بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إل إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٨٬١٤٨ | ٧٠١٬٣٠٤ | ٦٤٦٬٩٣٤ | ٢٤٤٬٦٥٤ | ١٢٬٩١٥ | ١٣٣٬١٧٧ | ٢٨٬٢٢٨ | ١٢٢٬٦٨٨ | ١٠٠٬١٣١ | ٤٦٧٬١١٤ | ١٩٠٬٥٣٧ | ٣٠٣٬٢٧٦ | ٥٨٢٬٩٤٦ | ٣٦١٬٣٩١ | ٧٣٤٬٣٢٣ | ٢٦٤٬٦٣٨ | ٢٠٨٬٦٢١ | ٨٥٨٬٠٧٢ | ٤٣٢٬٨٩٤ | ١٬١٨٩٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٤ | ٧٫٧٥ | ٦٢٫١٨ | ١٠٥٫٢٨ | ٩٣١٫١٨ | ١٢١٫٢٠ | ٥٣٤٫٦٣ | ١٨١٫٦١ | ٣٦٦٫٥٠ | ٥٩٫٢١ | ٥٩٫١٧ | ٩٢٫٢٢ | ٣٨٫٠١ | ١٠٣٫١٩ | ٦٣٫٩٦ | ٢١٫١٧ | ٣١١٫٣١ | ٤٩٫٥٥ | ١٧٤٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٣٫٤٨ | ١٢٨٫٢٣ | ١٣١٫٩٣ | ١١٥٫٤٢ | ١٬٦٩٧٫١١ | ٤٥٫٦٥ | ٢٠٫٥٤ | ٤٦٫٩٢ | ٣٩٩٫٢١ | ١١٧٫١٤ | ٢٢٢٫٣٢ | ١٤٨٫٨٢ | ١٬٨٦٨٫٦٠ | ١٬٢١٠٫٦٥ | ٣٩١٫٩٠ | ١٧٤٫٧٧ | ١١٩٫٢٥ | ٧٨٣٫٣٧ | ٩٢٫٥٩ | ٢٠٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٠٬٩٦٨ | ٢٧٣٬٩٥١ | ٢٤٧٬٢٠٩ | ٥١١٬١٢٧ | ٣٧٥٬٠٣٦ | ٤٤٤٬٢٣٢ | ٦١٩٬٨٠٤ | ٢٢٠٬٥٩٠ | ٨٢٣٬١١٧ | ١٬٠٣٩٬٦٠١ | ١٬١٧٣٬٨٤٠ | ١٬١٥٦٬٥٥٧ | ٨٧٩٬٤٦٩ | ٧١٤٬٣٥٤ | ٤٦٧٬٦٠١ | ٦٤٤٬٧٠٩ | ٦٦٩٬١٤٢ | ٨٩٠٬٩٣٢ | ٩٩٠٬٨٧٥ | ١٬٢٥٩٬١٠٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٠ | ٩٫٧٦ | ١٠٦٫٧٦ | ٢٦٫٦٣ | ١٨٫٤٥ | ٣٩٫٥٢ | ٦٤٫٤١ | ٢٧٣٫١٤ | ٢٦٫٣٠ | ١٢٫٩١ | ١٫٤٧ | ٢٣٫٩٦ | ١٨٫٧٧ | ٣٤٫٥٤ | ٣٧٫٨٨ | ٣٫٧٩ | ٣٣٫١٥ | ١١٫٢٢ | ٢٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٣ | ٥٠٫٠٩ | ٥٠٫٤١ | ٢٤١٫١٤ | ٤٩٬٢٨٢٫٠٠ | ١٥٢٫٢٦ | ٤٥١٫٠٥ | ٨٤٫٣٦ | ٣٬٢٨١٫٧٠ | ٢٦٠٫٧١ | ١٬٣٦٩٫٦٤ | ٥٦٧٫٥٣ | ٢٬٨١٩٫٠٨ | ٢٬٣٩٣٫٠٧ | ٢٤٩٫٥٥ | ٤٢٥٫٧٧ | ٣٨٢٫٤٩ | ٨١٣٫٣٧ | ٢١١٫٩٤ | ٢١٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٬١٠٤ | ١٢٥٬٢٣٢ | ١٠٩٬٥٠٧ | ٤٨٢٬٤٩٣ | ٣٨٦٬٥١٠ | ٢٧٩٬٦٢٩ | ٤٤٩٬٥٦٢ | ٧٥٬٠٨٢ | ٧٢٩٬٦٢٥ | ٩٧١٬٠٦٩ | ٨٨٣٬٠٣٩ | ١٬٠٣٢٬٧١٥ | ٢٦٨٬٦٠٩ | ٣٧٢٬١٨٤ | ٩١٬٧٢٢ | ٢٣٧٬٤٣٠ | ٢٨٢٬٧٠٦ | ١١١٬٢٢٧ | ١٬٠٠٦٬٥٧٢ | ٦٥١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٨ | ١٢٫٥٦ | ٣٤٠٫٦٠ | ١٩٫٨٩ | ٢٧٫٦٥ | ٦٠٫٧٧ | ٨٣٫٣٠ | ٨٧١٫٧٧ | ٣٣٫٠٩ | ٩٫٠٧ | ١٦٫٩٥ | ٧٣٫٩٩ | ٣٨٫٥٦ | ١٢٤٫٦٤ | ٣٥٨٫٨٦ | ١٩٫٠٧ | ١٣٩٫٣٤ | ١٬٠٠٤٫٩٧ | ٣٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫١٦ | ٢٢٫٩٠ | ٢٢٫٣٣ | ٢٢٧٫٦٣ | ٥٠٬٧٨٩٫٧٥ | ٩٥٫٨٥ | ٣٢٧٫١٦ | ٢٨٫٧١ | ٢٬٩٠٨٫٩٦ | ٢٤٣٫٥٢ | ١٬٠٣٠٫٣٤ | ٥٠٦٫٧٦ | ٨٦١٫٠١ | ١٬٢٤٦٫٨١ | ٤٨٫٩٥ | ١٥٦٫٨٠ | ١٦١٫٦٠ | ١٠١٫٥٤ | ٢١٥٫٢٩ | ١١٢٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥٩٬٧٧٥ | ٥٤٦٬٩٣٢ | ٤٩٠٬٣٥٢ | ٢١١٬٩٦٧ | ٧٦١ | ٢٩١٬٧٥١ | ١٣٧٬٤١٥ | ٢٦١٬٤٨٤ | ٢٥٬٠٨٢ | ٣٩٨٬٧٥٨ | ٨٥٬٧٠٤ | ٢٠٣٬٧٨٧ | ٣١٬١٩٧ | ٢٩٬٨٥١ | ١٨٧٬٣٧٤ | ١٥١٬٤٢٢ | ١٧٤٬٩٤٣ | ١٠٩٬٥٣٦ | ٤٦٧٬٥٣٢ | ٥٨١٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٠٢ | ١٠٫٣٤ | ٥٦٫٧٧ | ١٠٠٫٣٦ | ٣٨٬٢٣٧٫٨٤ | ٥٢٫٩٠ | ٩٠٫٢٩ | ١٠٩٫٥٩ | ١٬٤٨٩٫٨٢ | ١٢١٫٤٩ | ٣٣٧٫٧٨ | ١١٥٫٣١ | ١٩٥٫٦٩ | ٥٢٧٫٧٠ | ١٨٠٫٨١ | ١٥٫٥٣ | ٣٧٫٣٩ | ٥٢٦٫٨٣ | ٢٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
