بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيويون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠٬١٧٥ | ١٥٢٬٩٦٠ | ١٧٠٬٢٩٧ | ٢٣٥٬١٦٩ | ١٧٤٬٩٣٤ | ١٩٤٬٧٨٠ | ١٨٨٬٩٥١ | ٢٧٣٬٢٢١ | ٢٦٥٬٤٧٤ | ٢٥٢٬٣١٠ | ٣٢١٬٣٣٨ | ٢٦٦٬٠٨٣ | ٣٠٦٬٧٦٩ | ٢٦١٬٤٠٨ | ٢٢٩٬١٨٦ | ٢٨٩٬٤٠٨ | ٢٦٢٬٤٤٦ | ٣٢٢٬٩٨٨ | ٢٦١٬٣٦٢ | ٢٦٦٬٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٩ | ١١٫٣٣ | ٣٨٫٠٩ | ٢٥٫٦١ | ١١٫٣٤ | ٢٫٩٩ | ٤٤٫٦٠ | ٢٫٨٤ | ٤٫٩٦ | ٢٧٫٣٦ | ١٧٫٢٠ | ١٥٫٢٩ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٣٣ | ٢٦٫٢٨ | ٩٫٣٢ | ٢٣٫٠٧ | ١٩٫٠٨ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٧٩ | ٣٢٣٫٢٥ | ٣٬٩٠٩٫٩٠ | ١٬٠٦٦٫٥١ | ٧٨٩٫٧٣ | ٥٧٣٫٣٥ | ٦٬٤٩٤٫٣٦ | ٥١٢٫٤٦ | ٣٤٢٫٧٤ | ٢٦٦٫٧٧ | ١٦١٫٥٤ | ٢٨٢٫٣٨ | ٤٨٧٫١٣ | ٩٦١٫٢١ | ٥٬٨٠٤٫٤٨ | ١٬٤٦٨٫٥٣ | ١٬٠٦٠٫٧٦ | ٤٨٧٫٧٩ | ٢٠٩٫٣٥ | ١٬٢١٧٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢٬٧٨٣ | ١٢٣٬٥١٨ | ١٦٥٬٤٨٠ | ١٥٤٬٦٧٧ | ١٢٧٬٢٥٤ | ٩٣٬٧٧٢ | ٨٠٬٩٨٩ | ١٢٩٬٢١٠ | ٧٦٬٩٠٤ | ٦٧٬٧٩٥ | ٦٥٬٢٥٧ | ١١٧٬٦٧٤ | ١٦٣٬٨٥٠ | ٢٤٨٬٣١٣ | ٢٥٥٬١١٧ | ٢٩٩٬٢٧٣ | ٣٦٨٬٧٧٣ | ٣٨٩٬٠٢٩ | ٣٩٨٬٠٨٧ | ٣٧٤٬٦١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٢ | ٣٣٫٩٧ | ٦٫٥٣ | ١٧٫٧٣ | ٢٦٫٣١ | ١٣٫٦٣ | ٥٩٫٥٤ | ٤٠٫٤٨ | ١١٫٨٤ | ٣٫٧٤ | ٨٠٫٣٢ | ٣٩٫٢٤ | ٥١٫٥٥ | ٢٫٧٤ | ١٧٫٣١ | ٢٣٫٢٢ | ٥٫٤٩ | ٢٫٣٣ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٩٫٢٠ | ٢٦١٫٠٣ | ٣٬٧٩٩٫٣١ | ٧٠١٫٤٧ | ٥٧٤٫٤٨ | ٢٧٦٫٠٢ | ٢٬٧٨٣٫٦٤ | ٢٤٢٫٣٥ | ٩٩٫٢٩ | ٧١٫٦٨ | ٣٢٫٨١ | ١٢٤٫٨٨ | ٢٦٠٫١٨ | ٩١٣٫٠٦ | ٦٬٤٦١٫٢٣ | ١٬٥١٨٫٥٩ | ١٬٤٩٠٫٥١ | ٥٨٧٫٥٣ | ٣١٨٫٨٧ | ١٬٧١٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٤٩٢ | ٢٨٬٣٣٣ | ٨٬٢٥٢ | ٥٢٬٩٤٨ | ٧١٬٧٣٨ | ١٤٠٬٩٩٠ | ١١١٬١٧٢ | ٩٩٬٦١٦ | ١٣٠٬٣٧٩ | ٨٥٬٠٦٩ | ٥٨٬٧٤٩ | ٤٨٬٨٤٥ | ٦٢٬٧٣٥ | ٤٢٬١١٣ | ٣٠٬٤٩١ | ٢٢٬٠٣٨ | ٨٧٬٤١٩ | ١٠٩٬٨٨١ | ٥٨٣ | ٩١٬١٥٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٦ | ٧٠٫٨٧ | ٧٤١٫٦٢ | ٣٥٫٤٩ | ٩٦٫٥٤ | ٢١٫١٥ | ١٠٫٤٠ | ٣٠٫٨٨ | ٣٤٫٧٥ | ٣٠٫٩٤ | ١٦٫٨٦ | ٢٨٫٤٤ | ٣٢٫٨٧ | ١٧٢٫٤٠ | ٢٧٫٧٢ | ٢٩٦٫٦٦ | ٢٥٫٧٠ | ٩٩٫٤٧ | ١٥٬٥٤٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧٠ | ٥٩٫٨٨ | ١٨٩٫٤٦ | ٢٤٠٫١٢ | ٣٢٣٫٨٦ | ٤١٥٫٠١ | ٣٬٨٢١٫٠٥ | ١٨٦٫٨٤ | ١٦٨٫٣٣ | ٨٩٫٩٤ | ٢٩٫٥٣ | ٥١٫٨٤ | ٩٩٫٦٢ | ١٥٤٫٨٥ | ٧٧٢٫٢٣ | ١١١٫٨٣ | ٣٥٣٫٣٣ | ١٦٥٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٤١٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٣٨٬١٤٣ | ٤٧٬٣٢٠ | ٤٬٣٥٦ | ٢٢٬٠٥٠ | ٢٢٬١٥١ | ٣٣٬٩٧٢ | ٢٬٩٠٩ | ٥٣٬٣١٥ | ٧٧٬٤٥٦ | ٩٤٬٥٨١ | ١٩٨٬٩٢٢ | ٩٤٬٢٢٧ | ٦٢٬٩٧٥ | ٢٧٬١٩٦ | ٣٬٩٤٨ | ١٩٬٧٠٧ | ٢٤٬٧٤١ | ٦٦٬٢١٥ | ١٢٤٬٨٤٢ | ٢١٬٩٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٦ | ٩٠٫٨٠ | ٤٠٦٫٢٦ | ٢٠٠٫٤٦ | ٥٣٫٣٧ | ١٠٨٫٥٦ | ١٬٧٣٢٫٤٨ | ٤٥٫٢٨ | ٢٢٫١١ | ١١٠٫٣٢ | ٥٢٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ١٤٣٫١٨ | ١١٤٫٥٢ | ٣٩٩٫١٢ | ٢٢٥٫٥٤ | ٣٦٧٫٦٣ | ٢٨٨٫٥٤ | ٨٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
