بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساميونج للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٧٨٧ | ٢٠٬٤٨١ | ١٨٬٦١٢ | ٢١٬٤١٢ | ٢٢٬٦٢٥ | ١٨٬٧٦٦ | ١٤٬٧٤٠ | ١٠٬٢٨١ | ١٢٬٣٦٩ | ٦٬٢١٥ | ٢٢٬١٦١ | ٢٢٬٧٨٠ | ٢٢٬٦١٣ | ٣٠٬٩٤٦ | ٣٠٬٠٤٤ | ٣٨٬٦٢٦ | ٣٨٬٥٦١ | ٣٩٬٨٣٧ | ٣٩٬٥٢٤ | ٣٠٬٤٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٩٫١٢ | ١٥٫٠٤ | ٥٫٦٧ | ١٧٫٠٥ | ٢١٫٤٥ | ٣٠٫٢٥ | ٢٠٫٣١ | ٤٩٫٧٦ | ٢٥٦٫٦٠ | ٢٫٧٩ | ٠٫٧٣ | ٣٦٫٨٥ | ٢٫٩١ | ٢٨٫٥٦ | ٠٫١٧ | ٣٫٣١ | ٠٫٧٩ | ٢٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫٤٦ | ٥٥٩٫٤١ | ٤١٠٫٤٤ | ٢٤٤٫٠١ | ٦٧٩٫٢٩ | ٨٤٥٫٥٦ | ٤٣٠٫٣٢ | ١٬٨١٧٫٣٤ | ٧٣٤٫١٢ | ١٣٠٫٠٦ | ١١٩٫١٥ | ٢٩١٫٣٨ | ١٣٠٫٢٠ | ١٬٣٤٤٫٢١ | ١٬٠٤٧٫٩٦ | ٢٬٨٠٧٫٤٤ | ١١٩٫٣٤ | ٤٣٥٫٤٥ | ٢٩١٫٠٨ | ١٦٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١٣٠ | ٢٠٬١٤٣ | ١٨٬٩٦٢ | ٢٤٬٦٤٦ | ١٥٬٤٧٩ | ١٢٬٣٤٩ | ١٣٬٦٥٧ | ٥٬٥٩٦ | ٦٬٣١٨ | ٥٬٣١٢ | ٣٬٥٦٤ | ٧٬٢٩٧ | ٤٬٨٣١ | ٢٢٬٥١١ | ٢١٬٦٨١ | ٣٢٬١٧٨ | ٦٦٬٤٧٢ | ٣٥٬١٥٢ | ٣٧٬٨٢١ | ٣٢٬٦٢١ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٧٧ | ٥٫٨٦ | ٢٩٫٩٨ | ٣٧٫١٩ | ٢٠٫٢٣ | ١٠٫٦٠ | ٥٩٫٠٣ | ١٢٫٩٠ | ١٨٤٫٠٩ | ٣٢٫٩١ | ٣٠٤٫٧٢ | ١٦٦٫٢١ | ٥٦٥٫٩٣ | ٣٫٦٩ | ٤٨٫٤٢ | ١٠٦٫٥٨ | ٤٧٫١٢ | ٧٫٥٩ | ١٣٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٥ | ٥٥٠٫١٦ | ٤١٨٫١٦ | ٢٨٠٫٨٧ | ٤٦٤٫٧٦ | ٥٥٦٫٤٠ | ٣٩٨٫٧٠ | ٩٨٩٫١٨ | ٣٧٤٫٩٦ | ١١١٫١٨ | ١٩٫١٦ | ٩٣٫٣٣ | ٢٧٫٨٢ | ٩٧٧٫٨٤ | ٧٥٦٫٢٣ | ٢٬٣٣٨٫٧٦ | ٢٠٥٫٧١ | ٣٨٤٫٢٣ | ٢٧٨٫٥٣ | ١٧٩٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٩٧٤ | ٤٬٢٩٧ | ٣٬٣٢٢ | ٥٬٤٠٣ | ٤٬٤٨٦ | ٥٬٥٩٤ | ٤٬٣٧٦ | ٦٬٠٧٢ | ٦٬٢٦٣ | ٦٬٢١٤ | ٦٬٠٨٠ | ٦٬٢٠٤ | ٨٬١٩٠ | ٦٬٠٠١ | ٥٬٧٠٤ | ٥٬٧٠٩ | ٤٬٢٩٥ | ١٥٬١٢٤ | ١٦٬١٢٠ | ١٥٬٨٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ٢٢٫٦٨ | ٦٢٫٦٣ | ١٦٫٩٦ | ٢٤٫٦٩ | ٢١٫٧٨ | ٣٨٫٧٧ | ٣٫١٤ | ٠٫٧٨ | ٢٫١٥ | ٢٫٠٤ | ٣٢٫٠٠ | ٢٦٫٧٢ | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٩ | ٢٤٫٧٧ | ٢٥٢٫١١ | ٦٫٥٩ | ١٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٧٥ | ١١٧٫٣٦ | ٧٣٫٢٦ | ٦١٫٥٧ | ١٣٤٫٦٩ | ٢٥٢٫٠٥ | ١٢٧٫٧٤ | ١٬٠٧٣٫٤٢ | ٣٧١٫٧٣ | ١٣٠٫٠٦ | ٣٢٫٦٩ | ٧٩٫٣٦ | ٤٧٫١٥ | ٢٦٠٫٦٨ | ١٩٨٫٩٧ | ٤١٤٫٩٦ | ١٣٫٢٩ | ١٦٥٫٣٢ | ١١٨٫٧٢ | ٨٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٧٬٢٣٦ | ٣٬٦٦١ | ٤٬٥٣٥ | ٨٬٧٧٥ | ٣٬٣٣١ | ٢٬٢١٩ | ٣٬٤٢٥ | ٥٦٦ | ١٬٦٨٥ | ٤٬٧٧٨ | ١٨٬٥٩٩ | ٧٬٨١٨ | ١٧٬٣٦٨ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٨٦٧ | ١٬٣٧٦ | ٣٢٬٣١٣ | ٩٬١٤٩ | ١٣٬٥٧٩ | ١٨٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٦٠ | ٢٣٫٨٦ | ٩٣٫٥٠ | ١٣٧٫٩٦ | ٣٣٫٣٦ | ٢٥٤٫٣٤ | ١١٦٫٥١ | ١٩٧٫٨٣ | ١٨٣٫٥٩ | ٢٨٩٫٢٦ | ٥٧٫٩٧ | ١٢٢٫١٥ | ٨٦٫٧٤ | ٢٤٫٥٣ | ٥٢٫٠١ | ٢٬٤٤٨٫٦٣ | ٧١٫٦٩ | ٤٨٫٤٢ | ٣٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
