بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونغوون للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٤٢٬٦٠٧ | ٤٠٢٬٢٢٠ | ٤٣٠٬٣٩٦ | ٣٢٩٬٠٢٣ | ٣٦٢٬٣٩١ | ٥٨٧٬٢٦٨ | ٦١١٬٧٠٤ | ٥٣١٬٦٨٧ | ٦١٠٬٩٠٦ | ٤٩٩٬٢٤٦ | ٤٢٧٬٩٧٦ | ٤٠٠٬٢٧٨ | ٦١٧٬٨٨٩ | ٦٦١٬٤٧٣ | ٨٢٠٬٧٤٨ | ٩١٥٬٤٥٠ | ٥٦٤٬٦٢٢ | ٤٢١٬٢٥٥ | ٣٢٧٬٧٧٢ | ٢١٢٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٢ | ٧٫٠١ | ٢٣٫٥٥ | ١٠٫١٤ | ٦٢٫٠٥ | ٤٫١٦ | ١٣٫٠٨ | ١٤٫٩٠ | ١٨٫٢٨ | ١٤٫٢٨ | ٦٫٤٧ | ٥٤٫٣٦ | ٧٫٠٥ | ٢٤٫٠٨ | ١١٫٥٤ | ٣٨٫٣٢ | ٢٥٫٣٩ | ٢٢٫١٩ | ٣٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫١٣ | ٦٥٠٫٥٢ | ٢٩٩٫٠١ | ٢٠٨٫٨٠ | ٤٬٤٨٠٫٢٣ | ٢٬٩٧٠٫٠٦ | ٨٩٢٫٦٤ | ٤٧٥٫٢٠ | ٩٦٨٫٠٥ | ٢٣٣٫٦٠ | ٤٬٠٠٢٫٩٩ | ٤٦٩٫٣١ | ٨٨٫٥٢ | ٦٨٢٫٠٩ | ٣٤٦٫١٢ | ١٬٤١٩٫٧٥ | ٨٢٫٣٩ | ١٤٩٫٢٨ | ١٣٩٫٧٤ | ٩٦٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٥٣٢ | ١٣٠٬٥٢١ | ٨٦٬١١٦ | ٢٥٦٬٦٤٩ | ١١٣٬٣٠٤ | ٤٧٧٬٥٥٨ | ٣٩٨٬٩٠٨ | ١٧٢٬٨٩٤ | ٤١٩٬٠٠٠ | ٦٬٦٤١ | ٢٠٦٬٠٥٠ | ٢٩٧٬٦٦٠ | ٢٦٥٬٥٥٠ | ٨٨٢٬٣٥٦ | ٦٦٨٬٢٩١ | ٤٤٥٬٨٧١ | ٣٠٨٬٦٠٢ | ١٣٤٬٩٣٤ | ١٠٢٬٩٤١ | ٣٩٥٬٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٧٫٢٨ | ٣٤٫٠٢ | ١٩٨٫٠٣ | ٥٥٫٨٥ | ٣٢١٫٤٨ | ١٦٫٤٧ | ٥٦٫٦٦ | ١٤٢٫٣٤ | ١٠١٫٥٨ | ٣٬٢٠٢٫٧٧ | ٤٤٫٤٦ | ١٠٫٧٩ | ٢٣٢٫٢٧ | ٢٤٫٢٦ | ٣٣٫٢٨ | ٣٠٫٧٩ | ١٤٣٫٧٢ | ١٧٦٫٢٩ | ٢٨٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٥ | ٢١١٫١٠ | ٥٩٫٨٣ | ١٦٢٫٨٧ | ١٬٤٠٠٫٧٨ | ٢٬٤١٥٫٢١ | ٥٨٢٫١٢ | ١٥٤٫٥٢ | ٦٦٣٫٩٥ | ٣٫١١ | ١٬٩٢٧٫٢٥ | ٣٤٩٫٠٠ | ٣٨٫٠٤ | ٩٠٩٫٨٥ | ٢٨١٫٨٣ | ٦٩١٫٤٩ | ٤٥٫٠٣ | ٤٧٫٨٢ | ٤٣٫٨٩ | ١٨٠٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٣٠٬٨٨٤ | ٢١٢٬٩٥٣ | ٢٠٢٬٤١٥ | ٢٢٧٬٠١٤ | ٢٦٣٬٤١٣ | ٨٧٬٩٥٠ | ١٤٢٬١٣١ | ٢٥٣٬٠٣٠ | ١٤٥٬٨٠٨ | ٢٨٦٬٨٥٢ | ٢٢٨٬٦٤٦ | ٤٬٣٦١ | ٣٦٥٬٣٤٦ | ٣١٥٬٧٦٦ | ٧٨٬٢٤٣ | ٤١٤٬٩٠١ | ٩٣٧٬٠١٣ | ٨٥٧٬٨٩٢ | ٤٧٢٬٥٢٦ | ٤١٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٤ | ٤٫٩٥ | ١٢٫١٥ | ١٦٫٠٣ | ٦٦٫٦١ | ٦١٫٦١ | ٧٨٫٠٣ | ٤٢٫٣٨ | ٩٦٫٧٣ | ٢٠٫٢٩ | ٩٨٫٠٩ | ٨٬٤٧٦٫٧٤ | ١٣٫٥٧ | ٧٥٫٢٢ | ٦٣٠٫٢٧ | ١٢٥٫٨٤ | ٨٫٤٤ | ٤٤٫٩٢ | ٩١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٦١ | ٣٤٤٫٤٢ | ١٤٠٫٦٢ | ١٤٤٫٠٦ | ٣٬٢٥٦٫٥٧ | ٤٤٤٫٨٠ | ٢٠٧٫٤١ | ٢٢٦٫١٥ | ٢٣١٫٠٥ | ١٣٤٫٢٢ | ٢٬١٣٨٫٥٩ | ٥٫١١ | ٥٢٫٣٤ | ٣٢٥٫٦١ | ٣٣٫٠٠ | ٦٤٣٫٤٦ | ١٣٦٫٧٣ | ٣٠٤٫٠١ | ٢٠١٫٤٥ | ١٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٤٬١١٠ | ٦١٬٨٣٠ | ١٤٣٬٩٤١ | ١٥٧٬٥٧٨ | ٨٬٠٨٩ | ١٩٬٧٧٣ | ٦٨٬٥٢٧ | ١١١٬٨٨٨ | ٦٣٬١٠٧ | ٢١٣٬٧١٥ | ١٠٬٦٩١ | ٨٥٬٢٩٠ | ٦٩٨٬٠٠٨ | ٩٦٬٩٧٨ | ٢٣٧٬١٢٩ | ٦٤٬٤٨٠ | ٦٨٥٬٢٩٠ | ٢٨٢٬١٩٢ | ٢٣٤٬٥٦٣ | ٢١٩٬٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٠ | ١٣٢٫٨٠ | ٢٠٩٫٤٧ | ٩٤٫٨٧ | ٣٤٤٫٤٥ | ٢٤٦٫٥٧ | ٦٣٫٢٨ | ٤٣٫٦٠ | ٢٣٨٫٦٦ | ١٠٥٫٠٠ | ٨٩٧٫٧٥ | ٧١٨٫٣٩ | ٨٦٫١١ | ١٤٤٫٥٢ | ٧٢٫٨١ | ١٬١٦٢٫٨٠ | ٥٨٫٨٢ | ١٦٫٨٨ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
