩٥ | ١٥٠٬٧٣٧ | ٢٤٤٬٢٦٨ | ٢٥٨٬٦٣٩ | ٢٥٤٬٥٣٧ | ٢٢٠٬١٤٧ | ٢٢٦٬٧٢٥ | ٢٨٤٬٢٩٦ | ٣٠٤٬٨٠٧ | ٣٦٤٬٠١٧ | ٢٦٩٬٣٢٨ | ١٨٩٬١١٤ | ٩٣٬٩٥٤ | ٥٨٬٩١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧١ | ٢٧٫٩٢ | ٢١٢٫٤٩ | ١٫٣٠ | ٢١٧٫٢٤ | ٢٧٫٨٩ | ١٧٫٤٠ | ٦٢٫٠٥ | ٥٫٨٨ | ١٫٥٩ | ١٣٫٥١ | ٢٫٩٩ | ٢٥٫٣٩ | ٧٫٢١ | ١٩٫٤٣ | ٢٦٫٠١ | ٢٩٫٧٨ | ٥٠٫٣٢ | ٣٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٠٦ | ١٩٣٫٦٤ | ٨٧٫٢٨ | ١٨٠٫٣٠ | ٨٧٫١٣ | ١٦٦٫٦٩ | ٢٢٢٫٦٠ | ٩٢٫٧٤ | ١٦١٫٢٠ | ٣٩٣٫٦٠ | ٣٠١٫٧٣ | ٩٩٠٫٦٨ | ٦٥٠٫١٨ | ٣٧٦٫٠٨ | ٣١٨٫٧٣ | ٢٠٨٫٥٣ | ٢٧١٫٩٢ | ٢٥٨٫٨٩ | ١٬٦٩٦٫١٩ | ٦٬٣٤٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٬٩٤٤ | ٢٣٬٧٨٠ | ٨٬٥٥٨ | ٤٬٦٩٧ | ١٠٬٦٤٢ | ٢٨٬٣٤٤ | ٦٠٬٦٧٣ | ٣١٬٨٧٣ | ١٦٬٩٥٥ | ٢٬٩٠٦ | ١٬١٨٢ | ٣٥٬٦٣٨ | ٤٢٬٣٦٠ | ٤٤٬٥٢٢ | ٤٤٬٥١٢ | ٤٠٬٣٦٠ | ٣٥٬٣٩٣ | ٣٥٬٧٨٠ | ٥٬٨١٦ | ٢٦٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٩ | ١٣٥٫٩٩ | ٤٥٫١٢ | ٣٢٦٫٥٨ | ١٦٦٫٣٥ | ١١٤٫٠٦ | ٤٧٫٤٧ | ٤٦٫٨١ | ١١٧٫١٤ | ٥٩٫٣٢ | ٣٬١١٤٫٢٩ | ١٨٫٨٦ | ٥٫١٠ | ٠٫٠٢ | ٩٫٣٣ | ١٢٫٣١ | ١٫٠٩ | ٨٣٫٧٤ | ٣٤٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٤٥ | ١٤٩٫٢١ | ١٨٫٩٢ | ١٩٫٠٧ | ٢٠٫٦١ | ٣٣٫١١ | ٧٤٫٠١ | ١٩٫٦١ | ١١٫١٩ | ٤٫٤٢ | ١٫٤٠ | ١٦٠٫٣٨ | ١٢١٫٤٨ | ٥٨٫٩٠ | ٤٦٫٥٥ | ٢٣٫١٢ | ٣٥٫٧٣ | ٤٨٫٩٨ | ١٠٥٫٠٠ | ٢٬٨٠٠٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤٬٨٢٥ | ١٥٬٩٣٧ | ٤٥٬٢٣٠ | ٢٤٬٦٢٧ | ٥١٬٦٢٤ | ٨٥٬٦٠٤ | ٨١٬٩٨٢ | ١٦٢٬٥٣٤ | ١٥١٬٥٣٤ | ٦٥٬٧١١ | ٨٤٬٣٦٠ | ٢٢٬٢٢٢ | ٣٤٬٨٧١ | ٧٥٬٥٩٤ | ٩٥٬٦٣١ | ١٧٤٬٥٦٧ | ٩٩٬٠٤٦ | ٧٣٬٠٤٨ | ٥٬٥٣٩ | ٩٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٢٠ | ١٨٣٫٨١ | ٤٥٫٥٥ | ١٠٩٫٦٢ | ٦٥٫٨٢ | ٤٫٢٣ | ٩٨٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ٥٦٫٦٤ | ٢٨٫٣٨ | ٧٣٫٦٦ | ٢٥٦٫٩٢ | ١١٦٫٧٨ | ٢٦٫٥١ | ٨٢٫٥٤ | ٤٣٫٢٦ | ٢٦٫٢٥ | ١٠٧٫٥٨ | ١١٦٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
