بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨١٬٣٩١ | ١٦٢٬٨١٣ | ٢١٤٬١٣٣ | ٢٨٤٬٣٠٧ | ٢٧١٬٢١٠ | ١٩١٬٥٥٠ | ١٩٥٬٦٨٤ | ١٨٩٬١٧٨ | ٢٢٧٬٤٤٩ | ١٧١٬٩٠٧ | ١٨٦٬٧٩٢ | ٣٠٨٬٦٦٦ | ٣٣٤٬٣١٤ | ٤٣٢٬٣٦٦ | ٤٥٠٬٦٢٠ | ٤٧٠٬٥٠٦ | ٥٠٨٬٧٦٢ | ٤٨١٬٩٥٥ | ٥١٨٬١٤١ | ٥١٧٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٤ | ٣١٫٥٢ | ٣٢٫٧٧ | ٤٫٦١ | ٢٩٫٣٧ | ٢٫١٦ | ٣٫٣٢ | ٢٠٫٢٣ | ٢٤٫٤٢ | ٨٫٦٦ | ٦٥٫٢٥ | ٨٫٣١ | ٢٩٫٣٣ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | ٨٫١٣ | ٥٫٢٧ | ٧٫٥١ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٠١٦٫٤٤ | ١٬٧٨٩٫٣٢ | ٢٥٩٫٨٣ | ٢٠٣٫٨٤ | ٢٦١٫٧٩ | ١٠٦٫١٥ | ١٬٣٢١٫٩٥ | ٦٠١٫٥٧ | ٦٧٦٫٤٥ | ٣٥٧٫٨٤ | ٦١٧٫٨٤ | ٢٩٥٫٤٢ | ٣٣٣٫٠٨ | ٨٩٥٫٨٤ | ١٬٦٨١٫٥٣ | ١٬١١٩٫٣٩ | ٨٣٢٫٦٠ | ١٬٣٩٦٫٩٥ | ٢٬٧٩٣٫٢١ | ٦٬٦٥٣٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١١٬٣٩٧ | ١٧١٬٣٥٦ | ١٩٥٬١٠٢ | ١٩٦٬٩٤٤ | ٢٠٠٬٤٢٩ | ٩٤٬٥٠٥ | ٢٥١٬١٣٠ | ٢٦١٬٤٨٣ | ٢٧٢٬٨٠٩ | ١٧٨٬٩٤٩ | ٨٦٬٦٢٥ | ١١٢٬٨٠٠ | ١٣٠٬٠٦٠ | ٢٧٠٬٠٦٨ | ٣٢٧٬٦٩٦ | ٤٠١٬١٦٨ | ٣٢٤٬٤٢٠ | ٣٣٣٬٩٠٢ | ٣٧٥٬٢٤٣ | ٣٧٩٬٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٢ | ١٣٫٨٦ | ٠٫٩٤ | ١٫٧٧ | ٥٢٫٨٥ | ١٦٥٫٧٣ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٣ | ٣٤٫٤١ | ٥١٫٥٩ | ٣٠٫٢٢ | ١٥٫٣٠ | ١٠٧٫٦٥ | ٢١٫٣٤ | ٢٢٫٤٢ | ١٩٫١٣ | ٢٫٩٢ | ١٢٫٣٨ | ١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٬٥٥٢٫٤٥ | ١٬٨٨٣٫٢١ | ٢٣٦٫٧٤ | ١٤١٫٢٠ | ١٩٣٫٤٦ | ٥٢٫٣٧ | ١٬٦٩٦٫٥٢ | ٨٣١٫٤٩ | ٨١١٫٣٦ | ٣٧٢٫٥٠ | ٢٨٦٫٥٢ | ١٠٧٫٩٦ | ١٢٩٫٥٨ | ٥٥٩٫٥٦ | ١٬٢٢٢٫٨٣ | ٩٥٤٫٤٣ | ٥٣٠٫٩٢ | ٩٦٧٫٨٢ | ٢٬٠٢٢٫٨٧ | ٤٬٨٧٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٦٠١ | ٢١٬٢٧٢ | ٦٥٬٥٣٠ | ٥٣٬٠٥٩ | ٣٠٬٦٩٨ | ٧٧٬٥٢٢ | ٦٤٬٠٧٣ | ٣٣٬١١٥ | ١٬٥٣٥ | ٤٢٬٥٧٦ | ٧١٬٧١١ | ٩١٬٥٧٥ | ٩٧٬٤٧٩ | ١١٤٬١٦٠ | ٩٦٬٨٨٨ | ١١٣٬١٣٩ | ١١٧٬٨٣٨ | ١٢٦٬٥٠٣ | ١٣٥٬٢٦٠ | ١٢٨٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٥ | ٢٠٨٫٠٦ | ١٩٫٠٣ | ٤٢٫١٤ | ١٥٢٫٥٣ | ١٧٫٣٥ | ٤٨٫٣٢ | ١٠٤٫٦٤ | ٢٬٦٧٣٫٧٤ | ٦٨٫٤٣ | ٢٧٫٧٠ | ٦٫٤٥ | ١٧٫١١ | ١٥٫١٣ | ١٦٫٧٧ | ٤٫١٥ | ٧٫٣٥ | ٦٫٩٢ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠١٤٫٧٧ | ٢٣٣٫٧٨ | ٧٩٫٥١ | ٣٨٫٠٤ | ٢٩٫٦٣ | ٤٢٫٩٦ | ٤٣٢٫٨٥ | ١٠٥٫٣٠ | ٤٫٥٧ | ٨٨٫٦٣ | ٢٣٧٫٢٠ | ٨٧٫٦٥ | ٩٧٫١٢ | ٢٣٦٫٥٣ | ٣٦١٫٥٥ | ٢٦٩٫١٧ | ١٩٢٫٨٥ | ٣٦٦٫٦٧ | ٧٢٩٫١٧ | ١٬٦٤٧٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٥٤٢ | ٩٬٠٩٩ | ٨٢٬٤١٣ | ١٣٩٬٤٧٥ | ١٠٣٬٦٠٠ | ١٨٠٬٤٥٨ | ١٤٬٨٠٣ | ٣١٬٤٤٧ | ٣٣٬٦٢٤ | ٤٨٬٠٤٠ | ٣٠٬٢٣٣ | ١٠٤٬٤٨٤ | ١٠٠٬٣٧١ | ٤٨٬٢٦٤ | ٢٦٬٧٩٨ | ٤٢٬٠٣٢ | ٦١٬١٠٥ | ٣٤٬٥٠٠ | ١٨٬٥٥٠ | ٧٬٧٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٨٫٧٧ | ٨٠٥٫٧٢ | ٦٩٫٢٤ | ٢٥٫٧٢ | ٧٤٫١٩ | ٩١٫٨٠ | ٣١٢٫٤٤ | ٦٫٩٢ | ٤٢٫٨٨ | ١٦٢٫٩٣ | ٢٤٥٫٦٠ | ٣٫٩٤ | ٥١٫٩١ | ٤٤٫٤٨ | ٢٥٦٫٨٥ | ٢٤٥٫٣٨ | ٤٣٫٥٤ | ٤٦٫٢٣ | ٥٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
