بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوك يونغ جي آند إم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٣٥١ | ٥٬٤٩٨ | ٢٬٥١٦ | ١٬٣٦٧ | ٢٬٢٢٦ | ١٬٧٧٨ | ٢٬٩٣٠ | ٤٬٠٨٠ | ٤٦٠ | ٤٬١٥٥ | ٢٧١ | ١٬٤١٧ | ٦٬١٩٠ | ٥٬٣٩٥ | ٢٬٤٥٨ | ٩٬٠٤٦ | ١١٬٦٥٩ | ٦٬٦٦٥ | ٥٬٨١٦ | ٦٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٧ | ٥٤٫٢٤ | ٤٥٫٦٥ | ٢٦٢٫٨١ | ٢٠٫١٥ | ٦٤٫٨٢ | ٣٩٫٢٥ | ٨٨٫٧٢ | ٨٠٣٫٠٧ | ٩٣٫٤٨ | ٤٢٣٫٤٢ | ٣٣٦٫٨٠ | ١٨٧٫١٦ | ٥٤٫٤٥ | ٢٦٨٫٠٩ | ٢٨٫٨٨ | ٤٢٫٨٤ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٤٩ | ٧٥٫٦٨ | ٤١٫٨١ | ١٢٢٫١٠ | ٩٤٫٠٣ | ٥٦٫٦٣ | ٦٨٫٢٠ | ٥٩٫٩١ | ٢٧٫١٨ | ٨٦٫٢٥ | ٥٢٫٢٠ | ٥١٠٫٦١ | ١٨٢٫٧٥ | ١٠٣٫٢٦ | ١١٤٫٧٥ | ١٠٢٫٣٢ | ١٤١٫٩٧ | ١٣٥٫٩٩ | ١٣٤٫٥٠ | ١٢٦٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٠٢٧ | ١٬٦١٥ | ٧١٩ | ١٬٤٩٩ | ١٬٣٧٦ | ١٬٣٢٤ | ١٬٣١٢ | ١٬٢١٠ | ٢٬١٦٤ | ٨٩٥ | ٢٧٣ | ١٠٨ | ١٬٤٨٠ | ٩١٢ | ٩٢٦ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٦٧١ | ٢٬٣٢٨ | ١٠٬٦٨٨ | ٨٠٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٤ | ٥٥٫٤٧ | ١٠٨٫٤١ | ٨٫٢٣ | ٣٫٧٧ | ٠٫٩١ | ٧٫٧٧ | ٧٨٫٨٩ | ٥٨٫٦٤ | ٦٩٫٥٤ | ١٣٩٫٧٠ | ١٬٢٦٦٫٩٦ | ١٦١٫٦٥ | ١٫٥٤ | ١٤٨٫٣٢ | ١٦٫١٠ | ١٢٫٨٤ | ٣٥٩٫١٣ | ٩٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٨ | ٢٢٫٢٤ | ١١٫٩٦ | ١٣٣٫٨٧ | ٥٨٫١١ | ٤٢٫١٧ | ٣٠٫٥٣ | ١٧٫٧٧ | ١٢٧٫٨٦ | ١٨٫٥٨ | ٥٢٫٥٧ | ٣٩٫٠١ | ٤٣٫٦٩ | ١٧٫٤٦ | ٤٣٫٢٥ | ٢٦٫٠٢ | ٣٢٫٥٢ | ٤٧٫٥٠ | ٢٤٧٫١٦ | ١٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٤٦ | ٣٬٤٥٣ | ٤٬٣٣٠ | ١٬٣٣١ | ١٬٢١٧ | ١٤٩ | ١٥٥ | ١٬٦٥٠ | ٨٥٧ | ٣٤٨ | ٣٤٢ | ١٬٢٠٩ | ١٬٤٦٢ | ٧٢٠ | ٣٧٥ | ١٬٩٩٤ | ٧٦٠ | ٤٧٩ | ٤٧٨ | ٥٢٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٦ | ٢٥٫٣٨ | ٦٩٫٢٦ | ٨٫٥٣ | ١١٢٫٢٧ | ٣٫٩٠ | ٩٦٢٫٩١ | ١٥١٫٩٥ | ٥٩٫٣٧ | ١٫٩٠ | ٢٥٤٫٠٢ | ٢٠٫٨٨ | ٥٠٫٧١ | ٤٧٫٩٧ | ٤٣١٫٩٦ | ١٣٨٫١١ | ١٦٣٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٢٠٨٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٦ | ٤٧٫٥٤ | ٧١٫٩٦ | ١١٨٫٨٤ | ٥١٫٤٢ | ٤٫٧٦ | ٣٫٦١ | ٢٤٫٢٣ | ٥٠٫٦٣ | ٧٫٢٣ | ٦٥٫٨٦ | ٤٣٥٫٧٦ | ٤٣٫١٦ | ١٣٫٧٩ | ١٧٫٥٠ | ٢٢٫٥٥ | ٩٫٢٥ | ٩٫٧٧ | ١١٫٠٦ | ١٠٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٧٬٩٩٢ | ٧٬٢٦٥ | ٦٬٠١٧ | ١٬١٢٠ | ٢٬٣٦٨ | ٣٬١٤٠ | ٤٬٢٩٧ | ٦٬٨١٠ | ١٬٦٩٣ | ٤٬٨١٧ | ٥١٩ | ٢٧٨ | ٣٬٣٨٧ | ٥٬٢٢٥ | ٢٬١٤٢ | ٨٬٨٤١ | ٨٬٢١٢ | ٤٬٩٠١ | ٤٬٣٢٤ | ٥٬٠٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٠ | ١٧٫١٧ | ٨١٫٣٩ | ٣١١٫٤١ | ٣٢٫٦٠ | ٣٦٫٨٥ | ٥٨٫٥٠ | ٧٥٫١٤ | ١٨٤٫٥٨ | ٨٩٫٢٣ | ٤٦٫٤٩ | ١٬١٢٠٫٤٣ | ٢٥٤٫٢٦ | ٥٩٫٠١ | ٣١٢٫٨٠ | ٧٫١١ | ٤٠٫٣٢ | ١٨٨٫٢٤ | ٢١٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
