بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إليانج للأدوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٬٨٢٠ | ٥٧٬٤٨٤ | ٦١٬٨٨٠ | ٦٧٬٩١٥ | ٧١٬١٧٤ | ٥١٬٤٢٩ | ٤٥٬٤٣٩ | ٤١٬٣٣٤ | ٣٠٬٨٣٧ | ٥٬٨٨٣ | ٤٬٤١٩ | ٥٬٤٨٠ | ١٠٬١٣٨ | ١٤٬٦١٩ | ٢٠٬٤٨٥ | ٢٠٬٨٨٤ | ٨٬٧٣١ | ٥٬٦١٥ | ١١٨ | ٣٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٨ | ٧٫٦٥ | ٩٫٧٥ | ٤٫٨٠ | ٢٧٫٧٤ | ١١٫٦٥ | ٩٫٠٣ | ٢٥٫٤٠ | ٨٠٫٩٢ | ١٧٥٫١٢ | ٢٤٫٠٠ | ٨٥٫٠١ | ٢٤٤٫٢٠ | ٤٠٫١٢ | ١٫٩٥ | ١٤١٫٨١ | ١٦٤٫٣١ | ٩٧٫٩٠ | ٤٠٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٥٫٩١ | ١٬٠٥٥٫٦٣ | ٧٦٧٫٢٩ | ٥٬٥٠٧٫٣٦ | ٦١٢٫١٢ | ٤٠٬٩٨١٫٨٢ | ٢٬٥٧٧٫١٨ | ٤٩٨٫٥٩ | ٧٦٠٫٤٢ | ٢٧٨٫٢٣ | ٨٫٤٢ | ٩٫٩٦ | ١٦٫٨٦ | ٣٨٨٫٨٨ | ٣٨٫٧٠ | ٤٥٫٣٩ | ١٧٫٦٨ | ٦٣٧٫٢١ | ٢٫٤٢ | ١٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٠٣٣ | ٢١٬١٦٠ | ٢٩٬٥٨٩ | ٢٦٬٦٨٥ | ٢٤٬٦٥٩ | ١٤٬٦٧١ | ٧٬٧٨٥ | ٧٬٢٥١ | ١٢٬٩٨٨ | ٢٤٬١٦٣ | ٢٠٬٠٣٨ | ١٩٬٩٣٣ | ١٢٬٠١٧ | ١١٬٥١٦ | ٣٩٬١٥٩ | ٢٩٬٨٦٠ | ١٩٬٦٨٣ | ٣٧٬١٧٥ | ٣٨٬٦٣٣ | ٣٣٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٩ | ٣٩٫٨٣ | ٩٫٨١ | ٧٫٥٩ | ٤٠٫٥٠ | ٤٦٫٩٤ | ٦٫٨٥ | ٧٩٫١٢ | ٢٨٦٫٠٤ | ١٨٢٫٩٣ | ٠٫٥٣ | ٣٩٫٧١ | ٤٫١٨ | ٤٤٠٫٠٥ | ٢٣٫٧٥ | ٣٤٫٠٨ | ٢٨٨٫٨٧ | ٣٫٩٢ | ١٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٣ | ٣٨٨٫٥٨ | ٣٦٦٫٨٩ | ٢٬١٦٣٫٩٥ | ٢١٢٫٠٨ | ١١٬٦٩٠٫٩٩ | ٤٤١٫٥٣ | ٨٧٫٤٧ | ٣٢٠٫٢٨ | ١٬١٤٢٫٧٣ | ٣٨٫١٧ | ٣٦٫٢٢ | ١٩٫٩٨ | ٣٠٦٫٣٢ | ٧٣٫٩٨ | ٦٤٫٩٠ | ٣٩٫٨٥ | ٤٬٢١٨٫٨٧ | ٧٩٢٫١٩ | ١٬٧٨٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٠١٦ | ٣٠٬٩٦١ | ٢٤٬٣٧٣ | ٤٠٬٩٧٧ | ٣٧٬٠٠٤ | ٣٦٬٦٣٢ | ٣٨٬٩٢٧ | ٢٥٬٤٩٤ | ٢١٬٨٢٧ | ٣١٬٩٩٦ | ٢٧٬٧١٤ | ٢٨٬٢٥٥ | ٣٥٬٠٥١ | ٦٬٩٧٨ | ٦٬٦٣٥ | ٥٬١٢٤ | ٣٨٬٥٦٢ | ٣٢٬٢٤٠ | ٣٣٬٥٨٤ | ٣٦٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٢ | ٢١٫٢٨ | ٦٨٫١٢ | ٩٫٧٠ | ١٫٠٠ | ٦٫٢٧ | ٣٤٫٥١ | ١٤٫٣٨ | ٤٦٫٥٩ | ١٣٫٣٨ | ١٫٩٥ | ٢٤٫٠٦ | ٨٠٫٠٩ | ٤٫٩٢ | ٢٢٫٧٧ | ٨٥٢٫٥٩ | ١٦٫٤٠ | ٤٫١٧ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫١٣ | ٥٦٨٫٥٦ | ٣٠٢٫٢٢ | ٣٬٣٢٢٫٩٥ | ٣١٨٫٢٥ | ٢٩٬١٩٠٫٨٣ | ٢٬٢٠٧٫٨٥ | ٣٠٧٫٥٢ | ٥٣٨٫٢٥ | ١٬٥١٣٫١٨ | ٥٢٫٧٩ | ٥١٫٣٤ | ٥٨٫٢٩ | ١٨٥٫٦٢ | ١٢٫٥٣ | ١١٫١٤ | ٧٨٫٠٧ | ٣٬٦٥٨٫٧٧ | ٦٨٨٫٦٥ | ١٬٩١٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٤٢٥ | ٥٬٤٤٦ | ٨٬٠٦٥ | ١٬٢٣٣ | ١١٬٦٢٨ | ١٢٥ | ١٬٧٦٣ | ٨٬٢٩٠ | ٤٬٠٥٥ | ٢٬١١٥ | ٥٢٬٤٩٨ | ٥٥٬٠٣١ | ٦٠٬١٣٦ | ٣٬٧٥٩ | ٥٢٬٩٣٣ | ٤٦٬٠١٠ | ٤٩٬٣٩٦ | ٨٨١ | ٤٬٨٧٧ | ١٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧٥ | ٤٨٫١٠ | ٨٤٫٧١ | ٨٤٢٫٩٠ | ٩٨٫٩٢ | ١٬٥٠٤٫٩٨ | ٥٧٠٫١٩ | ١٤٨٫٩٢ | ٤٧٫٨٦ | ٢٬٣٨٢٫٧٦ | ٤٫٨٣ | ٩٫٢٨ | ٩٣٫٧٥ | ١٬٥٠٨٫٠٦ | ١٣٫٠٨ | ٧٫٣٦ | ٩٨٫٢٢ | ٦٥٣٫٤٤ | ١٣٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
