بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي سي بيوفارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٤٢٣ | ٣٥٬٩٧٤ | ٥٠٬٢٤٢ | ٧٦٬٥٥١ | ٨١٬٧٦٤ | ١٢٥٬٩٧٩ | ١٥٣٬٩٧٨ | ١٢٠٬١٩٠ | ١١٥٬٩٥٨ | ١١٩٬١٥٤ | ٦٧٬٦٠١ | ٤٩٬٩٥٩ | ٤٬٠٥٦ | ٥٬٤٧٣ | ٣٢٬١٨٦ | ٥٢٬٩٩٨ | ١٬٥٤١ | ٥٣٬٤٦٠ | ٧٧٬٢٣٥ | ٤٧٬٨٣١ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢١ | ٣٩٫٦٦ | ٥٢٫٣٦ | ٦٫٨١ | ٥٤٫٠٨ | ٢٢٫٢٢ | ٢١٫٩٤ | ٣٫٥٢ | ٢٫٧٦ | ٤٣٫٢٧ | ٢٦٫١٠ | ١٠٨٫١٢ | ٣٤٫٩٢ | ٤٨٨٫١٠ | ٦٤٫٦٦ | ٩٧٫٠٩ | ٣٬٣٦٩٫٠٠ | ٤٤٫٤٧ | ٣٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٢٧ | ٢٦٫٨٨ | ٢٤٫٨٩ | ٨٣٫٣٦ | ١٣٣٫٢٥ | ٢٧٢٫٥٢ | ٤٠١٫٤٠ | ٣٣١٫٤٢ | ٨٣٦٫٠٢ | ١٤٧٫٦٦ | ٥١٫٥٢ | ٥٠٫٣٥ | ٤٫١٦ | ٩٫٨٣ | ١١٤٫٢٨ | ١٬٠٠٣٫٣٨ | ٧٫٨٥ | ١٩٦٫٩٦ | ٢٢٠٫٠٠ | ٣٨٠٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٣٬٣٣٠ | ٢٩٬٦٨٤ | ٣٩٬٦٨٤ | ٤٤٬٣٩٦ | ٧٣٬٠٢٧ | ١٣٢٬٠٧٧ | ١١٧٬٨٨٠ | ٩٤٬٠٦٤ | ١٠٥٬٧١١ | ٢٠٥٬٢٥٩ | ٢٣٢٬٧٦٤ | ١٨٩٬٩٥٣ | ٢٠٠٬٩٨٦ | ١٥٠٬٢٤٣ | ١٢٠٬٣٦٣ | ١١٤٬٩٨٣ | ٩٩٬٥٦٤ | ٦٧٬٨٩٤ | ٩٧٬٨٨٢ | ١٤٨٬٦٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٧٣ | ٣٣٫٦٩ | ٢١١٫٨٧ | ٦٤٫٤٩ | ٨٠٫٨٦ | ١٠٫٧٥ | ٢٠٫٢٠ | ١٢٫٣٨ | ٩٤٫١٧ | ١٣٫٤٠ | ١٨٫٣٩ | ٥٫٨١ | ٢٥٫٢٥ | ١٩٫٨٩ | ٤٫٤٧ | ١٣٫٤١ | ٣١٫٨١ | ٤٤٫١٧ | ٥١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٢٫٨٠ | ٢٢٫١٨ | ١٩٫٦٦ | ٤٨٫٣٤ | ١١٩٫٠١ | ٢٨٥٫٧١ | ٣٠٧٫٣٠ | ٢٥٩٫٣٨ | ٧٦٢٫١٤ | ٢٥٤٫٣٧ | ١٧٧٫٤٠ | ١٩١٫٤٥ | ٢٠٦٫١٤ | ٢٦٩٫٩٣ | ٤٢٧٫٣٧ | ٢٬١٧٦٫٨٨ | ٥٠٧٫١١ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٧٨٫٨١ | ١٬١٨١٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٩٬٩٨٠ | ٨٠٬٩٨٧ | ١١٨٬٨٨٣ | ٦٦٬٥٩٨ | ٥٦٬٣٥٨ | ٤١٬٢٧٠ | ٧١٬٧٠٩ | ٦٧٬٣٣٢ | ٣٧٬٤٠٧ | ٢٬٤٨١ | ٢٦٬٨٢٣ | ٣٩٬٩٨٧ | ١١٥٬٧٩١ | ١٠٠٬٥١٢ | ١٢٥٬٦٤٨ | ١٦٣٬٨٧٤ | ٨٢٬٨٠١ | ٩٣٬٨٤٥ | ٢١٠٬٧١١ | ٢٠٧٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٦ | ٤٦٫٧٩ | ٤٣٫٩٨ | ١٥٫٣٨ | ١٧٣٫٢٣ | ٧٣٫٧٥ | ٦٫١٠ | ٤٤٫٤٤ | ٩٣٫٣٧ | ١٬١٨١٫٣٣ | ٤٩٫٠٨ | ١٨٩٫٥٧ | ١٣٫٢٠ | ٢٥٫٠١ | ٣٠٫٤٢ | ٤٩٫٤٧ | ١٣٫٣٤ | ١٢٤٫٥٣ | ١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٦٫٤٥ | ٦٠٫٥٢ | ٥٨٫٨٩ | ٧٢٫٥٢ | ٩١٫٨٥ | ٨٩٫٢٨ | ١٨٦٫٩٤ | ١٨٥٫٦٧ | ٢٦٩٫٦٩ | ٣٫٠٧ | ٢٠٫٤٤ | ٤٠٫٣٠ | ١١٨٫٧٦ | ١٨٠٫٥٨ | ٤٤٦٫١٤ | ٣٬١٠٢٫٥١ | ٤٢١٫٧٣ | ٣٤٥٫٧٥ | ٦٠٠٫١٩ | ١٬٦٥١٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٧٦٥ | ١٣٣٬٨٢٧ | ٢٠١٬٨٧٥ | ٩١٬٨٣٤ | ٦١٬٣٦٠ | ٤٦٬٢٢٨ | ٣٨٬٣٦٠ | ٣٦٬٢٦٥ | ١٣٬٨٧٠ | ٨٠٬٦٩٤ | ١٣١٬٢٠٥ | ٩٩٬٢٢١ | ٩٧٬٥٠٠ | ٥٥٬٦٦٠ | ٢٨٬١٦٤ | ٥٬٢٨٢ | ١٩٬٦٣٤ | ٢٧٬١٤٣ | ٣٥٬١٠٧ | ١٢٬٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٧٧٫١٠ | ٥٠٫٨٥ | ٥٤٫٥١ | ٣٣٫١٨ | ١٧٥٫٣٤ | ١٧٫٠٢ | ٥٫٤٦ | ٦١٫٧٥ | ٤٨١٫٧٨ | ٦٢٫٦٠ | ٢٤٫٣٨ | ١٫٧٣ | ٤٢٫٩١ | ٤٩٫٤٠ | ٨١٫٢٥ | ٢٧١٫٧١ | ٣٨٫٢٤ | ٢٢٩٫٣٤ | ٦٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
