بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايسو الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٬٤٣٠ | ٨٢٬٤٧٣ | ١٢٧٬٥٨٩ | ٧٨٬٩٧٥ | ٧٦٬٠٠٧ | ٦١٬٠٠٩ | ٣٥٬٨٥٧ | ٤٩٬٨٥١ | ٥٬٢٨٨ | ٣٣٬٢٦٧ | ٦٨٬٤٦٩ | ٧٣٬١٤٨ | ٧٩٬٢٧٢ | ٧٥٬١٦٥ | ٢٢٬٣٧٣ | ٧٬١٥٣ | ٣٣٬٢٧١ | ٦٨٬٤٣٦ | ٨٤٬٧٨٣ | ١٢٢٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٧٠ | ٥٤٫٧٠ | ٣٨٫١٠ | ٣٫٧٦ | ١٩٫٧٣ | ٤١٫٢٣ | ٣٩٫٠٣ | ١١٠٫٦١ | ٥٢٩٫١٦ | ١٠٥٫٨٢ | ٦٫٨٣ | ٨٫٣٧ | ٥٫١٨ | ٧٠٫٢٤ | ٦٨٫٠٣ | ٣٦٥٫١٦ | ١٠٥٫٦٩ | ٢٣٫٨٩ | ٤٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٠ | ٦٣٫٧١ | ٧٧٫٣٩ | ٤٣٫٣٦ | ١٣٠٫٢٣ | ١١٧٫٤٨ | ١٤١٫٨٨ | ٣٩٫١٣ | ٥٫٠٢ | ٢٧٫٥١ | ١١٨٫٠٠ | ١٧٦٫٠٣ | ١٥٤٫٣٥ | ١٠٠٫٤١ | ١٤٤٫٩٤ | ٧٢٫٥٩ | ٤٣٫٢٤ | ٦٣٫١٤ | ١٠٦٫٨٩ | ٣٠١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٠٦ | ٦٬١٩٠ | ١٩٬٥٦٧ | ٣٬٤٥٨ | ٧٤٬٠٥٢ | ٦٢٬٤٦٣ | ٣٨٬٧٠٩ | ٨٢٬٣٠٨ | ١٩٬٤٩٢ | ٣٢٬٣٥٩ | ٤٤٬٢٥٣ | ٤٤٬٢٩٧ | ٤٥٬٣٩٠ | ٤٠٬٩٤٨ | ٩٥٬٠٥٩ | ٩٦٬٩٨٤ | ٢٧٬٩٨٨ | ٣٤٬٨٥٤ | ١٣٬٨٥١ | ٢١٬٧٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥٢ | ٢١٦٫١٢ | ٨٢٫٣٣ | ٢٬٠٤١٫٣٥ | ١٥٫٦٥ | ٣٨٫٠٣ | ١١٢٫٦٣ | ٧٦٫٣٢ | ٦٦٫٠١ | ٣٦٫٧٦ | ٠٫١٠ | ٢٠٢٫٤٧ | ٩٫٧٩ | ١٣٢٫١٥ | ٢٫٠٢ | ٧١٫١٤ | ٢٤٫٥٣ | ١٣٩٫٧٤ | ٢٥٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ٤٫٧٨ | ١١٫٨٧ | ١٫٩٠ | ١٢٦٫٨٨ | ١٢٠٫٢٨ | ١٥٣٫١٦ | ٦٤٫٦١ | ١٨٫٥٠ | ٢٦٫٧٦ | ٧٦٫٢٧ | ١٠٦٫٦٠ | ٨٨٫٣٨ | ٥٤٫٧٠ | ٦١٥٫٨٤ | ٩٨٤٫١٩ | ٣٦٫٣٧ | ٣٢٫١٦ | ١٧٫٤٦ | ٥٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠٬٣١٣ | ٦١٬٤٧٥ | ٦٣٬٩٤٩ | ١١٣٬١٩٥ | ٦٠٬٤٤١ | ٥١٬٧٩٣ | ٢٣٬٤١٠ | ٩٧٬٨٤٢ | ٨٣٬٠٠٨ | ٥٣٬٠٨٠ | ٧١٬٣٤٥ | ٧٩٬٣٦٨ | ٨٨٬٢١٢ | ١٠٩٬١٤٧ | ٧٣٬٢٥٩ | ١٠٢٬٠٩٤ | ٦٩٬٦٦٤ | ٧٩٬٣٥٢ | ١٧٬١٤٦ | ٦٢٬٧٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٧ | ٤٫٠٢ | ٧٧٫٠١ | ٤٦٫٦٠ | ١٤٫٣١ | ١٤٥٫٢٠ | ٣١٧٫٩٥ | ١٥٫١٦ | ٣٦٫٠٥ | ٢٣٤٫٤١ | ١١٫٢٥ | ١١٫١٤ | ٢٣٫٧٣ | ١٦٧٫١٢ | ٣٩٫٣٦ | ٣١٫٧٧ | ١٣٫٩١ | ١٢١٫٦١ | ٢٦٥٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٧ | ٤٧٫٤٩ | ٣٨٫٧٩ | ٦٢٫١٤ | ١٠٣٫٥٦ | ٩٩٫٧٣ | ٩٢٫٦٣ | ٧٦٫٨٠ | ٧٨٫٧٧ | ٤٣٫٨٩ | ١٢٢٫٩٦ | ١٩٠٫٩٩ | ١٧١٫٧٦ | ١٤٥٫٨٠ | ٤٧٤٫٦١ | ١٬٠٣٦٫٠٦ | ٩٠٫٥٣ | ٧٣٫٢٢ | ٢١٫٦٢ | ١٥٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٢٨٬١٧٠ | ١٢٩٬٤٤٢ | ١٦٤٬٨٥٩ | ١٨٢٬١٥٨ | ٥٨٬٣٦٣ | ٥١٬٩٣١ | ٢٥٬٢٧٣ | ١٢٧٬٣٩٥ | ١٠٥٬٣٨٣ | ١٢٠٬٩٣٨ | ٥٨٬٠٢٤ | ٤١٬٥٥٥ | ٥١٬٣٥٨ | ٧٤٬٨٦٢ | ١٥٬٤٣٦ | ٩٬٨٥٤ | ٧٦٬٩٥٢ | ١٠٨٬٣٨٠ | ٧٩٬٣١٦ | ٤٠٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ٢٧٫٣٦ | ١٠٫٤٩ | ٦٧٫٩٦ | ١١٫٠٢ | ١٤٨٫٦٧ | ٤٠٤٫٠٧ | ١٧٫٢٨ | ١٤٫٧٦ | ٥٢٫٠٢ | ٢٨٫٣٨ | ٢٢٣٫٥٩ | ٤٥٫٧٧ | ٧٩٫٣٨ | ١٦٣٫٨٤ | ٦٨٠٫٩١ | ٤٠٫٨٤ | ٢٦٫٨٢ | ٤٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
