بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابرو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٬٣٠٦ | ٤١٬٧٤٠ | ٤٩٬٢٣٠ | ٩٨٬٥٧٩ | ٨٥٬٣٠٢ | ٣٧٬٢١٢ | ٣١٬١١٢ | ١٥٬٢٤٧ | ٤٥٬٠٧٧ | ٦٦٬٠٤٥ | ٥٢٬٤٢٩ | ٢٧٬٨٥٢ | ٨٬٧٤٩ | ٨٨١ | ٣٬٤٦٦ | ٢٩٬٨٩١ | ٣٥٬١١٢ | ٤٠٬٨٠١ | ٥٢٬٥٩٠ | ٤٧٬٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫١٩ | ١٧٫٩٤ | ١٠٠٫٢٤ | ١٣٫٤٧ | ٥٦٫٣٨ | ١٦٫٣٩ | ٥٠٫٩٩ | ١٩٥٫٦٥ | ٤٦٫٥٢ | ٢٠٫٦٢ | ٤٦٫٨٨ | ١٣١٫٤١ | ٨٩٫٩٣ | ٤٩٣٫٤٩ | ٧٦٢٫٥١ | ١٧٫٤٧ | ١٦٫٢٠ | ٢٨٫٩٠ | ٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٥٧ | ١٠٠٫٩٣ | ١١١٫٥٤ | ١٢٢٫١٨ | ١٧٠٫٧٧ | ٤٦٨٫٧٢ | ١٤٢٫٨١ | ٦٧٫١٧ | ١٩٩٫٧٩ | ١٩٢٫٢٩ | ١٧٤٫٠٠ | ٣٢٠٫٠١ | ٤٥٫٧٩ | ٩٫٤٢ | ١٤٨٫٩٩ | ٣٠٧٫٣٣ | ٢٢٢٫٩١ | ٦٧٦٫٧٢ | ٤١٦٫٦٤ | ٢٨١٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٣ | ١٧٬٩٨٥ | ١٥٬٤٧٢ | ١١٬٨٦٤ | ٢٣٬٦٤١ | ٩٬٦٣٨ | ١٠٬٨٩١ | ٩٬٩٧٥ | ٦٬٩٨٥ | ١٤٬٠٤٠ | ٢٤٬٠٠٥ | ٣١٬٩٣٧ | ٢٠٬٧٩٣ | ١٦٬٨٢٣ | ١٣٬٥٠١ | ٣٨٬٤٨٢ | ٤٠٬١٤٥ | ١٢٬٧٢٥ | ٢٣٬٣٤٦ | ٢٥٬٦٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٨٧٣٫١٦ | ١٣٫٩٧ | ٢٣٫٣٢ | ٩٩٫٢٧ | ٥٩٫٢٣ | ١٣٫٠٠ | ٨٫٤٠ | ١٧٠٫٠٢ | ١٠١٫٠٢ | ٧٠٫٩٧ | ٣٣٫٠٤ | ٣٤٫٨٩ | ١٩٫٠٩ | ١٩٫٧٤ | ٣٨٥٫٠٣ | ٤٫٣٢ | ٦٨٫٣٠ | ٨٣٫٤٦ | ٢٠٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٥١ | ٤٣٫٤٩ | ٣٥٫٠٥ | ١٤٫٧٠ | ٤٧٫٣٣ | ١٢١٫٤٠ | ٤٩٫٩٩ | ٤٣٫٩٥ | ٣٠٫٩٦ | ٤٠٫٨٨ | ٧٩٫٦٧ | ٣٦٦٫٩٤ | ١٠٨٫٨٣ | ١٧٩٫٩٧ | ٥٨٠٫٤٣ | ٣٩٥٫٦٦ | ٢٥٤٫٨٦ | ٢١١٫٠٦ | ١٨٤٫٩٦ | ١٥٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧٬٨٣٣ | ١٨٬٣٧٠ | ٢٠٬٤٥٧ | ٢٩٬٦٨٠ | ٥٩٬٧٩٥ | ٥٤٬٧٨٩ | ٦٣٬٧٩٥ | ٤٧٬٩٠٤ | ١٤٬٧٢٠ | ١٧٬٦٥٨ | ١٬٧١٥ | ١٢٬٧٧٤ | ١٠٬٤٣٧ | ٨٬٣١٩ | ٧٬٦٧٢ | ٥٨٬٦٨٤ | ٥٩٬٥٧٤ | ٥٩٬٥٥٥ | ٦٣٬٣١٤ | ٤٬٩٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٠ | ١١٫٣٦ | ٤٥٫٠٩ | ١٠١٫٤٦ | ٨٫٣٧ | ١٦٫٤٤ | ٢٤٫٩١ | ٦٩٫٢٧ | ١٩٫٩٦ | ١٠٩٫٧١ | ٦٤٥٫٠١ | ١٨٫٣٠ | ٢٠٫٢٩ | ٧٫٧٧ | ٨٦٤٫٨٦ | ١٫٥٢ | ٠٫٠٣ | ٦٫٣١ | ٩٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٥٤ | ٤٤٫٤٢ | ٤٦٫٣٥ | ٣٦٫٧٩ | ١١٩٫٧١ | ٦٩٠٫١١ | ٢٩٢٫٨٣ | ٢١١٫٠٦ | ٦٥٫٢٤ | ٥١٫٤١ | ٥٫٦٩ | ١٤٦٫٧٧ | ٥٤٫٦٣ | ٨٨٫٩٩ | ٣٢٩٫٨٥ | ٦٠٣٫٣٧ | ٣٧٨٫٢١ | ٩٨٧٫٧٨ | ٥٠١٫٦٠ | ٢٩٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٠٢٩ | ٤١٬٣٥٦ | ٤٤٬١٣٨ | ٨٠٬٦٨١ | ٤٩٬٩٥١ | ٧٬٩٣٩ | ٢١٬٧٨٦ | ٢٢٬٦٩٧ | ٢٢٬٥٦٢ | ٣٤٬٣٤٦ | ٣٠٬١٣١ | ٨٬٧٠٤ | ١٩٬١٠٥ | ٩٬٣٤٨ | ٢٬٣٢٦ | ٩٬٧٢٦ | ١٥٬٧٥٢ | ٦٬٠٢٩ | ١٢٬٦٢٢ | ١٦٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٢٫٣٨ | ٦٫٧٢ | ٨٢٫٨٠ | ٣٨٫٠٩ | ١١٥٫٨٩ | ١٧٤٫٤١ | ٤٫١٨ | ١٩٩٫٤١ | ٥٢٫٢٣ | ١٢٫٢٧ | ٧١٫١١ | ٣١٩٫٥١ | ٥١٫٠٧ | ٧٥٫١٢ | ٥١٨٫١٣ | ٦١٫٩٥ | ١٣٨٫٢٨ | ٣٠٩٫٣٥ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
