بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شينيونغواكول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٢٨ | ٨٬٤٣١ | ٨٬٧٨٨ | ١٠٬٩٩٥ | ١١٬٨٩٢ | ١٦٬٦٥٢ | ١٧٬٧٢٥ | ١٨٬٠٤٩ | ٢٨٬٥٥١ | ٦٬١٧٢ | ١٧٠ | ٣٬٧٤٠ | ١٣٬١٣٩ | ٧٧٥ | ٤٬٣٤٧ | ٦٬٩٩٣ | ٦٬٢٩٩ | ٦٬٩٥٧ | ٣٬٣٨٦ | ١٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٩٣ | ٤٫٢٤ | ٢٥٫١١ | ٨٫١٦ | ٤٠٫٠٣ | ٦٫٤٤ | ١٫٨٣ | ٥٨٫١٨ | ٧٨٫٣٨ | ١٠٢٫٧٥ | ٢٬١٠٠٫٩٨ | ٢٥١٫٣٥ | ١٠٥٫٩٠ | ٤٦٠٫٨٣ | ٦٠٫٨٨ | ٩٫٩٢ | ١٠٫٤٥ | ٥١٫٣٤ | ٦٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨١ | ٢٣٫٩٩ | ٢١٫٠٠ | ١٬٢٨٣٫١٤ | ٥٠٫٣٣ | ٣٩٫٣١ | ٥٨٫٠٩ | ٢٣٥٫٥٢ | ١٢٠٫٩٤ | ٧٣٠٫٢٧ | ٢٠١٫٤٣ | ٣١٫٠١ | ١٠١٫٧١ | ٤٫٦٧ | ٣٢٫٢٧ | ١١٤٫٤٠ | ٩٨٫٢٤ | ١٢٠٫٢٢ | ١٤٫٨٧ | ٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٥٤ | ٨٬٨٥٧ | ١٥٬٣١٢ | ٧٬٣٧٨ | ٣١٬٩٧٥ | ٥٥٬٩١٥ | ٤٥٬٣١٠ | ١٢٬٦٣٢ | ١٬٨٦٣ | ٢٬٣٨١ | ١٤٬٥٢٧ | ٣٠٬٤٠٦ | ٢٤٬٥٤٦ | ٣٨٬٥٩٨ | ٢٢٬٦٥٥ | ١٬٨٣٩ | ٢٬٧٤٠ | ١٠٬٤٧٠ | ٢٣٬٥٦٣ | ١٨٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٦٫٧٤ | ٧٢٫٨٨ | ١٤٨٫١٩ | ٣٣٣٫٣٧ | ٧٤٫٨٧ | ١٨٫٩٧ | ٧٢٫١٢ | ٨٥٫٢٥ | ٢٧٫٨٢ | ٧١٠٫١٦ | ١٠٩٫٣٠ | ١٩٫٢٧ | ٥٧٫٢٥ | ٤١٫٣١ | ٩١٫٨٨ | ٤٨٫٩٤ | ٤٨٢٫١٨ | ١٢٥٫٠٤ | ١٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٠٣ | ٢٥٫٢١ | ٣٦٫٥٩ | ٨٦١٫٠٩ | ١٣٥٫٣٣ | ١٣٢٫٠٠ | ١٤٨٫٥٠ | ١٦٤٫٨٣ | ٧٫٨٩ | ٢٨١٫٧١ | ١٧٬٢٢٢٫٥٢ | ٢٥٢٫٠٩ | ١٩٠٫٠٠ | ٢٣٢٫٨١ | ١٦٨٫٢٠ | ٣٠٫٠٩ | ٤٢٫٧٣ | ١٨٠٫٩٣ | ١٠٣٫٤٩ | ٨٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬١٦٥ | ١٧٬٨٧٤ | ١٧٬٧٥٣ | ٢٬٧٣٥ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٢٨٤ | ٣٬١٤٥ | ١٣٬٣٣٩ | ٣٬٣٩٤ | ٣٬٩٣٦ | ١٤٬٠٩٢ | ١٣٬٨٠٧ | ٢٣٬٦٦١ | ٢٣٬٠٣٧ | ١٣٬٥٢٤ | ٣٬٦٢١ | ٣٬١٨٣ | ٣٬٥١١ | ٣٬٥١٧ | ٣٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٣ | ٠٫٦٨ | ١١٥٫٤١ | ٢٨٫٧٤ | ٦٫٧٤ | ٤٫٢٣ | ٣٢٤٫٠٩ | ٧٤٫٥٦ | ١٥٫٩٩ | ٢٥٨٫٠١ | ٢٫٠٢ | ٧١٫٣٧ | ٢٫٦٤ | ٤١٫٣٠ | ٧٣٫٢٢ | ١٢٫١١ | ١٠٫٣٢ | ٠٫١٧ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫١٤ | ٥٠٫٨٧ | ٤٢٫٤٢ | ٣١٩٫٢٣ | ١٤٫٩٠ | ٧٫٧٥ | ١٠٫٣١ | ١٧٤٫٠٦ | ١٤٫٣٧ | ٤٦٥٫٧٢ | ١٦٬٧٠٥٫٨٣ | ١١٤٫٤٧ | ١٨٣٫١٦ | ١٣٨٫٩٥ | ١٠٠٫٤١ | ٥٩٫٢٤ | ٤٩٫٦٤ | ٦٠٫٦٧ | ١٥٫٤٥ | ١٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬١٥١ | ٣٥٬١٣٨ | ٤١٬٨٤٧ | ٨٥٧ | ٢٣٬٦٢٧ | ٤٢٬٣٥٩ | ٣٠٬٥١٣ | ٧٬٦٦٤ | ٢٣٬٦٠٨ | ٨٤٥ | ٨٤ | ١٢٬٠٦٢ | ١٢٬٩١٩ | ١٦٬٥٧٩ | ١٣٬٤٦٩ | ٦٬١١٣ | ٦٬٤١٢ | ٥٬٧٨٧ | ٢٢٬٧٦٩ | ٢١٬٠٠١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٨ | ١٩٫٠٩ | ٩٧٫٩٥ | ٢٬٨٥٧٫٤٢ | ٧٩٫٢٨ | ٢٧٫٩٧ | ٧٤٫٨٨ | ٤٠٨٫٠٥ | ١٠٣٫٥٨ | ١٠٩٫٩٨ | ١٤٬١٩٩٫١٧ | ٢٠٧٫١١ | ٢٢٨٫٣٣ | ١٨٫٧٦ | ٥٤٫٦١ | ٤٫٩٠ | ١٩٠٫٢٥ | ٢٩٣٫٤٤ | ٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
