بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايجو متعددة الأقسام المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٧٥٣ | ١٧٬٢٩٧ | ٨٬٢٩٣ | ٥٬٤٣٠ | ٢٠٬١٧٦ | ١٨٬٤٢٨ | ١٢٬٠٦٧ | ١٩٬٥٥٤ | ١١٬٤٩١ | ١٤٬٦١١ | ٢٣٬٩٧٤ | ٢١٬٢٥٣ | ٢٥٬١٧٥ | ٢٦٬٢٣٧ | ٣٠٬٢٦٨ | ٢٨٬٠١٥ | ٣٠٬٠٠٢ | ٢٨٬٣٩١ | ٢٦٬٤٧٠ | ٢٨٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٨٥ | ٥٢٫٠٦ | ٣٤٫٥٢ | ٢٧١٫٥٤ | ٨٫٦٦ | ٣٤٫٥٢ | ٦٢٫٠٥ | ٤١٫٢٣ | ٢٧٫١٥ | ٦٤٫٠٨ | ١١٫٣٥ | ١٨٫٤٥ | ٤٫٢٢ | ١٥٫٣٧ | ٧٫٤٤ | ٧٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ٦٫٧٧ | ٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٧٥ | ١٠٥٫٦٩ | ٢٤٫٧٣ | ٢٥٫٩٦ | ١٣٧٫٩١ | ٥٧٥٫١٨ | ٦٦٫١٣ | ٧١٫٤٨ | ٥٣٫٦٤ | ٢٥٠٫١٤ | ٥٬٤٩٣٫٠٧ | ٣٢٤٫١٦ | ١٥٨٫٦٤ | ٣٬٧٢٧٫٤٣ | ٥٨٦٫٣٠ | ٤٨٧٫٠٢ | ٢٣٨٫٣٤ | ٥٥١٫٠٧ | ٢٨٢٫٧٤ | ٤٨٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٬١٣٢ | ١٩٬١٥١ | ٩٬٩٣٤ | ٤٬٩٣٩ | ١٢٬٦٧٢ | ٥٬٠٣١ | ٣٬٥٩٩ | ١٬٩٤٢ | ٢٤٦ | ٧١٧ | ٥٤١ | ١٢٬٢١٤ | ٢٬٢٣٠ | ٢٬٢٣٨ | ٤٬١٨٤ | ١٥٬٦١٩ | ٣٢٬٤٣٨ | ٣٥٬٠٩٨ | ٣٠٬٦٦٦ | ٣١٬٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٩ | ٤٨٫١٣ | ٥٠٫٢٨ | ١٥٦٫٥٥ | ٦٠٫٢٩ | ٢٨٫٤٨ | ٤٦٫٠٤ | ١١٢٫٦٨ | ١٩١٫٤٤ | ٢٤٫٥٣ | ٢٬١٥٥٫٨٣ | ٨١٫٧٤ | ٠٫٣٧ | ٢٨٦٫٩٣ | ٢٧٣٫٣٢ | ١٠٧٫٦٨ | ٨٫٢٠ | ١٢٫٦٣ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٨٣ | ١١٧٫٠٢ | ٢٩٫٦٢ | ٢٣٫٦٢ | ٨٦٫٦٢ | ١٥٧٫٠٤ | ١٩٫٧٢ | ٧٫١٠ | ١٫١٥ | ١٢٫٢٨ | ١٢٤٫٠٦ | ١٨٦٫٢٩ | ١٤٫٠٥ | ٣١٧٫٩٨ | ٨١٫٠٤ | ٢٧١٫٥٣ | ٢٥٧٫٦٩ | ٦٨١٫٢٦ | ٣٢٧٫٥٦ | ٥٢٧٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٨٤ | ١٤٬٤٣٨ | ٣١٬٩٤٠ | ٢١٬٣٦٨ | ٢٢٬١٣٣ | ١٠٬١٩٣ | ٩٬٧٨٠ | ٩٬٧٤٢ | ٩٬٦٨٤ | ٩٬٤٨٧ | ٢٤٬٩٥٢ | ٤٠٬٠٢٤ | ٤٣٬٢٧٤ | ٢٩٬١٧٩ | ٢٠٬٩٢٢ | ٦٬٦٤٣ | ١٥٬٠٢٣ | ١١٬٨٥٩ | ١٣٬٥٥٨ | ٨٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٧٢٫٩٦ | ١٢١٫٢٢ | ٣٣٫١٠ | ٣٫٥٨ | ٥٣٫٩٥ | ١٩٥٫٩٥ | ٠٫٣٩ | ٠٫٦٠ | ١٩٧٫٩٨ | ١٦٣٫٠٠ | ٦٠٫٤٠ | ٨٫١٢ | ٣٢٫٥٧ | ٢٨٫٣٠ | ٦٨٫٢٥ | ٣٢٦٫١٤ | ٢١٫٠٦ | ١٤٫٣٣ | ٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٦ | ٨٨٫٢٣ | ٩٥٫٢٣ | ١٠٢٫١٦ | ١٥١٫٢٩ | ٣١٨٫١٤ | ٥٣٫٥٩ | ٣٥٫٦١ | ٤٥٫٢١ | ١٦٢٫٤٢ | ٥٬٧١٧٫١٣ | ٦١٠٫٤٥ | ٢٧٢٫٦٩ | ٤٬١٤٥٫٤١ | ٤٠٥٫٢٦ | ١١٥٫٤٩ | ١١٩٫٣٥ | ٢٣٠٫١٨ | ١٤٤٫٨٢ | ١٤١٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥٨٦ | ١٦٬٣٦٥ | ٣٣٬٥٣٩ | ٢٠٬٩١٦ | ١٤٬٦٢٩ | ٣٬٢٠٤ | ١٨٬٢٤٨ | ٢٧٬٣٥٤ | ٢١٬٤٢١ | ٥٬٨٤١ | ٤٣٦ | ٦٬٥٥٦ | ١٥٬٨٦٩ | ٧٠٤ | ٥٬١٦٣ | ٥٬٧٥٢ | ١٢٬٥٨٨ | ٥٬١٥٢ | ٩٬٣٦٢ | ٥٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧٣ | ١٠٤٫٩٤ | ٣٧٫٦٤ | ٣٠٫٠٦ | ١٢١٫٩٠ | ٤٦٩٫٥٥ | ٤٩٫٩٠ | ٢١٫٦٩ | ٧٢٫٧٣ | ١٠٧٫٤٧ | ١٬٤٠٢٫٢٤ | ١٤٢٫٠٤ | ٩٥٫٥٦ | ٨٣٣٫٤٥ | ١١٫٤٢ | ١١٨٫٨٣ | ٥٩٫٠٧ | ٨١٫٧٢ | ٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
