بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الكورية لصناعة البتروكيماويات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٢٬٧٦٠ | ٣٠٣٬٢٠٤ | ٣١٨٬٤٣٧ | ٣٨٨٬٦٩٣ | ٣٨٦٬٣٧٨ | ٣٠٩٬٠١٢ | ١٩٢٬٣٣٢ | ١٥٬٥٧٧ | ١١٬٩٣٣ | ٤٧٬٩٦٩ | ١٩٬٤٢٠ | ١١٬٠٢٧ | ٤١٬٣٨٧ | ٨٥٬٥٤٢ | ٢٦٬٤٢٨ | ٢٧١٬٧٠٠ | ٩٧٬٥٩٣ | ١٣٣٬١١١ | ١٣١٬٤٥٠ | ٢٬٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٦ | ٥٫٠٢ | ٢٢٫٠٦ | ٠٫٦٠ | ٢٠٫٠٢ | ٣٧٫٧٦ | ٩١٫٩٠ | ١٧٦٫٦١ | ٣٠١٫٩٩ | ١٤٠٫٤٨ | ١٥٦٫٧٨ | ٤٧٥٫٣٤ | ١٠٦٫٦٩ | ٦٩٫١٠ | ٩٢٨٫٠٦ | ٦٤٫٠٨ | ٣٦٫٣٩ | ١٫٢٥ | ٩٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٧٢ | ١٩٩٫٩٨ | ٣١٤٫٤٨ | ١٬٠٨٦٫١٦ | ٨٬٠٢٣٫٨٥ | ٣٬٦٧٤٫٨١ | ١٧٦٫٢٢ | ٥٧٫٥٦ | ٣٧٫٦٩ | ٢٣٫٧٤ | ٤٥٫١٩ | ١٠٫٣٣ | ٣٥٫٧٨ | ١٬٦٦١٫٢١ | ٨٩٫٦٣ | ١٨٣٫٥١ | ١٬٦٦٤٫٩٣ | ١٧٧٫٧٥ | ٧١٠٫٧٨ | ٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨٬٤٥٤ | ١٣٨٬٧٤٤ | ١٩٩٬٢٥٢ | ٤٠٤٬٦٠٩ | ٣٨٠٬٠٢١ | ٢٩٧٬٧٣٨ | ٢٧٥٬١٥٤ | ١٧٬١٩٧ | ٤٬٧٦٤ | ١٣٢٬٣٢٣ | ١٢٩٬٢٦٠ | ١٩٠٬٢٧٤ | ٢٠٨٬١٣٥ | ١٥٨٬٨٣٧ | ١١٠٬٨٥٢ | ١٢٧٬٣٤٨ | ١٣٤٬٩٨٠ | ٩٠٬٩٨٩ | ٨٤٬٠٢٧ | ٧٦٬٨٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠١ | ٤٣٫٦١ | ١٠٣٫٠٦ | ٦٫٠٨ | ٢١٫٦٥ | ٧٫٥٩ | ٩٣٫٧٥ | ١٢٧٫٧٠ | ٢٬٨٧٧٫٨٥ | ٢٫٣١ | ٤٧٫٢٠ | ٩٫٣٩ | ٢٣٫٦٩ | ٣٠٫٢١ | ١٤٫٨٨ | ٥٫٩٩ | ٣٢٫٥٩ | ٧٫٦٥ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٤٥ | ٩١٫٥١ | ١٩٦٫٧٨ | ١٬١٣٠٫٦٤ | ٧٬٨٩١٫٨٣ | ٣٬٥٤٠٫٧٤ | ٢٥٢٫١٠ | ٦٣٫٥٥ | ١٥٫٠٥ | ٦٥٫٤٩ | ٣٠٠٫٧٨ | ١٧٨٫١٩ | ١٧٩٫٩٢ | ٣٬٠٨٤٫٥٧ | ٣٧٥٫٩٥ | ٨٦٫٠١ | ٢٬٣٠٢٫٧٦ | ١٢١٫٥٠ | ٤٥٤٫٣٥ | ٩٠٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٩٢٢ | ١٢٬٨٤١ | ١٨٬٣٦٩ | ١٩٬٩٠٤ | ١١٬٣٦٠ | ١٩٬٦٦٢ | ٢٦٬١٦٢ | ٢٥٬٩١٤ | ٢٥٬١٦١ | ٢١٬٥١٥ | ٦٧٬٠٦٩ | ٩٥٬١٤٩ | ٥٢٬١٧٤ | ٦٨٬١٤٨ | ٥٤٬٧٥٨ | ٣٬٦٢٠ | ٤٣٬٣٣٩ | ٣٢٬٣٠٢ | ٢٩٬٤٤١ | ١٠٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٨ | ٤٣٫٠٥ | ٨٫٣٦ | ٤٢٫٩٣ | ٧٣٫٠٨ | ٣٣٫٠٦ | ٠٫٩٥ | ٢٫٩٠ | ١٤٫٤٩ | ٤١١٫٧٣ | ٤١٫٨٧ | ٤٥٫١٧ | ٣٠٫٦٢ | ١٩٫٦٥ | ٩٣٫٣٩ | ١٬٠٩٧٫٣٢ | ٢٥٫٤٧ | ١٩١٫١٤ | ٦٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٢ | ٨٫٤٧ | ١٨٫١٤ | ٥٥٫٦٢ | ٢٣٥٫٩١ | ٢٣٣٫٨٢ | ٢٣٫٩٧ | ٩٥٫٧٦ | ٧٩٫٤٧ | ١٠٫٦٥ | ١٥٦٫٠٧ | ٨٩٫١٠ | ٤٥٫١٠ | ١٬٣٢٣٫٤٠ | ١٨٥٫٧١ | ٢٫٤٤ | ٧٣٩٫٣٧ | ٤٣٫١٣ | ١٥٩٫١٩ | ١٢٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٩٩٬٢٣٠ | ١٥١٬٦١٧ | ١٠١٬٢٥٧ | ٣٥٬٧٨٦ | ٤٬٨١٥ | ٨٬٤٠٩ | ١٠٩٬١٤٦ | ٢٧٬٠٦٢ | ٣١٬٦٦١ | ٢٠٢٬٠٣٦ | ٤٢٬٩٧٥ | ١٠٦٬٧٨٣ | ١١٥٬٦٨٢ | ٥٬١٤٩ | ٢٩٬٤٨٦ | ١٤٨٬٠٥٦ | ٥٬٨٦٢ | ٧٤٬٨٨٦ | ١٨٬٤٩٤ | ٨٥٬٠٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٩ | ٣٣٫٢٢ | ١٣٥٫٣٤ | ٨٦٫٥٤ | ٧٤٫٦٣ | ١٬١٩٧٫٩٨ | ٧٥٫٢١ | ١٧٫٠٠ | ٥٣٨٫١١ | ٧٨٫٧٣ | ١٤٨٫٤٨ | ٨٫٣٣ | ٩٥٫٥٥ | ٤٧٢٫٦١ | ٦٠٢٫١٢ | ٩٦٫٠٤ | ١٬١٧٧٫٥٥ | ٧٥٫٣٠ | ٥٦٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
