بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أويانغ يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٬٦١٢ | ٣١٬٧٧٣ | ٣٨٬٤٥٩ | ٣٨٬٨٢٦ | ٣٥٬٨٤١ | ٢٠٬٢٤١ | ١٥٬٣٩٦ | ٨٬٠٩٥ | ٤٬٧٣٦ | ١٦٬١٨٧ | ٩٬٨١١ | ٣٬٩٩٣ | ٧٬٢٤٧ | ٢٩٬٥٦٧ | ٢٥٬٣٣٥ | ٣٠٬٥٨٨ | ٥١٬٣٠١ | ٤٩٬٣٠٦ | ٥٦٬٥٥٤ | ٤٦٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٢ | ٢١٫٠٤ | ٠٫٩٥ | ٧٫٦٩ | ٤٣٫٥٢ | ٢٣٫٩٤ | ٤٧٫٤٢ | ٤١٫٥٠ | ٤٤١٫٨٢ | ٣٩٫٣٩ | ١٤٠٫٧٠ | ٨١٫٥١ | ٣٠٧٫٩٧ | ١٤٫٣١ | ٢٠٫٧٣ | ٦٧٫٧٢ | ٣٫٨٩ | ١٤٫٧٠ | ١٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٨ | ١١٦٫٢٣ | ١٨١٫٨٨ | ٢١٣٫٩٣ | ٤٩٥٫٦٩ | ٢٦٣٫٢٩ | ٦٧٫٧١ | ٢٦٫٢٧ | ١٩٫٧٤ | ٦٧٫٨٤ | ٨٣٫٤٧ | ١١٧٫٣٠ | ١٬٦١٥٫٨١ | ٤٦٠٫٦١ | ٢٢٦٫٧٣ | ٢١٦٫١٧ | ٢٢٧٫٨٣ | ٢٣٩٫٨٨ | ٢٥٣٫٣٧ | ٣٧٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٩٢٨ | ٩٬٦٥٨ | ٨٣٩ | ١٬٢٨٢ | ١٤٬٥٤٤ | ١٧٬٥٦٧ | ٢٦٬١٥٣ | ٢٧٬٣٣٥ | ١٩٬٧١٤ | ٢٢٬٠٩٨ | ١٠٬٦٩٩ | ١٠٬٩٣١ | ٧٬٤٧٠ | ٤٬٤٠٠ | ٤٬٢٤٧ | ٧٬٦١٢ | ٨٣٬٤٥٠ | ٨٢٬٣٨٥ | ٨٧٬٣٧٨ | ٨٧٬١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٨ | ١٠٨٫٦٨ | ٥٢٫٨١ | ١٬٠٣٤٫٦٤ | ٢٠٫٧٩ | ٤٨٫٨٨ | ٤٫٥٢ | ٢٧٫٨٨ | ١٢٫٠٩ | ٥١٫٥٨ | ٢٫١٧ | ٣١٫٦٦ | ٤١٫٠٩ | ٣٫٤٨ | ٧٩٫٢٤ | ٩٩٦٫٢٩ | ١٫٢٨ | ٦٫٠٦ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٣ | ٣٥٫٣٣ | ٣٫٩٧ | ٧٫٠٦ | ٢٠١٫١٤ | ٢٢٨٫٥٠ | ١١٥٫٠٢ | ٨٨٫٧٠ | ٨٢٫٢٠ | ٩٢٫٦١ | ٩١٫٠٣ | ٣٢١٫١٢ | ١٬٦٦٥٫٣٨ | ٦٨٫٥٥ | ٣٨٫٠١ | ٥٣٫٧٩ | ٣٧٠٫٦٠ | ٤٠٠٫٨٢ | ٣٩١٫٤٧ | ٧١٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٥٩٥ | ١٤٬٠٩٥ | ١٦٬٤٧٤ | ١٩٬٣٩٥ | ١٤٬٠٦٧ | ١٠٬٣٦٢ | ١١٬٩٨٠ | ١١٬٥٧٨ | ٩٬٠٠٥ | ١٤٬٤٢٥ | ٨٬٧٥٦ | ١٠٬٣٤٢ | ٦٧١ | ١٨٬٧٤٨ | ٩٬٩١٤ | ٨٬٨٢٦ | ٥٤٬٦٦٥ | ٥٣٬٦٣٣ | ٥٣٬١٤٥ | ٥٣٬٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٦ | ١٦٫٨٨ | ١٧٫٧٣ | ٢٧٫٤٧ | ٢٦٫٣٤ | ١٥٫٦١ | ٣٫٣٥ | ٢٢٫٢٢ | ٢٦٠٫١٨ | ٣٩٫٣٠ | ١٨٫١٢ | ٩٣٫٥١ | ٢٬٨٩٤٫٦٠ | ٤٧٫١٢ | ١٠٫٩٧ | ٧١٩٫٣٧ | ١٫٨٩ | ٠٫٩١ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٢٠ | ٥١٫٥٦ | ٧٧٫٩١ | ١٠٦٫٨٧ | ١٩٤٫٥٥ | ١٣٤٫٧٩ | ٥٢٫٦٩ | ٣٧٫٥٧ | ٣٧٫٥٥ | ٦٠٫٤٦ | ٧٤٫٤٩ | ٣٠٣٫٨٢ | ١٤٩٫٥٧ | ٢٩٢٫٠٦ | ٨٨٫٧٢ | ٦٢٫٣٧ | ٢٤٢٫٧٧ | ٢٦٠٫٩٤ | ٢٣٨٫١٠ | ٤٣٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٩٤٦ | ٢٧٬٣٣٧ | ٢١٬١٤٦ | ١٨٬١٤٩ | ٧٬٢٣١ | ٧٬٦٨٨ | ٢٢٬٧٣٧ | ٣٠٬٨١٩ | ٢٣٬٩٨٤ | ٢٣٬٨٦٠ | ١١٬٧٥٤ | ٣٬٤٠٤ | ٤٤٩ | ٦٬٤١٩ | ١١٬١٧٤ | ١٤٬١٥٠ | ٢٢٬٥١٨ | ٢٠٬٥٥٤ | ٢٢٬٣٢١ | ١٢٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٩ | ٢٢٫٦٥ | ١٤٫١٧ | ٦٠٫١٦ | ٢٠٦٫٣٢ | ١٩٥٫٧٦ | ٣٥٫٥٤ | ٢٢٫١٨ | ٠٫٥٢ | ٥٠٫٧٤ | ١٢٨٫٩٦ | ٨٦٫٨٢ | ١٬٣٣١٫١٥ | ٧٤٫٠٨ | ٢٦٫٦٣ | ٥٩٫١٣ | ٨٫٧٢ | ٨٫٥٩ | ٤٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
