بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايه كيه هولدنجز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢٬٣٤٠ | ١٩١٬٧١٦ | ١٦٬٤٠٢ | ٢٧٬٤٢٨ | ٢٠٬٥٤٠ | ٩٬٧٦٦ | ٨٧٬٥٥٩ | ٣٬٢٧٣ | ١٠٤٬٢١٣ | ٣٦٦٬٤٧٥ | ٦١١٬٦٣٤ | ٦١١٬٩٤٨ | ٦٣٢٬٥٣١ | ٥٢٧٬٣٣٩ | ٤٣٩٬٤٩٦ | ٣٦٢٬٤٤١ | ٢١٥٬٣٥٥ | ١٩٥٬٧٤٣ | ٢٣٬٤٦٤ | ٦٤٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫١٠ | ١٠٨٫٥٦ | ٢٦٧٫٢٣ | ٢٥٫١١ | ٥٢٫٤٥ | ٧٩٦٫٥٤ | ١٠٣٫٧٤ | ٣٬٠٨٤٫٠٨ | ٢٥١٫٦٦ | ٦٦٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ٣٫٣٦ | ١٦٫٦٣ | ١٦٫٦٦ | ١٧٫٥٣ | ٤٠٫٥٨ | ٩٫١١ | ٨٨٫٠١ | ٣٧٥٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫٣٥ | ١٥٩٫٢٦ | ١٠٫٤٠ | ٢٤٫١٣ | ١٨٫٩٦ | ٨٫٨٨ | ٨٧٫٩٦ | ١٢٫٢٨ | ١٣٩٫٣١ | ٢٬٣٢٨٫٦٨ | ١٬٠٦١٫٠٣ | ٢٥٥٫٥٠ | ٦٤١٫١٦ | ٤٦٬٢٠٨٫٥٨ | ٦٨٦٫٢٢ | ١٬٠٢٣٫٥٠ | ٩٥٫١٤ | ١٣٣٫٠٦ | ١٤٫٠٣ | ٢١٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٩٬٥٢٥ | ١٨٬٥٦٧ | ٧٥٬٢٧٨ | ٨٠٬٧٧٨ | ١٢٦٬٣٠٨ | ٣٨٬٢٤٤ | ٣٦٬٦١٤ | ١٩٦٬١٦١ | ١٨٧٬٣٩٣ | ٤٦٣٬٧٧٩ | ٥٦٥٬١٦٠ | ٢٨٢٬١٦٧ | ٤٣٩٬٠٢٢ | ٢٦٨٬٧٦٤ | ٢٣٤٬٤٤٩ | ٤٠٢٬٣٧٧ | ٢٨٠٬٥٢٣ | ٢٨٨٬٦٢٩ | ٢٠١٬٤٢٤ | ١٨١٬٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٦٤ | ٣٠٥٫٤٣ | ٧٫٣١ | ٥٦٫٣٧ | ٦٩٫٧٢ | ٤٫٢٦ | ٤٣٥٫٧٥ | ٤٫٤٧ | ١٤٧٫٤٩ | ٢١٫٨٦ | ٥٠٫٠٧ | ٥٥٫٥٩ | ٣٨٫٧٨ | ١٢٫٧٧ | ٧١٫٦٣ | ٣٠٫٢٨ | ٢٫٨٩ | ٣٠٫٢١ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٠١ | ١٥٫٤٢ | ٤٧٫٧٥ | ٧١٫٠٧ | ١١٦٫٦٠ | ٣٤٫٧٨ | ٣٦٫٧٨ | ٧٣٦٫١٩ | ٢٥٠٫٥١ | ٢٬٩٤٦٫٩٧ | ٩٨٠٫٤١ | ١١٧٫٨١ | ٤٤٥٫٠١ | ٢٣٬٥٥٠٫٧٢ | ٣٦٦٫٠٦ | ١٬١٣٦٫٢٨ | ١٢٣٫٩٣ | ١٩٦٫٢٠ | ١٢٠٫٤٦ | ٦٠٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٬٨٣٦ | ٣٣٣٬٧٨٦ | ٢١٩٬٥٠٩ | ٢٢٤٬٩٥٤ | ٢٥٧٬٧١٥ | ١٥٥٬٥٣١ | ٢٢٢٬٤٩٩ | ٢١٥٬١٩٥ | ١٥٢٬٦٧٧ | ٨٥٬٣٦٦ | ١٢٬٥٠٦ | ٨٦٬٠٢٦ | ٨٩٬٢٧٤ | ٢٥٦٬٩٣٨ | ١٣٩٬٧٧٦ | ٣٬٥٩٢ | ١٥٨٬٧٦٣ | ٥٨٬٩٣٩ | ٧٬٤٠٠ | ٥٦٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٧٫٧٩ | ٣٤٫٢٤ | ٢٫٤٨ | ١٤٫٥٦ | ٣٩٫٦٥ | ٤٣٫٠٦ | ٣٫٢٨ | ٢٩٫٠٥ | ٤٤٫٠٩ | ٨٥٫٣٥ | ٧٨٧٫٨٦ | ٣٫٧٧ | ١٨٧٫٨١ | ٤٥٫٦٠ | ١٠٢٫٥٧ | ٤٬٥١٩٫٨١ | ٦٢٫٨٨ | ١١٢٫٥٥ | ٨٥٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١١ | ٢٧٧٫٢٨ | ١٣٩٫٢٤ | ١٩٧٫٩١ | ٢٣٧٫٩١ | ١٤١٫٤٣ | ٢٢٣٫٥٣ | ٨٠٧٫٦٣ | ٢٠٤٫١٠ | ٥٤٢٫٤٤ | ٢١٫٧٠ | ٣٥٫٩٢ | ٩٠٫٤٩ | ٢٢٬٥١٤٫٤٦ | ٢١٨٫٢٤ | ١٠٫١٤ | ٧٠٫١٤ | ٤٠٫٠٧ | ٤٫٤٣ | ١٨٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦٤٬٨٤٥ | ١٢٠٬٣٨٠ | ١٥٧٬٦٤٤ | ١١٣٬٦٦٣ | ١٠٨٬٣٢٥ | ١٠٩٬٩٦٨ | ٩٩٬٥٣٩ | ٢٦٬٦٤٥ | ٧٤٬٨٠٥ | ١٥٬٧٣٧ | ٥٧٬٦٤٥ | ٢٣٩٬٥١٣ | ٩٨٬٦٥٤ | ١٬١٤١ | ٦٤٬٠٤٦ | ٣٥٬٤١٢ | ٢٢٦٬٣٦١ | ١٤٧٬١٠٨ | ١٦٧٬٢١٠ | ٣٠٢٬٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٦٤ | ٣٠٫٩٥ | ٢٧٫٩٠ | ٤٫٧٠ | ١٫٥٢ | ٩٫٤٨ | ٧٣٫٢٣ | ١٨٠٫٧٤ | ١٢١٫٠٤ | ٤٦٦٫٢٩ | ٣١٥٫٤٩ | ٥٨٫٨١ | ٩٨٫٨٤ | ٥٬٥١٢٫١٠ | ١٥٥٫٢٩ | ٥٣٩٫٢٢ | ٣٥٫٠١ | ١٣٫٦٧ | ٨٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
