بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بونجسان القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٤٨٣ | ٤٠٣ | ٢٬٨٨٥ | ٢٬٨١٠ | ٦٬٠٣٨ | ٤٬٧٧٥ | ١٦٧ | ١٬٩٣٩ | ٣٬٢٠١ | ١٧٬١٤١ | ٢٦٬٧٨٥ | ٣٣٬٧٣٠ | ٣٩٬٥٥٥ | ٤٥٬١٢١ | ٤١٬٠٩٥ | ٣٥٬٥٨٤ | ٣٤٬٢٠٤ | ٣٠٬٢٣٢ | ٢٬١٠٩ | ٥٬٠٦٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٧٨ | ٨١٦٫٣٠ | ٢٫٥٩ | ١١٤٫٨٨ | ١٧٩٫٠٩ | ٩٦٫٤٩ | ١٬٢٥٨٫٣٩ | ٦٥٫٠٦ | ٤٣٥٫٥٣ | ٥٦٫٢٦ | ٢٥٫٩٣ | ١٧٫٢٧ | ١٤٫٠٧ | ٨٫٩٢ | ١٣٫٤١ | ٣٫٨٨ | ١١٫٦١ | ١٠٦٫٩٧ | ٣٣٩٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣٨ | ٢٫٧٨ | ٥٦٫٠٢ | ٣٫٨٩ | ٥٧٫٤٣ | ٢٧٫٤٢ | ١٫٩٦ | ٣٫٣٢ | ١٨٫١٣ | ٤٢١٫٤٥ | ٦٥٢٫٦٠ | ٣٬٣٠٢٫٥١ | ٢٬٧٠١٫٩٥ | ٢٬٣٧٧٫٧٩ | ١٬٠٥٧٫٨٦ | ١٬٨٦١٫٠٠ | ٥٦٬٢١٢٫٠١ | ١٩٤٬٦٧٤٫٩٥ | ٥٣٫١١ | ٣٬٤٨٤٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٨٥٦ | ٣٧٬٦٢٣ | ٣٣٬٤٣١ | ٨٤٬٣١٩ | ٦٧٬٤١٦ | ٩٠٬٩١٤ | ٩٥٬٢١٩ | ١٢٬٩٩٧ | ٢٬٠٩٦ | ٥٬٨٠٧ | ١٦٬٦٧٠ | ١٥٬٥٧٤ | ١٩٬٩٢٥ | ٢٥٬٩١٥ | ٢٣٬٥٥٩ | ٢٥٬١٩٨ | ٢١٬٥٠٣ | ١٣٬٣١٢ | ١٣٬٩٩١ | ١٢٬٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٤٨ | ١١٫١٤ | ٣٥٢٫٢٢ | ٢٠٫٠٥ | ٣٤٫٨٦ | ٤٫٧٣ | ١١٣٫٦٥ | ١١٦٫١٣ | ٣٧٧٫٠٢ | ١٨٧٫٠٨ | ٦٫٥٨ | ٢٧٫٩٤ | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٠٩ | ٦٫٩٦ | ١٤٫٦٦ | ٣٨٫٠٩ | ٥٫١٠ | ١١٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫٧٩ | ٢٥٩٫٧٥ | ٦٤٩٫٢١ | ١١٦٫٨٤ | ٦٤١٫٢٨ | ٥٢٢٫٠٩ | ١٬١١٢٫٢٨ | ٢٢٫٢٨ | ١١٫٨٨ | ١٤٢٫٧٧ | ٤٠٦٫١٦ | ١٬٥٢٤٫٨٠ | ١٬٣٦١٫٠٦ | ١٬٣٦٥٫٦٥ | ٦٠٦٫٤٧ | ١٬٣١٧٫٨٣ | ٣٥٬٣٣٨٫٨٢ | ٨٥٬٧٢٢٫٢٣ | ٣٥٢٫٤٢ | ٨٬٥٦٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٠٥١ | ٢٣٬٨٢٢ | ٣٥٬٩٦٩ | ١٤٬٨١٠ | ٦٢٬٧٩٧ | ٦٨٬٧٣٧ | ٨٦٬٥١٢ | ٤٧٬٢٧٣ | ٢٢٬٨٩١ | ١٤٬٩٠٣ | ١٣٬٧٧٢ | ١٦٬٤٤٨ | ١٧٬٦٧٠ | ١٧٬٢٤٢ | ١٣٬٥٥٨ | ١٢٬٤٨٢ | ١٢٬٦٢١ | ١٧٬٣٤٣ | ١١٬٦٠٩ | ٧٬٦٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٧ | ٥٠٫٩٩ | ١٤١٫١٨ | ٣٢٤٫٠٠ | ٩٫٤٦ | ٢٥٫٨٦ | ٤٥٫٣٦ | ٥١٫٥٨ | ٣٤٫٩٠ | ٧٫٥٩ | ١٩٫٤٣ | ٧٫٤٣ | ٢٫٤٢ | ٢١٫٣٦ | ٧٫٩٤ | ١٫١٢ | ٣٧٫٤١ | ١٦٦٫٩٤ | ٣٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٨١ | ١٦٤٫٤٧ | ٦٩٨٫٥١ | ٢٠٫٥٢ | ٥٩٧٫٣٥ | ٣٩٤٫٧٣ | ١٬٠١٠٫٥٨ | ٨١٫٠٣ | ١٢٩٫٦٩ | ٣٦٦٫٤٣ | ٣٣٥٫٥٥ | ١٬٦١٠٫٤٤ | ١٬٢٠٧٫٠٢ | ٩٠٨٫٦١ | ٣٤٩٫٠٢ | ٦٥٢٫٧٨ | ٢٠٬٧٤١٫٦٩ | ١١١٬٦٧٦٫٩٣ | ٢٩٢٫٤٣ | ٥٬٢٦٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٠٥ | ١٤٬٤٨٤ | ٥٬١٤٩ | ٧٢٬١٦٨ | ١٠٬٥١٣ | ١٧٬٤١٤ | ٨٬٥٦١ | ٥٨٬٣٣٧ | ١٧٬٦٥١ | ٤٬٠٦٧ | ٤٬١٠٤ | ١٬٠٢١ | ١٬٤٦٤ | ١٬٨٩٨ | ٣٬٨٨٥ | ١٬٩١٢ | ٦١ | ١٦ | ٣٬٩٧٠ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٨٤ | ١٣٥٫٥٥ | ١٬٣٠١٫٤٧ | ٨٥٫٤٣ | ٦٥٫٦٤ | ٥٠٫٨٤ | ٧٨١٫٤٦ | ٦٩٫٧٤ | ٧٦٫٩٦ | ٠٫٩١ | ١٢٤٫٨٨ | ٤٣٫٣٣ | ٢٩٫٦٢ | ١٠٤٫٧٢ | ١٤٩٫٢٢ | ١٠٣٫١٨ | ٧٤٫٤٨ | ٢٥٬٦٦٤٫٧٢ | ١٠٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
