بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٢٠٦ | ٢٦٬٧١١ | ١٤٬٤٦٦ | ١٠٬٦٦٧ | ١١٬٠٢٢ | ٤٣٬٦٦٤ | ٣٦٬٧١٣ | ١١٬٥٨٥ | ٢٨٬٤٨٥ | ٥٨٬٦٦٥ | ٤٩٬٠١١ | ٥١٬٦٢١ | ٦٣٬٣١٧ | ٤٩٬٠١٨ | ٤٥٬٥٧٨ | ٣١٬٢١٨ | ٢٢٬٥٨٢ | ١٦٬١٥٣ | ١٩٬٢٠٩ | ٦١٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٠ | ٤٥٫٨٤ | ٢٦٫٢٦ | ٢٠٣٫٣٢ | ٢٩٦٫١٧ | ١٥٫٩٢ | ٦٨٫٤٤ | ٣٤٥٫٨٨ | ١٠٥٫٩٥ | ١٦٫٤٦ | ٥٫٣٣ | ٢٢٫٦٦ | ٢٢٫٥٨ | ٧٫٠٢ | ٣١٫٥١ | ٢٧٫٦٦ | ٢٨٫٤٧ | ١٨٫٩٢ | ٢١٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٣٧ | ٤٨٫٧٥ | ٥٨٫٥٨ | ١٦٨٫١٧ | ١٦٩٫٧١ | ٨٨٫٤٩ | ٦٧٩٫٧٤ | ١٬٥٣٧٫٩٤ | ١٤٠٫١٨ | ١٬٥٠٣٫٧١ | ٤٬٢٦٣٫٧٠ | ١٬٤٩٦٫٤٩ | ٥٢٧٫٨٦ | ٥٤١٫٩٢ | ١٧٥٫٩٦ | ١١٠٫٣٠ | ٨٤٫٧٠ | ١٥١٫٦٩ | ٢٤٢٫٨٣ | ١٬١١١٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬١٦٢ | ٣٣٬٥٦٨ | ٥٢٬١٤٥ | ٣٦٬٨٤٢ | ٣٤٬٩٧٨ | ٣٤٬٠٠٨ | ١٬٠٨٨ | ١١٬٣٥٩ | ١٠٬٤١٩ | ١٬٣٨١ | ٢٬٤٦١ | ٣٬٣٣٧ | ١٨٬٩١٧ | ٣٢٬٠٦٧ | ٣٥٬٤٢٦ | ٢٢٬٨٥٢ | ١٢٬٠٤٥ | ٦٬٠٨٣ | ٩٬٠٤٨ | ٢١٬٩٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٠ | ٥٥٫٣٤ | ٢٩٫٣٥ | ٥٫٠٦ | ٢٫٧٧ | ١٠٣٫٢٠ | ١٬١٤٣٫٧٦ | ٨٫٢٨ | ١١٣٫٢٦ | ٢٧٨٫١٥ | ٣٥٫٥٨ | ٤٦٦٫٩٤ | ٦٩٫٥١ | ١٠٫٤٨ | ٣٥٫٤٩ | ٤٧٫٢٩ | ٤٩٫٥٠ | ٤٨٫٧٥ | ١٤٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٥٧ | ٦١٫٢٧ | ٢١١٫١٥ | ٥٨٠٫٨١ | ٥٣٨٫٥٩ | ٦٨٫٩٢ | ٢٠٫١٥ | ١٬٥٠٧٫٩٣ | ٥١٫٢٧ | ٣٥٫٤١ | ٢١٤٫١٠ | ٩٦٫٧٣ | ١٥٧٫٧١ | ٣٥٤٫٥٢ | ١٣٦٫٧٧ | ٨٠٫٧٤ | ٤٥٫١٨ | ٥٧٫١٢ | ١١٤٫٣٨ | ٣٩٩٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٤٧٠ | ٦٥٬٣٠٢ | ٦٥٬٥٧٩ | ٢٢٬٤٤٧ | ٥٣٬٢٦٩ | ٢٦٬٥٣٦ | ٢٩٬٣٢٦ | ٢٠٬٢٨٨ | ٤٤٬٤٠٣ | ٦٢٬٢٥٢ | ٤٧٬٣٠٤ | ٤٩٬١٥١ | ٢٧٬١٩٥ | ٢٧٬٠٢٣ | ٣٧٬٩٩٠ | ٣٦٬٩٣٦ | ٣٢٬٤١٣ | ١٩٬١٦٢ | ١٦٬٨٤٩ | ٣٢٬٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٥٠ | ٠٫٤٢ | ٦٥٫٧٧ | ١٣٧٫٣١ | ٥٠٫١٨ | ١٠٫٥١ | ٣٠٫٨٢ | ٣١٨٫٨٧ | ٤٠٫٢٠ | ٢٤٫٠١ | ٣٫٩١ | ٤٤٫٦٧ | ٠٫٦٣ | ٤٠٫٥٩ | ٢٫٧٧ | ١٢٫٢٥ | ٤٠٫٨٨ | ١٢٫٠٧ | ٩١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٥٠ | ١١٩٫١٩ | ٢٦٥٫٥٤ | ٣٥٣٫٨٧ | ٨٢٠٫٢٥ | ٥٣٫٧٨ | ٥٤٢٫٩٨ | ٢٬٦٩٣٫٢٢ | ٢١٨٫٥٢ | ١٬٥٩٥٫٦٤ | ٤٬١١٥٫١٨ | ١٬٤٢٤٫٨٨ | ٢٢٦٫٧١ | ٢٩٨٫٧٥ | ١٤٦٫٦٧ | ١٣٠٫٥١ | ١٢١٫٥٧ | ١٧٩٫٩٥ | ٢١٣٫٠٠ | ٥٨٨٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٠٧٣ | ٥٤٬٧٨٧ | ٢٤٬٦٩٦ | ٦٬٣٤٣ | ٦٬٤٩٤ | ٤٩٬٣٤٥ | ٥٬٤٠١ | ٧٥٣ | ٢٠٬٣٢٠ | ٣٬٩٠١ | ١٬١٤٩ | ٣٬٤٥٠ | ١١٬٩٩٥ | ٩٬٠٤٥ | ٢٥٬٩٠٢ | ٢٨٬٣٠٢ | ٢٦٬٦٦٢ | ١٠٬٦٤٨ | ٧٬٩١٠ | ٥٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٣٫٨٧ | ٥٤٫٩٢ | ١٢٥٫٦٩ | ٢٠٢٫٣٨ | ٨٥٩٫٨٢ | ٨٩٫٠٥ | ١١٣٫٩٥ | ٢٬٧٩٧٫٥٢ | ٨٠٫٨٠ | ٧٠٫٥٤ | ٢٠٠٫٠٩ | ٤٤٧٫٧٣ | ١٧٥٫٤١ | ١٨٦٫٣٦ | ٩٫٢٧ | ٥٫٨٠ | ٦٠٫٠٦ | ٢٥٫٧١ | ١٦٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
