بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينج سونج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٨٦ | ١٥٬٣٦٣ | ٦٬٧٤٨ | ٧٬١٣٠ | ١٢٬١٧٥ | ٣٬٢٣٢ | ٢٤٬٦٩٥ | ١٦٬٨٧٦ | ١٬٢٧٥ | ٤٬٧٠٢ | ١٣٬٢٢٠ | ١٬٧٣٥ | ٨٬٥١٣ | ٨٬٥١٤ | ٣٠٬٤٨٣ | ١٣٬٨٩٠ | ٥٬٣٣٣ | ٢٬٢٦٤ | ٤٬٨٠٢ | ٨٬٩٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧١٤٫٤٦ | ١٤٣٫٩٣ | ٥٫٦٦ | ٢٧٠٫٧٤ | ٧٣٫٤٥ | ٦٦٤٫١١ | ٣١٫٦٦ | ١٠٧٫٥٦ | ٤٦٨٫٧٩ | ٣٨١٫١٣ | ١١٣٫١٣ | ٣٩٠٫٥٦ | ٠٫٠٢ | ٢٥٨٫٠١ | ٥٤٫٤٣ | ٦١٫٦٠ | ٥٧٫٥٥ | ٣١٢٫١٤ | ٨٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫١٠ | ٨٣١٫٠٠ | ٢٠٩٫٣٣ | ٣٨٠٫٩٩ | ٨٨٫٨٥ | ١٧٧٫٦٠ | ١٬٦١٩٫٥٢ | ٤٬٤٦٥٫٨٥ | ٣١٥٫١٩ | ٤٤١٫١٩ | ٩٦٧٫٦٧ | ٨٨٥٫٣٢ | ٨٨٤٫٨٨ | ١٢٬٣٨٥٫٥٣ | ٦٩٣٫٣٧ | ٣٥٢٫٧٧ | ٢٣٨٫٢٠ | ١١١٫٥٧ | ١٠٠٫٠٦ | ١٩٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٨٧ | ١٬٨١٧ | ١٬٥١٠ | ٢٢٬١٧٥ | ٣٢٬٤١٤ | ٣٠٬٣٨٠ | ٣١٬٤٩٧ | ١٦٨ | ٣٬٣٩٦ | ٧٤١ | ٨٢٣ | ٣٬٨٦٧ | ٤٬٢٣٢ | ٢٬٠٩٠ | ١٬٤٨١ | ٨٤٦ | ٢٬٢٤١ | ٥٬٠٥٦ | ١٠٬٧٤٥ | ١١٬٩٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٧٥ | ١٦٫٩٢ | ١٬٥٦٨٫٦٤ | ٤٦٫١٨ | ٦٫٢٨ | ٣٫٦٨ | ٩٩٫٤٧ | ٢٬١١٥٫٧٤ | ٧٨٫١٩ | ١١٫١١ | ٥٦٩٫٩٢ | ٩٫٤٥ | ٥٠٫٦٢ | ٢٩٫١٥ | ٤٢٫٨٧ | ١٦٤٫٩٦ | ١٢٥٫٥٩ | ١١٢٫٥٠ | ١١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٧ | ٩٨٫٣٠ | ٤٦٫٨٣ | ١٬١٨٤٫٨٣ | ٢٣٦٫٥٥ | ١٬٦٦٩٫٥٢ | ٢٬٠٦٥٫٦٣ | ٤٤٫٥٨ | ٨٣٩٫٣٥ | ٦٩٫٤٩ | ٦٠٫٢٤ | ١٬٩٧٢٫٩٣ | ٤٣٩٫٩٥ | ٣٬٠٤٠٫٣٠ | ٣٣٫٦٨ | ٢١٫٤٩ | ١٠٠٫١١ | ٢٤٩٫٢١ | ٢٢٣٫٨٨ | ٢٦٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬١٩٤ | ١٥٬٣١١ | ٨٬٦٧٢ | ٣١٬١٩٠ | ٦٬٥١٣ | ٢٨٬٩١٢ | ٥٬٢٢٨ | ١٧٬٢٩٥ | ٣٬٠٥٩ | ٦٬٥٥٢ | ١٠٬٩٩٦ | ٢٬٠٤٩ | ٢٬٨٥٩ | ٦٬٤٨٢ | ٢٤٬٤٦٤ | ١٠٬٠١١ | ١٬٦٨٩ | ٤٬٥١٠ | ١٠٬٣٣٤ | ١٧٬٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٥٢ | ١٥٦٫٦٤ | ٢٥٩٫٦٥ | ٧٩٫١٢ | ٣٤٣٫٩٢ | ٨١٫٩٢ | ٤٣٠٫٨٤ | ٨٢٫٣١ | ١١٤٫١٩ | ٢٦٧٫٨٢ | ٨١٫٣٧ | ٢٣٩٫٥٨ | ١٢٦٫٧٠ | ٢٧٧٫٤١ | ٥٩٫٠٨ | ٨٣٫١٢ | ٣٦٦٫٩٩ | ١٢٩٫١١ | ٦٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٩٨ | ٨٢٨٫١٩ | ٢٦٩٫٠٠ | ١٬٦٦٦٫٥٤ | ٤٧٫٥٣ | ١٬٥٨٨٫٨٤ | ٣٤٢٫٨٣ | ٤٬٥٧٦٫٦٠ | ٧٥٦٫٢٠ | ٦١٤٫٧٦ | ٨٠٤٫٩٢ | ١٬٠٤٥٫١٢ | ٢٩٧٫٢١ | ٩٬٤٢٩٫١٠ | ٥٥٦٫٤٥ | ٢٥٤٫٢٦ | ٧٥٫٤٥ | ٢٢٢٫٣٠ | ٢١٥٫٣٢ | ٣٨٠٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٩٬٣٨٣ | ١٬٨٤٩ | ٣٬٢٢٤ | ١٬٨٧٢ | ١٣٬٧٠٣ | ١٬٨٢٠ | ١٬٥٢٥ | ٣٧٨ | ٤٠٥ | ١٬٠٦٦ | ١٬٣٦٦ | ١٩٦ | ٩٦٢ | ٦٩ | ٤٬٣٩٦ | ٣٬٩٣٧ | ٢٬٢٣٩ | ٢٬٠٢٩ | ٤٬٧٩٩ | ٤٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٠ | ٧٤٫٣٩ | ٤١٫٩٥ | ٨٣٢٫١٧ | ١١٣٫٢٨ | ١٨٣٫٨٠ | ٧٥٫٢٢ | ٧٫٠٥ | ١٦٣٫٤٦ | ٢٨٫١٨ | ٨٥٫٦٥ | ٥٩٠٫٨١ | ١٠٧٫١٥ | ٦٬٤٩٥٫١٧ | ١٠٫٤٤ | ٤٣٫١٤ | ٩٫٣٨ | ٣٣٦٫٥٤ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
