بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايكيونغ الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٬٢٧٦ | ٨٬٧٧٦ | ٧٬٦٦٦ | ١٠٬١٠٩ | ١٣٬٠٤٥ | ١٣٬٣٨٨ | ١٣٬٦٩٢ | ١١٬٤٨٤ | ٧٬٨٨٩ | ١٠٬١٢٦ | ١١٬٣٠٤ | ٢٠٬٠١٩ | ٢٢٬١٥٠ | ٢٠٬٣٤٦ | ٣٧٬٥٨٦ | ١٦٬٠٥٣ | ١٦٬٣٩٤ | ١٣٬٨٢٦ | ٥٬٤٠٤ | ٦٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٤٠ | ١٢٫٦٦ | ٣١٫٨٧ | ٢٩٫٠٥ | ٢٫٦٢ | ٢٫٢٧ | ١٦٫١٢ | ٣١٫٣١ | ٢٨٫٣٦ | ١١٫٦٣ | ٧٧٫١١ | ١٠٫٦٤ | ٨٫١٥ | ٨٤٫٧٤ | ٥٧٫٢٩ | ٢٫١٣ | ١٥٫٦٦ | ١٣٩٫٠٩ | ٢١٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٥٫٢٨ | ١٨٣٫٢٣ | ٢٥١٫٨٠ | ٣٣٧٫٩٣ | ١٩٨٫٣٩ | ٢٬٦٣٠٫٠٧ | ٤٬٧٠٧٫٧٨ | ١٬٧٤٧٫٤٧ | ٩٢٫٠٥ | ٦١٫٤٢ | ٤٣٫١٠ | ١٢١٫٥٠ | ٦٢٫٨٢ | ١٧٠٫٩٥ | ٧٠٤٫١٧ | ١٥٠٫٨٣ | ٧٣٫٦٧ | ٩١٫٤٧ | ٢٠٫٩١ | ١٨٣٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٢٢٥ | ١١٬٢٩٥ | ٨٬٤١٥ | ٤٬٦٩٤ | ٤٬٠٣٢ | ١٠٬٧٣٥ | ١١٬٢٥٢ | ٨٬٥٢٣ | ١٤٬١٥٧ | ٨٬٩٢٥ | ١٧٬٤٨٨ | ١٬١٣٢ | ١٥٬٥١٦ | ٢٩٬٨١٥ | ٢٩٬٨١٥ | ٢٤٬٢٤٩ | ٣٦٬١٩٤ | ٣٬٧٥٢ | ٥٧٬٩٨٢ | ٤٧٬١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٨ | ٢٥٫٥٠ | ٤٤٫٢١ | ١٤٫١٢ | ١٦٦٫٢٥ | ٤٫٨٢ | ٢٤٫٢٥ | ٦٦٫١٠ | ١٦٣٫٠٤ | ٩٥٫٩٥ | ١٠٦٫٤٧ | ١٬٤٧٠٫٩٧ | ٢٩٢٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٦٧ | ٤٩٫٢٦ | ١١٠٫٣٧ | ١٬٦٤٥٫٤٧ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٢٫٥٠ | ٢٣٥٫٨١ | ٢٧٦٫٤١ | ١٥٦٫٩٣ | ٦١٫٣٢ | ٢٬١٠٨٫٨٩ | ٣٬٨٦٨٫٨٢ | ١٬٢٩٦٫٨٢ | ١٦٥٫١٨ | ٥٤٫١٣ | ٦٦٫٦٨ | ٦٫٨٧ | ٤٤٫٠٠ | ٢٥٠٫٥١ | ٥٥٨٫٥٨ | ٢٢٧٫٨٣ | ١٦٢٫٦٥ | ٢٤٫٨٢ | ٢٢٤٫٣١ | ١٬٤٢٥٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٤١ | ٢٬٢٧١ | ٢٬٢٩٥ | ٢٬٤٢٣ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬١٤٤ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٥٦٥ | ٢٬٥٦٦ | ٢٬٤١٠ | ٢٬٤٠٦ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٤٣٣ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬٤٤٧ | ٣٧٬٥٥٣ | ٣٧٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٣ | ١٫٠٥ | ٥٫٥٨ | ٠٫٦٢ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٢٤ | ٧٫٢٣ | ٠٫٠٨ | ١١٫٣٧ | ٠٫٠٥ | ٦٫٠٥ | ٠٫١٧ | ١٫٠٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٧ | ١٬٦٣٤٫٤٥ | ٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٧٩ | ٤٧٫٤٢ | ٧٥٫٣٩ | ٨١٫٠٠ | ٣٧٫٠٨ | ٤٢١٫١٨ | ٧٣٨٫٩٦ | ٣٥٠٫٦٦ | ٢٦٫٨٧ | ١٥٫٥٦ | ٩٫٧٨ | ١٤٫٦٣ | ٦٫٨٣ | ٢٠٫٤٤ | ٤٥٫٥٩ | ٢٢٫٨٦ | ١٠٫٩٦ | ١٦٫١٩ | ١٤٥٫٢٨ | ١٬١٤٢٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٣١١ | ٤٬٧٩٠ | ٣٬٠٤٤ | ٢٬٩٩١ | ٦٬٥٧٥ | ٥٠٩ | ٢٩١ | ٦٥٧ | ٨٬٥٧١ | ١٦٬٤٨٦ | ٢٦٬٢٢٦ | ١٦٬٤٧٧ | ٣٥٬٢٦٠ | ١١٬٩٠٢ | ٥٬٣٣٨ | ١٠٬٦٤٣ | ٢٢٬٢٥٣ | ١٥٬١١٦ | ٢٥٬٨٤٨ | ٣٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٤٤٫٦٧ | ٣٦٫٤٤ | ١٩٨٫٢٦ | ١١٩٫٨١ | ٩٢٫٢٦ | ٤٢٫٨٦ | ١٢٥٫٩٨ | ١٬٤٠٤٫٠٨ | ٢٩٢٫٣٦ | ٥٩٫٠٧ | ٣٧٫١٧ | ١١٣٫٩٩ | ١٣٣٫٧٥ | ١٤٤٫٨٥ | ٢٩٩٫٤٠ | ١٠٩٫٠٨ | ١٦٧٫٩٣ | ٢٧١٫٠٠ | ٨٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
