بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سام-أ للألمنيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٩٧٩ | ١١٬٣٧٦ | ١٤٬٣١٨ | ١٠٬٧٦٠ | ١٣٬٦٨٨ | ١٥٬٨٣٠ | ٥٬١٢٠ | ١٦٬٦٦٢ | ١٥٬٦١٦ | ١٣٬٠٣٢ | ١٦٬٦١٧ | ٢٨٬٧٣٧ | ٢٦٬٤٤٠ | ١٣٬٧٩٩ | ٦٬٤٢٢ | ٤٬٢٥٢ | ٨٢٣ | ٥٬١٨٦ | ٢٬٩٢٢ | ٤٬٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٩ | ٢٥٫٨٧ | ٢٤٫٨٥ | ٢٧٫٢٢ | ١٥٫٦٤ | ١٣٢٫٣٤ | ٢٢٥٫٤٤ | ٦٫٢٨ | ١٦٫٥٥ | ٢٢٧٫٥١ | ٧٢٫٩٤ | ٨٫٠٠ | ٤٧٫٨١ | ٥٣٫٤٦ | ٣٣٫٧٩ | ١١٩٫٣٥ | ٧٣٠٫٠٩ | ١٥٦٫٣٤ | ٦٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٠٣ | ٦٤٨٫٩٥ | ٣٬٦٦٦٫٢٣ | ١٬٦٣٨٫٥٤ | ٥٬٠٨٢٫٩٦ | ٦٥٤٫٦٩ | ٢٠٧٫١٠ | ٧٬٣٠٢٫٥٩ | ٥٥٢٫٠٤ | ٤٣٦٫٧٦ | ١٥٫٩٩ | ٥٠٩٫٣٧ | ٩٥٫٢١ | ٢٣٫٣١ | ٨٫٥٧ | ٢٦٫٨٩ | ٤٫٤٨ | ١٠٫٤٨ | ٧٫٩٨ | ٢٢٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٥٥٠ | ١١٬٧٢٦ | ٥٬٧٠٥ | ٣٬٣٤٤ | ٣٬٨٦٢ | ٧٬٧٥٩ | ٩٬٦٣٣ | ١٢٬٣٨٤ | ١٦٬٨٩٩ | ٢٤٬٢٠٨ | ٤٠٬٧٨٧ | ١٥٠٬٩٣٤ | ١٢٥٬٤٨٥ | ٧٩٬٠١٧ | ١٠٣٬٨٣٦ | ١٬١٧١ | ٢٥٬٧٩١ | ٧٧٬٦٩٢ | ٦٤٬٥٠٩ | ٥٥٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ٥١٫٣٥ | ٤١٫٣٩ | ١٥٫٤٨ | ١٠٠٫٩١ | ٢٤٫١٦ | ٢٨٫٥٦ | ٣٦٫٤٦ | ٤٣٫٢٥ | ٦٨٫٤٩ | ٢٧٠٫٠٦ | ١٦٫٨٦ | ٣٧٫٠٣ | ٣١٫٤١ | ١٠١٫١٣ | ٢٬٣٠٢٫٣٠ | ٢٠١٫٢٤ | ١٦٫٩٧ | ١٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٤٫٦١ | ٦٦٨٫٩٦ | ١٬٤٦٠٫٨٨ | ٥٠٩٫٢٧ | ١٬٤٣٤٫٠٣ | ٣٢٠٫٨٩ | ٣٨٩٫٦٧ | ٥٬٤٢٧٫٧٨ | ٥٩٧٫٤٢ | ٨١١٫٣٣ | ٣٩٫٢٤ | ٢٬٦٧٥٫٣٤ | ٤٥١٫٨٩ | ١٣٣٫٤٩ | ١٣٨٫٥٦ | ٧٫٤٠ | ١٤٠٫٢٨ | ١٥٧٫٠٤ | ١٧٦٫١٦ | ٢٥٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٠٧٣ | ١٬٣٩٣ | ٨٬٢٣٩ | ٨٬٠٦٦ | ١٠٬٠٩٢ | ٥٬٦٥١ | ١٧٬٣٤٣ | ٢٨٬٨٠٣ | ٣٥٬٣٠٥ | ٣٤٬٢٥٦ | ١٢٧٬٩٩٨ | ١٢٧٬٨٣٦ | ١٢٦٬٦٥٤ | ١٢٤٬٤٣٤ | ٢٢٬٤٣٤ | ١٠٬٣٦٠ | ٨٬٥٢١ | ٢٣٬٠٢٦ | ٣٠٬٨٦٦ | ٣٨٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٩٣ | ٤٩١٫٥٩ | ٢٫٠٩ | ٢٥٫١١ | ٤٤٫٠١ | ٤٠٦٫٩١ | ٦٦٫٠٨ | ٢٢٫٥٧ | ٢٫٩٧ | ٢٧٣٫٦٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٩٢ | ١٫٧٥ | ٨١٫٩٧ | ٥٣٫٨٢ | ١٧٫٧٦ | ١٧٠٫٢٤ | ٣٤٫٠٥ | ٢٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫١٧ | ٧٩٫٤٥ | ٢٬١٠٩٫٥٣ | ١٬٢٢٨٫٣٧ | ٣٬٧٤٧٫٥١ | ٢٣٣٫٧١ | ٧٠١٫٥٤ | ١٢٬٦٢٤٫٢٨ | ١٬٢٤٨٫١٠ | ١٬١٤٨٫٠٩ | ١٢٣٫١٤ | ٢٬٢٦٥٫٩٣ | ٤٥٦٫١٠ | ٢١٠٫٢١ | ٢٩٫٩٤ | ٦٥٫٥٠ | ٤٦٫٣٥ | ٤٦٫٥٤ | ٨٤٫٢٨ | ١٧٦٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٤٨٧ | ١٬٧٥٣ | ٣٩١ | ٦٥٧ | ٢٦٩ | ٢٬٤١٨ | ٢٬٤٧٢ | ٢٢٨ | ٢٬٨٢٩ | ٢٬٩٨٤ | ١٠٣٬٩٤٨ | ٥٬٦٤٢ | ٢٧٬٧٦٩ | ٥٩٬١٩٥ | ٧٤٬٩٤١ | ١٥٬٨١٧ | ١٨٬٣٨٥ | ٤٩٬٤٧٣ | ٣٦٬٦٢١ | ٢١٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٤٨ | ١٢٢٫٢٨ | ٢٦٨٫١٤ | ٥٨٫٩٩ | ٩٩٧٫٨٤ | ٢٫٢٤ | ١٠٩٫٢٣ | ١٬٣٣٩٫٨١ | ٢٠٥٫٤٨ | ٣٬٥٨٣٫٨٦ | ٩٤٫٥٧ | ٣٩٢٫٢١ | ١١٣٫١٧ | ٢٢٦٫٦٠ | ١٢١٫١١ | ٢١٦٫٢٤ | ١٦٩٫٠٩ | ٢٥٫٩٨ | ٤٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
